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Resolver las discrepancias de conciliación de facturas de totales de factura

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Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Use esta información para identificar y resolver discrepancias de conciliación entre los totales previstos y reales en las facturas de pedidos de compra. Se puede utilizar la página de la lista Facturas de proveedor pendientes para identificar las facturas que se han introducido y guardado en el sistema, pero que no se han aprobado para su registro.

Nota

Utilice este procedimiento si la casilla de verificación Conciliar totales de factura está seleccionada en el formulario Parámetros de proveedores.

Una vez haya identificado la discrepancia, es posible que deba ponerse en contacto con el proveedor si cree que la información de la factura es incorrecta. Según el acuerdo resultante con el proveedor, podrá llevar a cabo una de las siguientes tareas:

  • Aceptar la diferencia de precio y registrar la factura con discrepancias.

  • Revisar el importe de la factura con el importe previsto y registrar la factura.

  • Solicitar un crédito total del proveedor y una nueva factura corregida.

  1. Haga clic en Proveedores > Común > Facturas de proveedores > Facturas de proveedor pendientes.

  2. Haga doble clic en una factura de proveedor guardada que tenga un pedido de compra correspondiente.

  3. En el panel de acciones, en la ficha Revisar, haga clic en Detalles coincidentes.

  4. Si un icono de advertencia aparece junto al campo Importe de la factura, haga clic en el botón ….

  5. En el formulario Detalles de coincidencia de totales de factura, revise los importes totales previstos y reales. Anote los importes que tienen un icono de advertencia junto a ellos. Cierre el formulario.

  6. En el formulario Detalles de coincidencia de factura, revise los importes de la factura con los importes previstos y cambie los importes que tienen iconos de advertencia junto a ellos.

  7. Para aceptar la desviaciones totales de factura y registrarla con discrepancias, active la casilla de verificación Aprobar registro con discrepancias, escriba un comentario y, a continuación, haga clic en Aceptar.

    Nota

    Si se ha establecido el campo Registrar factura con discrepancias del formulario Parámetros de proveedores en Permitir con aviso, estos campos no estarán disponibles y podrá saltarse este paso.

  8. En el formulario Factura de proveedor, en el panel de acciones, haga clic en Registrar.

  9. En el cuadro de diálogo Seleccionar la configuración de registro, seleccione ajustes de impresión y haga clic en Registrar.

    Nota

    De forma alternativa, puede enviar la factura que se va a registrar mediante el proceso por lotes.

Consulte también

Registrar la recepción de facturas de proveedor y hacer coincidir con cantidades recibidas

Detalles de conciliación de facturas (formulario)

Detalles de coincidencia de totales de facturas (formulario)

Factura de proveedor (formulario)