O rámci výměny dat

Pomocí rámce výměny dat můžete spravovat výměnu obchodních dokumentů, bankovních souborů, směnných kurzů a dalších datových souborů se svými obchodními partnery nebo autoritami.

Jako správce nebo partner společnosti Microsoft můžete rámec využít v nových integračních funkcích tak, že nastavíte, která data se mají vyměňovat a jakým způsobem. Například formát souborů pro výměnu dat v bankovních souborech, elektronických dokumentech, směnných kurzech a dalších se systémy ERP se liší v závislosti na poskytovateli datového souboru nebo datového toku a na zemi/regionu. Business Central podporuje různé formáty bankovních souborů a standardy datových služeb. Chcete-li poskytnout podporu pro jiné formáty elektronických dokladů, použijte rámec pro výměnu dat.

Následující diagramy ukazují architekturu rámce pro výměnu dat.

Elektronické doklady

Alternativou k zasílání obchodních dokladů e-mailem jako příloh souborů je jejich elektronické odesílání a přijímání. „Elektronický doklad“ je standardní soubor představující obchodní dokument, například fakturu od dodavatele, kterou můžete přijmout a převést na nákupní fakturu v aplikaci Business Central. Obchodní partneři si vyměňují elektronické doklady prostřednictvím externích služeb výměny dokladů. Ve výchozím nastavení podporuje Business Central odesílání a příjem elektronických faktur a dobropisů ve formátu PEPPOL, který podporují největší poskytovatelé služeb výměny dokumentů. V současné době jsou výměnné služby Avalara a Pagero předkonfigurovány a připraveny k nastavení pro vaši společnost (Microsoft bude v blízké budoucnosti podporovat další výměnné služby). Chcete-li zajistit podporu dalších formátů elektronických dokladů, musíte zkontrolovat, zda jsou již k dispozici ve vaší lokalizaci, abyste mohli vytvořit nové definice výměny dat.

Ze souborů PDF nebo obrazových souborů představujících příchozí doklady můžete nechat externí službu OCR (optické rozpoznávání znaků) vytvořit elektronické doklady, které pak můžete převést na záznamy dokladů v Business Central, jako je tomu u elektronických dokladů PEPPOL. Když například obdržíte od dodavatele fakturu ve formátu PDF, můžete ji odeslat do služby OCR ze stránky Příchozí doklady. Po několika sekundách obdržíte soubor zpět jako elektronickou fakturu, kterou lze převést na nákupní fakturu pro dodavatele. Pokud soubor odešlete do služby OCR e-mailem, pak se po obdržení elektronického dokumentu zpět automaticky vytvoří nový záznam o příchozím dokladu.

Chcete-li odeslat například prodejní fakturu jako elektronický doklad PEPPOL, přečtěte si následující pokyny. Převod dat a odeslání prodejní faktury PEPPOL provádějí vyhrazené codeunity a XMLporty.

Chcete-li obdržet například fakturu od dodavatele jako elektronický doklad PEPPOL, přečtěte si následující pokyny. Buď můžete nastavit funkci Fronta úloh, aby takové soubory pravidelně zpracovávala, nebo můžete proces spustit ručně. V případě prodejních i nákupních procesů musíte nejprve nastavit různá master data, jako jsou služby, informace o společnosti, dodavatelé, položky a měrné jednotky. Ty slouží k identifikaci obchodních partnerů a položek při převodu dat v prvcích v souboru příchozího dokumentu na pole v Business Central. Příjem a převod dat faktur PEPPOL provádí rámec pro výměnu dat.

Chcete-li například přijmout fakturu jako elektronický dokument OCR, zpracujete ji stejně jako při přijetí elektronického dokladu PEPPOL. Příjem a konverzi elektronických dokumentů z OCR provádí rámec pro výměnu dat, který je reprezentován definicí výměny dat OCR - faktura.

Bankovní soubory

Formáty souborů pro výměnu bankovních dat s aplikacemi pro řízení podniku se liší v závislosti na dodavateli souboru a na zemi nebo regionu. Business Central podporuje import a export bankovních souborů SEPA (Single Euro Payments Area). Kromě toho vám rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals umožňuje připojit se k rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals poskytovanému externím poskytovatelem, společností AMC Consult. Další informace najdete v části Provádění plateb s rozšířením AMC Banking 365 Fundamentals nebo převodem SEPA. Pro zajištění podpory dalších formátů elektronických dokumentů se používá rámec pro výměnu dat.

Chcete-li exportovat SEPA úhrady, zvolte na stránce Platební deník tlačítko Exportovat platby do souboru a poté nahrajte soubor pro zpracování plateb ve vaší bance. Nejprve musíte nastavit různá kmenová data, jako je bankovní účet, dodavatelé a způsoby platby. Převod dat a export bankovních dat SEPA provádí specializovaný codeunit a XMLport, reprezentované nastavením bankovního exportu/importu Převod kreditu SEPA. Případně můžete nastavit rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals pro provedení exportu, reprezentované definicí výměny dat rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals - Kreditní převod.

Chcete-li exportovat pokyny k SEPA inkasu, vyberte tlačítko Export souboru inkasa na stránce Inkasa a poté odešlete do své banky pokyn, aby automaticky shromáždila příslušné platby zákazníků. Nejprve musíte nastavit bankovní účty, zákazníky, příkazy k inkasu a platební metody. Převod dat a export bankovních dat SEPA provádí specializovaný codeunit a XMLport, reprezentované nastavením bankovního exportu/importu Přímé inkaso SEPA.

Chcete-li importovat bankovní výpisy SEPA, zvolte tlačítko Importovat bankovní výpis na stránkách Deník odsouhlasení plateb a Sesouhlasení bankovního účtu a pak pokračujte v aplikaci každého záznamu bankovního výpisu na platby nebo záznamy bankovní knihy, a to ručně nebo automaticky. Nejprve je třeba nastavit bankovní účty. Import a konverzi bankovních údajů SEPA provádí rámec pro výměnu dat, který je reprezentován definicí výměny dat SEPA CAMT. Případně můžete nastavit rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals pro provedení importu, reprezentované definicí výměny dat rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals - Bankovní výpis.

Místní verze Business Central navíc podporují různé další formáty souborů pro import a export bankovních dat, mzdových transakcí a dalších dat. Více informací naleznete na úvodní stránce Místní funkčnost pro vaši zemi/oblast v nápovědě.

Směnné kurzy měn

Můžete si nastavit externí službu, která bude aktualizovat směnné kurzy měn. Služba, která poskytuje aktualizované směnné kurzy, je povolena definicí výměny dat. V souladu s tím se stránka Karta nastavení aktualizace směnného kurzu zobrazuje jko zhuštěný pohled na Definice výměny dat pro příslušnou definici výměny dat.

Pro všechny výměny dat v souborech XML můžete připravit nastavení výměny dat načtením příslušného souboru schématu XML na stránce Prohlížeč schémat XML. Zde vyberete datové prvky, které chcete vyměnit s Business Central, a poté buď inicializujete definici výměny dat, nebo vygenerujete XMLport.

Intrastat

Business Central používá pro vykazování Intrastatu rámec pro výměnu dat, v němž lze snadno vytvářet soubory s časovými razítky v různých formátech pro export. Business Central obsahuje připravené formáty pro lokalizované země/oblasti a pro výchozí verzi. Můžete však změnit výchozí sestavu nebo si vytvořit vlastní.

Viz také

Elektronická výměna dat
Použití schémat XML k přípravě definic pro výměnu dat
Nastavení výměny dat
Příchozí dokumenty
Obecná obchodní funkčnost

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central