Import a vytvoření více jednorázových dodavatelů a faktur pro veřejný sektor

Jestliže schválení nebo smlouva ve formě nákupní objednávky není vyžadováno, můžete vytvořit fakturu pro nového dodavatele, se kterým nemáte vztah na pravidelné úrovni, současně s vytvořením záznamu pro dodavatele. Tato procedura byla vytvořena pomocí ukázkových dat společnosti PSUS v oddílu veřejného sektoru.

1. Přejděte na Závazky > Periodické úkoly > Importujte jednorázové dodavatele a faktury.
2. Procházejte a vyberte soubor CSV obsahující informace o dodavateli.
3. V poli Účetní struktura kliknutím na tlačítko rozevíracího seznamu otevřete vyhledávání.
4. Vyhledejte na seznamu požadovaný záznam a vyberte ho.
5. Klepněte na tlačítko OK.
   • Informace o dodavateli a faktuře jsou importovány. Pokud došlo k chybám, vytiskne se sestava a vy byste měli opravit všechny uvedené položky v souboru importu a poté znovu naimportovat soubor.
6. Přejděte na Závazky > Pravidelné úkoly > Zpracování jednorázových dodavatelů a faktur.
   • Budou vyhledány duplicitní názvy dodavatelů nebo federální daňová ID. Důležité: Pokud se rozhodnete nezpracovávat duplicitní dodavatele, nebudou zpracovány ani související faktury. Můžete ručně vytvořit fakturu s využitím informací v souboru CSV.
7. Klepněte na tlačítko OK.