Převod bankovních fondů

Někdy možná budete potřebovat převést částku z jednoho bankovního účtu v Business Central na jiný. Chcete-li to provést, musíte transakci zaúčtovat na stránce Finanční deníky. Úloha se liší v závislosti na tom, zda bankovní účty používají stejnou měnu nebo různé měny.

Zaúčtování převodu mezi bankovními účty se stejným kódem měny

1. Zvolte ikonu , zadejte Finanční deníky a pak zvolte související odkaz.

2. Na řádku deníku vyplňte pole Datum zaúčtování a Číslo dokladu.

3. V poli Typ účtu vyberte Bankovní účet.

4. V poli Číslo účtu vyberte banku, ze které chcete prostředky převést.

5. Do pole Částka zadejte částku, která se má převést.

   Dále musíte zadat vyrovnávací účet. Pokud příslušná pole nevidíte, vyberte akci Zobrazit více sloupců pro zobrazení všech dostupných polí.

6. V poli Typ protiúčtu vyberte Bankovní účet.

7. V poli Číslo účtu vyberte bankovní účet, na který chcete prostředky převést.

8. Zaúčtujte deník.

Zaúčtování převodu mezi bankovními účty s různými kódy měny

Chcete-li převádět prostředky mezi bankovními účty, které používají různé měny, musíte zaúčtovat dva řádky finančního deníku.

1. Zvolte ikonu , zadejte Finanční deníky a pak zvolte související odkaz.

2. Vytvořte dva řádky deníku a vyplňte pole Datum zaúčtování a Číslo dokladu.

3. Na prvním řádku deníku, v poli Typ vyberte Bankovní účet.

4. V poli Číslo účtu vyberte bankovní účet, ze kterého chcete prostředky převést.

5. V poli Částka zadejte částku v měně bankovního účtu se znaménkem mínus nebo bez něj.

   Tip

   Částka bez znaménka je debet a částka se znaménkem mínus je kredit.

   Poznámka

   Některé společnosti preferují převody mezi účty na samostatných řádcích deníku. Jiné společnosti dávají přednost zaúčtování všeho na jeden řádek deníku pomocí vyrovnávacího účtu. Pokud si nejste jisti, co dělat, obraťte se na místního odborníka.

   Pokud vaše společnost upřednostňuje používání vyrovnávacího účtu, nastavte hodnotu v poli Typ vyrovnávacího účtu na Bankovní účet a nastavte hodnotu v poli Číslo vyrovnávacího účtu na bankovní účet, na který chcete prostředky převést. Poté přejděte na krok 9 nebo 10.

   Pokud vaše společnost upřednostňuje použití samostatného řádku deníku, přejděte na další krok.

6. Na druhém řádku deníku, v poli Typ vyberte Bankovní účet.

7. V poli Číslo vyrovnávacího účtu vyberte bankovní účet, na který chcete prostředky převést.

8. V poli Částka zadejte částku v měně bankovního účtu se znaménkem mínus nebo bez něj.

   Tip

   Částka bez znaménka je debet a částka se znaménkem mínus je kredit.

9. Pokud jsou směnné kurzy použité v deníku jiné než směnné kurzy na stránce Směnné kurzy, zadejte nový řádek deníku pro kurzový zisk nebo ztrátu.

   1. Zadejte Účet HK do pole Typ účtu.

   2. Do pole Číslo účtu zadejte číslo účtu hlavní knihy pro kurzový zisk nebo ztrátu.

   3. Zadejte kurzový zisk nebo ztrátu do pole Částka se znaménkem mínus nebo bez něj.

   Tip

   Částka bez znaménka je debet a částka se znaménkem mínus je kredit.

10. Zaúčtujte deník.

Viz také

Odsouhlasení bankovních účtů
Nastavení bankovnictví
Práce s hlavních deníky
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central