Plán pro jednorázové dodavatele ve veřejném sektoru
Tento článek vysvětluje, jak se připravit na import a vytvoření více jednorázových dodavatelů a faktur.
Pokud plánujete hromadný import informací o dodavatelích a fakturách, obvykle nejprve vytvoříte datový soubor ve formátu tabulky a uložíte jej ve formátu CSV (hodnoty oddělené čárkami).
- Vzhledem k tomu, že se k oddělení polí v souboru CSV používají čárky, nepoužívejte čárky v textu položky. Chcete-li například zadat název společnosti "Novák, Novák a Jones", zadejte jej jako Novák, Novák a Novák.
- Pokud nenastavíte hodnoty pro pole na této stránce, nově vytvořené účty dodavatele použijí hodnoty z jednorázového profilu dodavatele, na který se odkazuje na stránce Parametry závazků. Pokud je například způsob platby nastaven na Zkontrolovat profil jednorázového dodavatele na stránce Parametry závazků, bude tento způsob platby nastaven také pro jednorázové dodavatele, které přidáváte.
- Jednorázová číselná řada Závazky dodavatele se používá k přiřazení jednorázových účtů dodavatele a nesmí být pro tuto službu nastavena na Průběžně . Faktury jsou generovány ve stavu konceptu. Před vytvořením návrhů platby je nutné faktury zaúčtovat.
V následující tabulce jsou uvedena pole, která musí soubor importu obsahovat. Každý popisek pole je ekvivalentní záhlaví sloupce v tabulce a každý řádek tabulky obsahuje data pro každý příslušný sloupec.
Sekce dodavatele
| Pole | Podrobnosti |
|---|---|
| Typ záznamu | Osoba nebo organizace |
| Křestní jméno | (Pokud je hodnota typu záznamuOsoba) |
| Prostřední jméno (volitelné) | (Pokud je typ záznamuOsoba) |
| Příjmení | (Pokud je typ záznamuOsoba) |
| Jméno dodavatele | (Pokud je typ záznamuOrganizace) |
| Seskupit | Limit deseti znaků |
| Země / oblast | Limit deseti znaků |
| PSČ | |
| Ulice | |
| Město | |
| Město | |
| Federální daňové identifikační číslo (volitelné) | (pouze USA) Číslo 1099 |
| Typ ID daně | (Pouze USA) Hodnoty mohou být Neznámé, Identifikační číslo zaměstnavatele, Číslo sociálního pojištění, Identifikační číslo daňového poplatníka nebo Přijaté identifikační číslo daňového poplatníka. Poznámka: Pokud není zadáno žádné federální daňové identifikační číslo, mělo by být toto pole nastaveno na hodnotu Neznámý. |
| Bankovní účet (volitelné) | Název bankovního účtu |
| Číslo bankovního účtu | |
| Směrovací číslo (volitelné) | |
| Kód SWIFT (volitelné) | Označuje se také jako BIC (identifikační kód banky) |
| IBAN (volitelné) | Mezinárodní číslo bankovního účtu, limit 34 znaků |
Oddíl faktury
| Pole | Podrobnosti |
|---|---|
| Číslo faktury | Číslo faktury, limit 20 znaků |
| Popis faktury (volitelné) | |
| Datum zaúčtování (volitelné) | Formát data |
| Datum fakturace | Formát data |
| Datum splatnosti (volitelné) | Formát data |
| Číslo řádku | |
| Číslo položky (volitelné) | Limit 20 znaků Poznámka: Pokud není zadáno číslo položky, je nutné zadat hodnoty do polí Kategorie zásobování a Hierarchie kategorií zásobování. Pokud není zadána žádná kategorie zásobování a hierarchie kategorií zásobování, je nutné zadat hodnotu do pole Číslo položky. |
| Název položky (volitelné) | Limit 60 znaků |
| Hierarchie kategorií zásobování (volitelné) | Poznámka: Pokud zadáte hodnotu pro toto pole, je pole Kategorie zásobování také povinné. |
| Kategorie zásobování (volitelné) | Poznámka: Pokud zadáte hodnotu pro toto pole, je vyžadováno také pole Hierarchie kategorií zásobování. |
| Množství (volitelné) | |
| Jednotka (volitelná) | Limit deseti znaků |
| Čistá částka řádku | Desetinné hodnoty jsou povoleny. |
| Jednotková cena (volitelné) | Desetinné hodnoty jsou povoleny. |
Sekce Distribuce
| Pole | Podrobnosti |
|---|---|
| Číslo | Číslo distribučního řádku účetnictví |
| Finanční dimenze | Pokud importovaný soubor obsahuje finanční dimenze, musíte zahrnout všechny finanční dimenze se správným názvem, jinak se zobrazí chybová zpráva oznamující, že dimenze hlavní knihy je neplatná. Poté budete muset buď opravit finanční dimenze, nebo odebrat sloupce ze souboru. |
| Procento | Desetinné hodnoty jsou povoleny. |
Co mám dělat dál?
Po nastavení požadovaných předpokladů si přečtěte téma Jednorázoví dodavatelé ve veřejném sektoru.