Přehled závazků ve veřejném sektoru
Tento článek popisuje funkci veřejného sektoru pro závazky, která je integrována s aplikací Dynamics 365 Finance. Tato funkce zahrnuje kódy nákupní objednávky, definice účtování, jednorázovou fakturaci dodavatele, daňové formuláře 1099, platební slevy, typy certifikací dodavatele, souhrn účetních aktivit projektu, elektronické platby, titulní stránky a podpisové stránky pro sestavy, částky řádků objednávek a stránky deníku faktur dodavatele.
Jaké jsou předpoklady pro nastavení modulu Závazky ve veřejném sektoru?
Než začnete upravovat nastavení a zadávat data, měli byste provést následující úkoly:
- Nastavte dodavatele.
- Nastavte systémy číslování pro dodavatele, nákupní objednávky atd.
- Rozhodněte, jaké kódy a zprávy nákupních objednávek budou použity.
Po nastavení předpokladů možná budete muset nastavit následující funkce závazků:
Kódy nákupních objednávek ve veřejném sektoru – Můžete vytvořit kódy a speciální zprávy pro potvrzení nákupních objednávek. Potvrzení nákupní objednávky obchází typický nákupní proces. Například můžete autorizovat neplánovanou objednávku pomocí čísla nákupní objednávky v době nákupu, namísto použití dokumentu, který je poskytnut před potřebou položky.
Poznámka
To platí i pro zásobování a zdroje.
Definice účtování ve veřejném sektoru – Definice účtování můžete použít k vytvoření řádků deníku dílčí hlavní knihy pro původní transakce, které splňují vybraná kritéria. Definice pozic můžete například použít ke generování více vyrovnaných položek hlavní knihy na základě atributů, jako jsou typy transakcí a účty.
Poznámka
To platí také pro hlavní kniha, rozpočtování a pohledávky.
Jednorázoví dodavatelé ve veřejném sektoru – Pokud není vyžadováno schválení nebo smlouva ve formě nákupní objednávky, můžete rychle vytvořit jednu nebo více faktur současně, když vytváříte záznam pro dodavatele. Další informace naleznete v tématu Plán pro jednorázové dodavatele ve veřejném sektoru.
Přehled formuláře 1099 ve veřejném sektoru – Pokud obchodujete s dodavateli, kteří podléhají dani USA 1099, musíte sledovat částku, kterou platíte jednotlivým dodavatelům, a tuto informaci nahlásit na konci kalendářního roku. Organizace veřejného sektoru používají formuláře 1099-G a 1099-S.
Poznámka
To platí i pro zásobování a zdroje.
Další funkce veřejného sektoru
Zbývající části popisují funkci Závazky, která je k dispozici pro veřejný sektor.
- Platební slevy – Vyberte účet, který chcete kompenzovat při použití platebních slev na faktury.
- Typy certifikátů dodavatelů – Definujte typ certifikátu pro jakýkoli požadavek dodavatele, který chcete sledovat.
- Souhrn aktivit nákupní smlouvy – Zadejte souhrnné podrobnosti o aktivitách, které souvisejí s nákupní smlouvou.
- Elektronické platby – Určete elektronické platby dodavatelům.
- Titulní stránka a podpisová stránka pro sestavy plateb – Určete, jaké informace se mají objevit na titulní stránce a podpisové stránce pro hlášení plateb.
- Částky řádku nákupní objednávky – Zobrazení částek řádku pro nákupní objednávku a všechny částky, které musí být ještě fakturovány, nebo pro faktury, které čekají na vyřízení.
Jak mohu použít platební slevy na faktury dodavatele?
Stránku Platební slevy v Závazcích nebo Pohledávkách můžete použít k výběru účtu, který se má kompenzovat při použití platebních slev na faktury. Můžete to udělat buď pro existující fakturu, nebo pro novou fakturu, kterou vytvoříte. Kódy platebních slev jsou propojeny s účty odběratelů a dodavatelů a používají se pro prodejní a nákupní objednávky. Na záložce s náhledem Nastavení umožňuje pole Protiúčty slevy zaúčtovat buď zadaný hlavní účet pro účet slev dodavatele, nebo účty, které jsou zadány na řádku faktury.
Jak určím a přiřadím typy certifikátů pro dodavatele?
Můžete vytvořit a přiřadit dodavatelským organizacím jakýkoli typ certifikace, kterou tito dodavatelé mají. Tato certifikace zahrnuje profesní pověření, jako je licence profesionálního inženýra nebo Microsoft SQL Server certifikace. Certifikace však může také specifikovat, že prodejci mají pojištění odpovědnosti nebo menšinový status nebo že jsou v souladu s různými ekologickými nebo spotřebitelskými bezpečnostními normami. Stránka Typ certifikátu slouží k vytváření typů a popisů certifikátů.
Jak zobrazím nebo zadám souhrnné informace o aktivitě nákupní smlouvy?
Stránka Nákupní smlouvy v části Závazky nebo Zásobování a zdroje slouží k zadání souhrnných podrobností o aktivitách, které souvisejí s nákupní smlouvou. Můžete to udělat buď pro existující nákupní smlouvu, nebo pro novou nákupní smlouvu, kterou vytvoříte. Příkladem mohou být milníky projektu, plánovaná data plateb dodavateli nebo data, kdy je třeba zkontrolovat položky uvedené ve smlouvě s dodavatelem.
Tipy
- Jedinečné číslo aktivity můžete nastavit na stránce Právnické osoby ve správě organizace nebo hlavní kniha. Když vyberete aktivitu v nákupní smlouvě, číslo se automaticky přiřadí.
- Můžete také nastavit jedinečný identifikátor pro nákupní smlouvu v části Číselné řady na stránce Parametry modulu Zásobování a zdroje. Při vytváření nákupní smlouvy je číslo přiřazeno automaticky.
Jak určím elektronické platby dodavatelům?
Platbu faktury můžete distribuovat na bankovní účty více dodavatelů. Můžete vybrat více bankovních účtů a každému z nich přidělit určité procento. Na základě vybraných účtů se proti faktuře vytvoří jedna nebo více otevřených transakcí. Můžete vytvořit platby pro každý řádek deníku bez vytvoření částečné platby pro každý bankovní účet dodavatele.
Tip
Například existuje nákupní objednávka pro $100 a banka A je výchozím bankovním účtem dodavatele. V tabulce plateb má banka A 100% alokaci. (Pokud neexistuje žádný výchozí bankovní účet dodavatele, je tabulka prázdná.) Přidělení pro banku A můžete změnit na 30 procent a poté přidat nový řádek. Na novém řádku můžete vybrat jinou banku dodavatele, například Banka B, a přidělení pro nový řádek se automaticky aktualizuje na 70 procent.
Jak mohu vytvořit a vytisknout titulní stránku a podpisovou stránku pro sestavy plateb?
Když vytváříte titulní stránku a podpisovou stránku pro sestavu plateb, můžete určit informace, které se mají zobrazit. Tyto informace zahrnují jména a tituly osob, které by měly navrhované platby schválit.
Jak zobrazím částky řádku nákupní objednávky?
Můžete zobrazit částky řádků pro nákupní objednávku. Tyto částky zahrnují aktuální objednanou částku a všechny částky, které byly přijaty nebo fakturovány. Můžete také zobrazit všechny částky, které musí být ještě fakturovány, nebo částky za faktury, které čekají na vyřízení. Tip Můžete například zobrazit řádek nákupní objednávky s nákupy, které jsou zaúčtovány na dva účty hlavní knihy. Jeden účet hlavní knihy je určen pro položky, které jsou objednány od dodavatele kancelářského nábytku. Druhá účet hlavní knihy se týká kancelářských potřeb. Objednaná částka se rovná součtu fakturovaných, nevyřízených faktur a zbývajících faktur. Přijatá částka je část objednané částky, která byla přijata od dodavatele.
Další informace naleznete v následujících tématech:
Přidání typu certifikátu k dodavateli
Řízení přístupu k nákupním smlouvám
Vytvoření jednorázového dodavatele a faktury
Vytvoření typu certifikátu dodavatele