Nastavení aplikace Power BI Finance
VZTAHUJE SE NA: Obecnou dostupnost ve 2. vlně vydání Business Central v roce 2024 (verze 25.1).
Tento článek vysvětluje, jak nastavit aplikaci Power BI Finance v Business Central.
Aby aplikace Power BI Finance zobrazovala správné KPI a přehledy, udělejte v Business Central dvě věci:
- Nastavte kategorie účtů hlavní knihy pro účtovou osnovu.
- Mapujte kategorie účtů hlavní knihy na odpovídající kategorie používané v sémantickém modelu Power BI Finance.
Předpoklady
Než nakonfigurujete aplikaci Power BI Finance pro Business Central, musíte:
- Mít aplikaci konektoru (AL), která obsahuje rozhraní API, stránky nastavení a stránky pro vložení. Konektory jsou předinstalovány s Business Central.
- Nainstalovat aplikaci šablony Power BI, která obsahuje sémantický model Power BI a sestavy Power BI pro finance.
- Spustit průvodce asistovaným nastavením Připojit se k Power BI.
Další informace naleznete v části Instalace aplikací Power BI pro Business Central.
Konfigurace filtrování podle data pro sémantický model aplikace Power BI Finance
Tato část popisuje, jak nakonfigurovat filtrování data pro aplikaci Power BI Finance. Aplikaci můžete nakonfigurovat tak, aby načítala data na základě Datum zahájení a Datum ukončení. Tento filtr pomáhá zlepšit výkon ve vašem prostředí Business Central a zkrátit doby načítání Power BI tím, že načte pouze data, která chcete analyzovat.
Poznámka
Konfigurace filtrování dat pro aplikaci Power BI Finance je volitelná a je navržena tak, aby pomohla spravovat velké datové sady.
Filtr Počáteční datum a Datum ukončení lze použít pro následující tabulky:
- Záznamy hlavní knihy (související s výkazem zisku a ztráty)
- Položky finančního rozpočtu
- Položky zákazníka
- Položky dodavatele
Nastavení filtrování podle data
- Vyhledejte a otevřete stránku Nastavení konektoru Power BI.
- Rozbalte sekci Finanční sestava.
- Vyplňte pole Datum zahájení a Datum ukončení v části Filtry záznamů rozpočtu výkazu zisků a ztrát a hlavní knihy.
Opakujte kroky 2–3 pro nastavení data v části Filtry položek účetní knihy zákazníků a Filtry položek účetní knihy dodavatelů.
Na rychlé záložce Finanční sestava jsou k dispozici následující pole:
| Číslo | Datová oblast | Název pole | Popis |
|---|---|---|---|
| 1 | Výkaz zisku a ztráty a rozpočty hlavní knihy | Počáteční datum | Určuje počáteční datum, které se použije na rozsah položek výkazu zisku a ztráty hlavní knihy a položky rozpočtu hlavní knihy. |
| 2 | Výkaz zisku a ztráty a rozpočty hlavní knihy | Koncové datum | Určuje koncové datum, které se použije na rozsah položek výkazu zisku a ztráty hlavní knihy a položky rozpočtu hlavní knihy. |
| 3 | Položky zákazníka | Počáteční datum | Určuje počáteční datum, které se má použít pro rozsah položek knihy zákazníků. |
| 4 | Položky zákazníka | Koncové datum | Určuje koncové datum, které se má použít pro rozsah položek knihy zákazníků. |
| 5 | Položky dodavatele | Počáteční datum | Určuje počáteční datum, které se má použít pro rozsah položek knihy dodavatele. |
| 6 | Položky dodavatele | Koncové datum | Určuje koncové datum, které se má použít pro rozsah položek knihy dodavatelů. |
Nastavení kategorií účtů hlavní knihy pro účtovou osnovu
Kategorie účtu hlavní knihy jsou skupiny účtů hlavní knihy. Kategorie jsou povinné pro používání aplikace Power BI Finance.
Pro každý účet zaúčtování ve vaší účtové osnově musíte zadat hodnoty Kategorie účtu a Podkategorie účtu. Nemusíte nastavovat součtové účty.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak pracovat s kategoriemi účtů hlavní knihy, přejděte na Kategorie účtů hlavní knihy.
Mapování kategorií účtů hlavní knihy na odpovídající kategorie používané v sémantickém modelu Power BI Finance
Aplikace Power BI Finance má výchozí mapování pro kategorie účtů hlavní knihy v Business Central na odpovídající hodnoty v sémantickém modelu Power BI Finance. Toto mapování umožňuje, aby finanční KPI a sestavy zobrazovaly správné hodnoty.
Následující části ukazují výchozí mapování. Výchozí hodnoty sloupců Kategorie Business Central můžete změnit podle svého výběru kategorií účtů hlavní knihy výběrem akce Kategorie účtů Power BI na stránce nastavení Nastavení konektoru Power BI nebo přímo na stránce Kategorie účtů Power BI.
Kategorie 1. úrovně
Kategorie 1. úrovně jsou kategorie nejvyšší úrovně bez odsazení.
| Kategorie účtu Power BI | Kategorie Business Central |
|---|---|
| Majetek (kategorie úrovně 1) | Aktiva |
| Závazky (kategorie úrovně 1) | Pasiva |
| Jmění (kategorie úrovně 1) | Jmění |
| Výnosy (kategorie úrovně 1) | Příjem |
| Náklady na prodané zboží (kategorie úrovně 1) | Náklady na prodané zboží |
| Výdaje (kategorie úrovně 1) | Výdaje |
Kategorie 2. úrovně
Kategorie 2. úrovně jsou kategorie druhé úrovně s odsazením.
| Kategorie účtu Power BI | Kategorie Business Central |
|---|---|
| Oběžná aktiva (kategorie úrovně 2) | Oběžná aktiva |
| Současné závazky (kategorie úrovně 2) | Krátkodobé závazky |
| Vlastní jmění akcionářů (kategorie úrovně 2) | Kmenové akcie |
| Úrokové náklady (kategorie úrovně 2) | Úrokové náklady |
| Daňový náklad (kategorie úrovně 2) | Daňové výdaje |
| Mimořádné náklady (kategorie úrovně 2) | Mimořádné výdaje |
| Náklady na dev. ztráty (kategorie úrovně 2) | Výdaje z devizových ztrát |
| Odpisy a amortizace (kategorie úrovně 2) | Odpisy a amortizace |
| Úrokové výnosy (kategorie úrovně 2) | Úrokový příjem |
| Výnosy z dev. zisků (kategorie úrovně 2) | Příjem z devizových výnosů |
| Mimořádné výnosy (kategorie úrovně 2) | Mimořádný příjem |
| Dlouhodobý majetek (kategorie úrovně 2) | Dlouhodobý majetek |
| Mzdové závazky (kategorie úrovně 2) | Mzdové závazky |
| Dlouhodobé závazky (kategorie úrovně 2) | Dlouhodobé závazky |
Kategorie 3. úrovně
Kategorie 3. úrovně jsou podkategorie 2. úrovně s odsazením.
| Kategorie účtu Power BI | Kategorie Business Central |
|---|---|
| Zásoby (kategorie úrovně 3) | Zásoby |
| Závazky (kategorie úrovně 3) | Závazky |
| Pohledávky (kategorie úrovně 3) | Pohledávky |
| Nákupy (kategorie úrovně 3) | Nákupy |
| Nákupní zálohy (kategorie úrovně 3) | Náklady příštích období |
| Likvidní aktiva (kategorie úrovně 3) | Hotovost |
Řešení potíží
Pokud máte problémy s aplikací Power BI Finance, informace v následujících částech vám mohou pomoci s odblokováním.
Zobrazuje se chyba „Číslo záznamu sloupce v záznamech hlavní knihy tabulky položky obsahuje duplicitní hodnotu“?
Když obnovíte data z vašeho prostředí Business Central do aplikace Power BI Finance, může dojít k chybě aktualizace s následující chybovou zprávou:
Something went wrong
There was an error when processing the data in the dataset.
Please try again later or contact support. If you contact support, please provide these details.
Data source error: Column '<oii>Entry No.</oii>' in Table '<oii>G/L Entries</oii>' contains a duplicate value
Poznámka
Pokud se zobrazí tato chyba, týká se vás chyba v sémantickém modelu aplikace Power BI Finance.
Tato chyba označuje, že v tabulce Finanční fakta v sémantickém modelu jsou duplicitní položky hlavní knihy. Chyba se zobrazí, když se pokusíme zkombinovat tři poddotazy (Záznamy hlavní knihy rozvahy, Záznamy hlavní knihy výkazu zisků a ztrát a Záznamy hlavní knihy výsledovky) do jediné tabulky Fakta záznamů hlavní knihy.
Aktuální dotaz Záznamy hlavní knihy rozvahy má pevně zakódovanou transformaci filtru. Tento filtr předpokládá, že zdrojový kód pro uzavírání záznamů je CLSINCOME. To vede k tomu, že model umožňuje existenci uzavíracích položek jak v dotazu na rozvahu, tak v dotazu na uzavírací položky, což má za následek duplicitní položky.
Výskyt chyby „Sloupec ‚Číslo účtu hlavní knihy‘ v tabulce ‚Účet hlavní knihy‘ obsahuje duplicitní hodnotu“?
Když obnovujete data z prostředí Business Central do aplikace Power BI Finance, může dojít k chybě aktualizace kvůli tomu, jak vaše účty Počáteční součet a Konečný součet jsou nakonfigurovány v účtové osnově.
Pokud se zobrazí tato chyba, zkontrolujte součtové účty.
Something went wrong
There was an error when processing the data in the dataset.
Please try again later or contact support. If you contact support, please provide these details.
Data source error: Column 'G/L Account No.' in Table 'G/L Account' contains a duplicate value 'X' and this is not allowed for columns on the one side of a many-to-one relationship or for columns that are used as the primary key of a table.
Proč k tomu došlo?
K této chybě může dojít, protože aplikace konektoru Finance spoléhá na součtové účty pro účely hierarchie a odsazení.
Součet pro účet Konečný součet musí přesně odkazovat na účtu Počáteční součet a Konečný součet. V jednom účtu Koncový součet můžete použít pouze jeden Počáteční součet.
Oprava součtu v účtech hlavní knihy
Následující příklad ukazuje, jak nastavit součtové účty.
- Účet Počáteční součet 1300 (vozidla) a Koncový součet 1390 (vozidla, celkem).
- Součet definovaný pro Koncový součet je 1300..1390. Chybu může způsobit jakákoli jiná kombinace pro váš celkový účet (například 1300..1340, 1310..1390 nebo 1310..1340 atd.).
- V jednom účtu Koncový součet můžete použít pouze jeden Počáteční součet. Pokud použijete účet Počáteční součet ve dvou nebo více účtech Koncový součet, aplikace Power BI Finance ho nemůže přiřadit k účtu Koncový součet.
Související informace
Instalace aplikací Power BI pro Business Central
Aplikace Power BI Finance
Přehled finančních analýz
Finanční přehled
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central