แนวคิดหลักของการจัดการการเรียกเก็บเงิน
ก่อนที่คุณจะเริ่มตั้งค่าหรือทำงานกับการเรียกเก็บเงิน คุณควรทำความเข้าใจแนวคิดต่างๆต่อไปนี้:
- สแนปช็อตอายุหนี้ลูกค้าประกอบด้วยข้อมูลยอดดุลอายุหนี้ ณ เวลาหนึ่ง
- การเรียกเก็บเงินกลุ่มลูกค้าช่วยคุณจัดระเบียบงานของคุณ
- ตัวแทนเรียกเก็บเงินสามารถมีกลุ่มลูกค้าของตนเองได้
- หน้ารายการจัดระเบียบการเรียกเก็บเงินลูกค้า กิจกรรม และกรณีต่างๆ
- ข้อมูลการเรียกเก็บเงินทั้งหมดสำหรับลูกค้าอยู่บนหน้าหนึ่งหน้า และคุณสามารถดำเนินการได้จากหน้านั้น
- ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสามารถยกเว้น กลับมาคิด หรือกลับรายการได้ในขั้นตอนเดียว
- ธุรกรรมการตัดจ่ายสามารถทำได้ในขั้นตอนเดียว
- การชำระเงินที่มีเงินในบัญชีไม่พอ (NSF) สามารถทำได้ในขั้นตอนเดียว
บทความนี้จะอธิบายแต่ละแนวคิด
สแนปช็อตอายุหนี้ของลูกค้า
สแนปช็อตอายุหนี้ประกอบด้วยยอดดุลอายุหนี้ที่คำนวณได้สำหรับลูกค้า ณ เวลาหนึ่ง ข้อมูลนี้จะแสดงขึ้นในเพจรายการ ยอดดุลอายุหนี้ และในเพจ การเรียกเก็บเงิน สแนปช็อตอายุหนี้ต้องสร้างก่อนที่คุณจะสามารถดูข้อมูลบนหน้ารายการการเรียกเก็บเงิน (ยอดดุลตามอายุหนี้ กิจกรรมการเรียกเก็บเงิน และ การเรียกเก็บเงินลูกค้า)
สำหรับแต่ละลูกค้า สแนปช็อตอายุหนี้ประกอบด้วยกับ ส่วนหัวของสแนปช็อตอายุหนี้และรายละเอียดเรกคอร์ดที่สอดคล้องกับแต่ละรอบระยะเวลาอายุหนี้ในข้อกำหนดรอบระยะเวลาอายุหนี้
ส่วนหัวของสแนปช็อตอายุหนี้ประกอบด้วยยอดเงินรวมที่ครบกำหนดวงเงินสินเชื่อ ยอดการบันทึกการจัดส่ง ยอดใบสั่งขาย จำนวนธุรกรรมที่มีข้อโต้แย้ง และยอดเงินรวมของธุรกรรมที่มีข้อโต้แย้งสำหรับบัญชีลูกค้า ธุรกรรมทั้งหมดสำหรับลูกค้าจะรวมอยู่ในการคำนวณยอดเงินเหล่านี้ ยอดเงินรวมที่ครบกำหนดวงเงินสินเชื่อ ยอดการบันทึกการจัดส่ง และจำนวนใบสั่งขายจะแสดงในกล่องแสดงข้อมูลย่อ ข้อมูลเครดิต ในเพจ การเรียกเก็บเงิน
สำหรับแต่ละรอบระยะเวลาอายุหนี้ในข้อกำหนดรอบระยะเวลาอายุหนี้ เรกคอร์ดรายละเอียดจะมีการสร้างในสแนปช็อตอายุหนี้ แต่ละเรกคอร์ดรายละเอียดประกอบด้วยรหัสของรอบระยะเวลาอายุหนี้ และยอดเงินรวมของธุรกรรมที่มีวันที่ซึ่งอยู่ในรอบระยะเวลาอายุหนี้ ธุรกรรมถูกกำหนดให้กับรอบระยะเวลาอายุหนี้ เช่น 30 วันที่เลยกำหนดชำระ วันที่มีความสัมพันธ์กับ อายุหนี้ ณ ค่าวันที่คุณระบุเมื่อคุณสร้างสแนปช็อตอายุหนี้ ข้อมูลนี้จะแสดงขึ้นในเพจรายการ ยอดดุลอายุหนี้ และในกล่องแสดงข้อมูลย่อ ยอดดุลอายุหนี้ ในเพจ การเรียกเก็บเงิน
การเรียกเก็บเงินกลุ่มลูกค้า
กลุ่มลูกค้าเป็นการสอบถามที่กำหนดกลุ่มของเรกคอร์ดลูกค้า คุณสามารถใช้เรกคอร์ดที่มีการจัดกลุ่มเหล่านี้เพื่อดูข้อมูลสำหรับบัญชีลูกค้าที่มีอยู่ และเพื่อจัดการการเรียกเก็บเงินหรือกระบวนการอายุหนี้สำหรับบัญชีลูกค้าเหล่านั้นได้ คุณสามารถใช้กลุ่มลูกค้าเพื่อกรองข้อมูลในหน้ารายการการเรียกเก็บเงิน คุณยังสามารถใช้กลุ่มลูกค้าเพื่อกรองบัญชีลูกค้าที่จะถูกรวมอยู่เมื่อมีการสร้างสแนปช็อตอายุหนี้
ตัวแทนเรียกเก็บเงิน
โดยค่าเริ่มต้น ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลลูกค้าทั้งหมดได้ในหน้ารายการการเรียกเก็บเงิน เรกคอร์ดตัวแทนเรียกเก็บเงินช่วยให้คุณกำหนดกลุ่มลูกค้าที่สามารถใช้เพื่อกรองข้อมูลในเพจรายการการเรียกเก็บเงินและในเพจ การเรียกเก็บเงิน
ตัวแทนเรียกเก็บเงินทำงานกับลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่ามีการรวบรวมการชำระเงินในเวลาที่เหมาะสม ตัวแทนเรียกเก็บเงินเป็นผู้ปฏิบัติงานซึ่งถูกกำหนดให้กับผู้ใช้ในเพจ การตั้งค่าผู้ใช้
หน้ารายการเรียกเก็บเงิน
หน้ารายการต่อไปนี้ช่วยคุณจัดระเบียบข้อมูลการเรียกเก็บเงิน:
- ยอดดุลตามอายุ หนี้– คอลัมน์ในหน้ารายการนี้แสดงยอดดุลของลูกค้าและยอดเงินตามอายุหนี้โดยเรียงตามรอบระยะเวลาอายุหนี้ ข้อมูลนี้ถูกจัดเก็บในสแนปช็อตอายุหนี้ รอบระยะเวลาอายุหนี้จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดรอบระยะเวลาอายุหนี้ที่ใช้ ข้อกำหนดรอบระยะเวลาอายุหนี้ถูกนำมาจากกลุ่มลูกค้า ถ้ากลุ่มลูกค้าได้มีการระบุไว้สำหรับแบบสอบถามกลุ่ม ถ้ากลุ่มไม่มีข้อกำหนดรอบระยะเวลาอายุหนี้ จะมีการใช้ข้อกำหนดรอบระยะเวลาอายุหนี้เริ่มต้นที่ระบุไว้ในเพจ พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ ถ้าไม่มีการระบุข้อกำหนดรอบระยะเวลาอายุหนี้เริ่มต้น จะมีการใช้ข้อกำหนดรอบระยะเวลาอายุหนี้แรกในหน้าที่ถูกใช้ ข้อกำหนดรอบระยะเวลาอายุหนี้
- กิจกรรมการเรียกเก็บเงิน – คอลัมน์ในหน้ารายการนี้แสดงกิจกรรมที่ระบุเป็นกิจกรรมการเรียกเก็บเงิน กิจกรรมเหล่านี้จะสร้างขึ้นโดยใช้เพจ การเรียกเก็บเงิน คุณใช้กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อติดตามงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินที่คุณดำเนินการ
- กรณีการเรียกเก็บเงิน – คอลัมน์ในหน้ารายการนี้แสดงข้อมูลเฉพาะกรณีที่เป็นของประเภทกรณีที่มีชนิดกรณี เป็นการเรียกเก็บเงิน
สแนปช็อตอายุหนี้
ต้องมีการสร้างสแนปช็อตอายุหนี้ก่อนที่คุณสามารถดูข้อมูลในเพจรายการการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลจะถูกแสดงเฉพาะสำหรับลูกค้าที่มีการสร้างสแนปช็อตอายุหนี้ นอกจากนี้ เรกคอร์ดที่ถูกแสดงในหน้ารายการสามารถถูกกรองเพิ่มเติมได้ ตามที่อธิบายไว้ที่นี่:
- โดยค่าเริ่มต้น ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงลูกค้าทั้งหมดที่มีสแนปช็อตอายุหนี้
- ถ้ามีกลุ่มลูกค้าอยู่ ผู้ใช้ต้องถูกตั้งค่าเป็นตัวแทนเรียกเก็บเงินเพื่อใช้กลุ่มในการกรองข้อมูลในหน้ารายการการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลถูกจำกัดให้ลูกค้าที่ถูกรวมอยู่ในกลุ่มลูกค้าที่เลือก
- ถ้าผู้ใช้ถูกตั้งค่าเป็นตัวแทนเรียกเก็บเงิน เฉพาะกลุ่มที่ถูกเลือกสำหรับตัวแทนเรียกเก็บเงินจะพร้อมใช้งานในหน้ารายการการเรียกเก็บเงิน ถ้าตัวเลือก การอนุญาตให้ตัวแทนดูกลุ่มลูกค้าทั้งหมด ถูกเลือกในหน้า ตัวแทนเรียกเก็บเงิน สำหรับตัวแทนเรียกเก็บเงิน กลุ่มทั้งหมดจะพร้อมใช้งานสำหรับตัวแทนนั้น
หน้าการเรียกเก็บเงิน
คุณสามารถใช้หน้า การเรียกเก็บเงิน เพื่อดู จัดการ และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลการเรียกเก็บเงิน กิจกรรม และกรณีต่างๆ สำหรับลูกค้า
ส่วนบนของเพจจะแสดงกรณีของลูกค้าที่เลือก ส่วนกลางจะแสดงธุรกรรมสำหรับลูกค้า และส่วนด้านล่างจะแสดงกิจกรรมสำหรับลูกค้า คุณสามารถสร้างกรณีการเรียกเก็บเงินเพื่อติดตามข้อมูลการเรียกเก็บเงินสำหรับธุรกรรมและกิจกรรมหนึ่งรายการขึ้นไป ข้อมูลในส่วนบนและล่างสามารถถูกกรองข้อมูลได้ตามกรณี
กล่องแสดงข้อมูลย่อแสดงยอดดุลตามอายุหนี้ และข้อมูลเครดิตวงเงินสำหรับลูกค้าที่เลือก ข้อมูลนี้ถูกจัดเก็บในสแนปช็อตอายุหนี้ หากคุณต้องการ คุณสามารถอัพเดตสแนปช็อตอายุหนี้ด้วยข้อมูลปัจจุบัน
บานหน้าต่างการดำเนินการประกอบด้วยปุ่มต่าง ๆ ที่ช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับลูกค้าที่เลือก กรณี ธุรกรรม หรือกิจกรรม คุณยังสามารถทำการดำเนินการทั่วไปเช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะการเรียกเก็บเงินของธุรกรรม การส่งอีเมลผ่านการรวมกับผู้ให้บริการอีเมลของคุณ การจ่ายคืนเงินลูกค้า การประมวลผลการชำระเงิน NSF และการตัดยอดดุลที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้
การยกเลิก การกลับมาคิด หรือการย้อนรายการดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
คุณสามารถยกเว้น กลับมาคิดใหม่ หรือกลับรายการดอกเบี้ยตั๋วเงินทั้งหมด หรือค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยธุรกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของดอกเบี้ยตั๋วเงิน บนแท็บ เรียกเก็บ ในบานหน้าต่างการดำเนินการในหน้ารายการ ลูกค้าทั้งหมด ให้เลือก ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ยธุรกรรม หรือ ค่าธรรมเนียม
การปรับปรุงเหล่านี้มีผลกับเฉพาะดอกเบี้ยตั๋วเงิน และดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่รวมอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตัดจ่ายค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ลูกค้าค้างชำระ ให้ดูที่ส่วน การสร้างธุรกรรมการตัดจ่าย ของบทความนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สร้างรหัสดอกเบี้ยที่มีช่วง และ ประมวลผลดอกเบี้ย
การสร้างธุรกรรมการตัดจ่าย
คุณสามารถตัดจ่ายหนี้ที่ไม่ถูกต้องได้โดยการเลือก ตัดจ่าย ในเพจ การเรียกเก็บเงิน และเพจรายการการเรียกเก็บเงิน
เมื่อคุณตัดจ่ายธุรกรรมสำหรับลูกค้า ธุรกรรมทั้งหมดสำหรับลูกค้าจะถูกทำเครื่องหมายโดยอัตโนมัติสำหรับการชำระเงิน ยอดเงินที่จะถูกตัดบัญชีขึ้นอยู่กับยอดเงินสุทธิของธุรกรรมที่ถูกทำเครื่องหมาย ธุรกรรมการตัดจ่ายถูกสร้างขึ้นในสมุดรายวันทั่วไป และสามารถประกอบได้ถึงสามชนิดของบรรทัดสมุดรายวัน:
- ชนิดแรกของรายการสมุดรายวันประกอบด้วยรายการการตัดจ่ายของลูกค้า ถ้าธุรกรรมที่ถูกทำเครื่องหมายประกอบด้วยหลายชุดข้อมูลของรหัสสกุลเงิน มิติ และโปรไฟล์การลงรายการบัญชี จะมีการสร้างรายการสมุดรายวันที่แยกต่างหากสำหรับแต่ละชุดข้อมูล
- ชนิดที่สองของรายการสมุดรายวันประกอบด้วยรายการการตัดจ่ายของบัญชีแยกประเภททั่วไป ถ้าธุรกรรมที่ถูกทำเครื่องหมายประกอบด้วยหลายชุดข้อมูลของรหัสสกุลเงิน มิติ และโปรไฟล์การลงรายการบัญชี จะมีการสร้างรายการสมุดรายวันที่แยกต่างหากสำหรับแต่ละชุดข้อมูล
- ชนิดที่สามของรายการสมุดรายวันประกอบด้วยข้อมูลการตัดจ่ายบัญชีแยกประเภททั่วไปสำหรับภาษีขาย มีการสร้างรายการสมุดรายเฉพาะเมื่อมีการเลือกตัวเลือก ภาษีขายแยกต่างหาก ในเพจ พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ ถ้าธุรกรรมที่ถูกทำเครื่องหมายประกอบด้วยหลายชุดข้อมูลของบัญชีเจ้าหนี้ภาษีขาย มิติ และรหัสภาษีขาย จะมีการสร้างรายการสมุดรายวันที่แยกต่างหากสำหรับแต่ละชุดข้อมูล ธุรกรรมการตัดจ่ายถูกสร้างขึ้นในสกุลเงินธุรกรรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สร้างสมุดรายวันการตัดจ่ายสำหรับลูกค้า
ดำเนินการชำระเงิน NSF
คุณสามารถประมวลผลการชำระเงิน NSF ได้โดยการเลือก การชำระเงิน NSF ในเพจ การเรียกเก็บเงิน เมื่อคุณเลือกปุ่มนี้ การชำระเงินจะถูกยกเลิก ถ้าใช้ค่าธรรมเนียม NSF สำหรับลูกค้า ธุรกรรมค่าธรรมเนียมที่ถูกสร้างในสมุดรายวันการชำระเงิน ยอดเงินค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสำหรับค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ ค่าธรรมเนียมอัตโนมัติที่ใช้สำหรับการชำระเงิน NSF จะถูกระบุโดยกลุ่มค่าธรรมเนียมที่ถูกเลือกในหน้า บัญชีธนาคาร สำหรับบัญชีธนาคารได้รับผลกระทบ
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
การตั้งค่าพารามิเตอร์การจัดการเครดิตลูกค้า
ข้อมูลการตั้งค่าการจัดการเครดิตลูกค้า
เพิ่มข้อมูลการจัดการเครดิตของลูกค้า