Resolver las discrepancias de conciliación de facturas de precio neto unitario
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Utilice esta información para identificar y resolver tipos comunes de desviaciones en los precios y desviaciones de cantidad, que reciben de forma colectiva el nombre de discrepancias de asignación de facturas. Se puede utilizar la página de la lista Facturas de proveedor pendientes para identificar las facturas que se han introducido y guardado en el sistema, pero que no se han aprobado para su registro.
Una vez haya identificado la discrepancia, es posible que deba ponerse en contacto con el proveedor si cree que la información de la factura es incorrecta. Según el acuerdo resultante con el proveedor, podrá llevar a cabo una de las siguientes tareas:
Aceptar la diferencia de precio y registrar la factura con discrepancias.
Revisar el importe de la factura con el importe previsto y registrar la factura.
Solicitar un crédito total del proveedor y una nueva factura corregida.
La conciliación de precio unitario neto funciona con directivas de conciliación de la misma forma que la conciliación bidireccional o de tres direcciones. Para obtener más información, consulte Acerca de conciliación de facturas de proveedores.
Solucionar desviaciones de precio unitario neto
Existe una desviación de precio si el precio unitario neto de la factura es diferente del precio unitario neto del pedido de compra por un importe que excede la tolerancia de precios permitida. La desviación en el precio puede deberse a diferentes precios por unidad, unidades de precio de compra, descuentos de artículos de línea, gastos varios asignados a las líneas de la factura, cantidades o a una combinación de estos factores.
Haga clic en Proveedores > Común > Facturas de proveedores > Facturas de proveedor pendientes.
Haga doble clic en una factura de proveedor que tenga un pedido de compra correspondiente. Se abrirá el formulario Factura de proveedor.
En el Panel de acciones, haga clic en la ficha Revisar y, a continuación, en Detalles coincidentes.
Seleccione la línea de factura para la que aparece un icono de advertencia.
Revise la información del grupo de campos Precio.
Para aceptar la diferencia de precio y registrar la factura con discrepancias, active la casilla de verificación Aprobar registro con discrepancias, escriba un comentario y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Nota
Si se ha establecido el campo Registrar factura con discrepancias del formulario Parámetros de proveedores en Permitir con aviso, estos campos no estarán disponibles y podrá saltarse este paso.
Para revisar el importe de la factura con el importe previsto, modifique los importes en la columna Factura de forma que coincidan con los importes de la columna Pedido de compra y, a continuación, cierre el formulario.
En el formulario Factura de proveedor, en la ficha desplegable Encabezado de factura de proveedor, desmarque la casilla En espera en el grupo de campos Detalles del estado de la factura.
En el panel de acciones, haga clic en Registrar. En el cuadro de diálogo Seleccionar la configuración de registro, seleccione ajustes de impresión y haga clic en Registrar.
Nota
De forma alternativa, puede enviar la factura que se va a registrar mediante el proceso por lotes.
Resolver desviaciones de cantidad
Si se ha activado la casilla de verificación Requisitos de recepción para el grupo de modelos de inventario de un artículo, deberá registrarse una recepción de producto antes de poder registrar una factura para el artículo de la línea correspondiente. Además, el valor del campo Cantidad en la línea de la recepción de producto debe ser igual al valor del campo Cantidad en la línea de factura.
Haga clic en Proveedores > Común > Facturas de proveedores > Facturas de proveedor pendientes.
Haga doble clic en una factura de proveedor que tenga un pedido de compra correspondiente. Se abrirá el formulario Factura de proveedor.
En el Panel de acciones, haga clic en la ficha Revisar y, a continuación, en Detalles coincidentes.
Seleccione la línea de factura para la que aparece un icono de advertencia.
Revise la información del grupo de campos Cantidad.
Para aceptar la diferencia de cantidad y registrar la factura con discrepancias de conciliación, active la casilla de verificación Aprobar registro con discrepancias, especifique un comentario y, a continuación, cierre el formulario.
Nota
Si se ha activado la casilla de verificación Requisitos de recepción para el grupo de modelos de inventario de un artículo, pero la cantidad de la recepción del producto es inferior a la cantidad de la factura, no se puede registrar la factura aunque se haya aprobado.
Para revisar la cantidad de la recepción del producto de modo que coincida con la cantidad de la factura, haga clic en el botón Recepciones de producto asignadas totales …. En el formulario Asignar recepciones de producto a factura, seleccione otra recepción de producto que tenga la cantidad correcta para la línea de factura y, a continuación, cierre el formulario. Cierre el formulario Detalles de coincidencia de factura.
Para revisar la cantidad de la factura para que coincida con la cantidad de recepción de producto, tenga en cuenta la cantidad en el campo Recepciones de producto asignadas totales y, a continuación, cierre el formulario Detalles de coincidencia de factura. En el formulario Factura de proveedor, en el Panel de acciones, haga clic en la ficha Factura de proveedor. En la cuadrícula Líneas, seleccione una línea de factura y cambie la cantidad en el campo Cantidad.
En la ficha desplegable Encabezado de factura de proveedor, desactive la casilla de verificación En espera en el grupo de campos Detalles del estado de la factura.
En el panel de acciones, haga clic en Registrar. En el cuadro de diálogo Seleccionar la configuración de registro, seleccione ajustes de impresión y haga clic en Registrar.
Nota
De forma alternativa, puede enviar la factura que se va a registrar mediante el proceso por lotes.
Consulte también
Configuración de conciliación de facturas de proveedores
Registrar la recepción de facturas de proveedor y hacer coincidir con cantidades recibidas
Detalles de conciliación de facturas (formulario)
Coincide con los recibos de producto a la factura (formulario)