การตั้งค่าพารามิเตอร์การจัดการเครดิต

บทความนี้จะอธิบายถึงตัวเลือกที่คุณสามารถใช้เพื่อตั้งค่าคอนฟิกการจัดการเครดิต เพื่อให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจของคุณได้ เมื่อต้องการใช้คุณลักษณะการจัดการสินเชื่อ ให้ตั้งค่าพารามิเตอร์บนหน้า พารามิเตอร์สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน (สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน > การตั้งค่า > พารามิเตอร์สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน)

พารามิเตอร์เครดิต

มี FastTabs สี่แท็บในส่วน สินเชื่อ ที่ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนพารามิเตอร์ที่ควบคุมการจัดการสินเชื่อ: การระงับสินเชื่อ จุดตรวจสอบการจัดการสินเชื่อ สถิติการจัดการสินเชื่อ และ วงเงินสินเชื่อ ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายถึงการตั้งค่าที่มีอยู่บนแท็บด่วนแต่ละแท็บ

การระงับสินเชื่อ

• ตั้งค่าตัวเลือก การอนุญาตให้แก้ไขมูลค่าของใบสั่งขายหลังจากการระงับใบสั่งถูกนำออกใช้ เป็น ไม่ เพื่อให้มีการตรวจกฎการลงรายการบัญชีอีกครั้ง หากมูลค่าใบสั่งขาย (ราคารวม) เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการนำใบสั่งขายออกใช้จากรายการที่ถูกระงับ
• ในฟิลด์ เหตุผลสำหรับใบสั่งที่ถูกยกเลิก ให้เลือกเหตุผลการนำออกใช้ ซึ่งจะใช้โดยค่าเริ่มต้น เมื่อยกเลิกใบสั่งขายที่มีการระงับการจัดการเครดิต
• ตั้งค่าตัวเลือก ตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของกลุ่มเครดิตลูกค้า เป็น ใช่ เพื่อตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของกลุ่มเครดิตของลูกค้า เมื่อลูกค้าในใบสั่งขายเป็นสมาชิกของกลุ่มเครดิตของลูกค้า วงเงินสินเชื่อสำหรับกลุ่มจะมีการตรวจสอบ หลังจากนั้น ถ้าเพียงพอ เงินสินเชื่อของลูกค้าจะถูกตรวจสอบ
• ตั้งค่าตัวเลือก ตรวจสอบวงเงินสินเชื่อเมื่อมีการเพิ่มเงื่อนไขการชำระ เป็น ใช่ เพื่อตรวจสอบการจัดอันดับเงื่อนไขการชำระเงิน เพื่อกำหนดว่าเงื่อนไขการชำระเงินในใบสั่งขายแตกต่างจากเงื่อนไขการชำระเงินเริ่มต้นสำหรับลูกค้าหรือไม่ ถ้าเงื่อนไขการชำระเงินใหม่มีอันดับสูงกว่าเงื่อนไขการชำระเงินดั้งเดิม ใบสั่งจะถูกระงับไว้ในการจัดการเครดิต
• ตั้งค่าตัวเลือก ตรวจสอบวงเงินสินเชื่อเมื่อมีการเพิ่มส่วนลดการชำระเงิน เป็น ใช่ เพื่อตรวจสอบการจัดอันดับส่วนลดการชำระเงิน เพื่อกำหนดว่าส่วนลดเงินสดในใบสั่งขายแตกต่างจากส่วนลดเงินสดเริ่มต้นสำหรับลูกค้าหรือไม่ ถ้าส่วนลดเงินสดใหม่มีอันดับสูงกว่าส่วนลดเงินสดดั้งเดิม ใบสั่งจะถูกระงับไว้ในการจัดการเครดิต
• ในฟิลด์ เหตุผลสำหรับการนำออกใช้ที่แก้ไขสำหรับใบสั่ง ให้เลือกเหตุผลการนำออกใช้ซึ่งจะใช้โดยค่าเริ่มต้น เมื่อใบสั่งที่มีการปรับเปลี่ยนถูกนำออกใช้โดยอัตโนมัติจากการระงับการจัดการเครดิต
• ตั้งค่าตัวเลือก ยกเลิกกฎการบล็อคที่หมดอายุเมื่อวันหมดอายุว่างเปล่า เป็น ใช่ เพื่อควบคุมลักษณะการทำงานของกฎ วงเงินสินเชื่อหมดอายุ ตั้งค่าตัวเลือกเป็น ไม่ใช่ เพื่อบล็อคใบสั่งเมื่อวันหมดอายุว่างเปล่า
• ในการบริหารคลังสินค้า จำนวนงานในศูนย์การผลิตสามารถสร้างได้เมื่อมีการป้อนข้อมูลใบสั่งขาย ตั้งค่าตัวเลือก ลบรายการจำนวนงานในศูนย์การผลิตที่ถูกบล็อค เป็น ไม่ใช่ เพื่อออกจากบรรทัดใบสั่งขายบนจำนวนงานในศูนย์การผลิต เมื่อใบสั่งขายอยู่ระหว่างการระงับเครดิต จำนวนงานในศูนย์การผลิตไม่สามารถประมวลผลได้ในขณะที่ใบสั่งขายถูกระงับ ตั้งค่าตัวเลือกเป็น ใช่ เพื่อเอาบรรทัดใบสั่งขายออกจากจำนวนงานในศูนย์การผลิต เมื่อใบสั่งขายอยู่ระหว่างการระงับเครดิต หลังจากนั้นจำนวนงานในศูนย์การผลิตสามารถประมวลผลได้
• ใบสั่งขายจะถูกนำออกใช้โดยอัตโนมัติจากการตรวจทานการจัดการเครดิต ในฟิลด์ เหตุผลที่จะนำออกใช้โดยอัตโนมัติ ให้เลือกเหตุผลการนำออกใช้ซึ่งจะใช้โดยค่าเริ่มต้น เมื่อมีการนำใบสั่งขายออกใช้โดยอัตโนมัติ
• ใบสั่งขายจะถูกนำออกใช้โดยอัตโนมัติจากการตรวจทานการจัดการเครดิต ในฟิลด์ นำออกใช้โดยอัตโนมัติ ให้เลือก ไม่มีการลงรายการบัญชี เพื่อปล่อยการระงับของใบสั่ง คุณต้องรันกระบวนการที่มีการระงับใบสั่งด้วยตนเอง เลือก พร้อมกับการลงรายการบัญชี เพื่อลงรายการบัญชีใบสั่งโดยใช้กระบวนการลงรายการบัญชีเดียวกันกับที่รันเมื่อใบสั่งขายมีการระงับไว้

จุดตรวจสอบของการจัดการสินเชื่อ

คุณสามารถตั้งค่าเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบใบสั่งขายสำหรับการตัดสินค้าจากคลัง แท็บด่วน จุดตรวจสอบการบริหารเครดิต ระบุกระบวนการลงรายการบัญชีเอกสารที่มีการประมวลผลกฎการจัดการเครดิต นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบกฎเครดิตในขณะที่คุณทำการลงรายการบัญชีชั่วคราวหรือการลงรายการบัญชีใบสั่งขายทั้งหมด เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อกำหนดกระบวนการลงรายการบัญชีที่ควรระงับใบสั่ง ถ้าพบการตัดสินค้าจากคลังหลังจากที่มีการประมวลผลกฎการบล็อคการจัดการเครดิต

นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดจำนวนวันปลอดหนี้ก่อนที่จะมีการตรวจสอบกฎเครดิตอีกครั้ง ถึงแม้ว่าคุณจะสามารถระบุว่ากฎการจัดการเครดิตมีการตรวจสอบเมื่อลงรายการบัญชี กฎจะไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนวันปลอดหนี้ที่ระบุ ตัวอย่างเช่น คุณยืนยันใบสั่งขายในวันที่หนึ่ง และคุณระบุวันปลอดหนี้สองวันสำหรับขั้นตอนการยืนยัน ในกรณีนี้ กฎเครดิตจะไม่มีการตรวจสอบในขั้นตอนการลงรายการบัญชีถัดไป (ตัวอย่างเช่น การสร้างบันทึกการจัดส่ง หรือการออกใบแจ้งหนี้ของใบสั่ง) จนถึงวันที่สี่ ในวันที่หรือหลังจากวันที่สี่ กฎจะมีการตรวจสอบอีกครั้งเมื่อมีการลงรายการบัญชีเกิดขึ้น และจำนวนวันปลอดหนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นค่าที่ระบุไว้สำหรับจุดตรวจสอบการลงรายการบัญชีถัดไป มีการใช้ระยะปลอดหนี้หลังจากใบสั่งขายถูกปล่อยออกจากการระงับเครดิต ระยะปลอดหนี้ไม่มีการใช้เมื่อมีการตรวจสอบใบสั่งขายเริ่มแรก

ถ้าคุณไม่ได้ระบุจำนวนวันปลอดหนี้ กฎเครดิตจะมีการตรวจสอบในขั้นตอนการลงรายการบัญชีทุกรายการที่ตั้งค่าไว้เพื่อรันกฎการจัดการเครดิต ถ้าคุณนำใบสั่งขายออกใช้โดยไม่มีการลงรายการบัญชีแล้วรันขั้นตอนการประมวลผลใบสั่งเดียวกันอีกครั้ง กฎเครดิตจะถูกตรวจสอบอีกครั้ง ตัวอย่างเช่น ใบสั่งจะถูกระงับหลังจากการยืนยัน และคุณนำใบสั่งออกใช้โดยมีหรือไม่มีการลงรายการบัญชี ในกรณีนี้ ใบสั่งจะถูกระงับไว้อีกครั้ง ถ้าคุณยืนยันอีกครั้ง ใช้จำนวนวันปลอดหนี้ ถ้าใบสั่งควรเลื่อนไปยังขั้นตอนการประมวลผลถัดไปโดยไม่มีการระงับอีกครั้ง

หมายเหตุ

หากจุดตรวจสอบการลงรายการบัญชีหนึ่งมีการป้อนวันปลอดหนี้ไว้ จุดตรวจสอบทั้งหมดที่ทําเครื่องหมายไว้เพื่อให้การลงรายการบัญชีต้องมีวันปลอดหนี้

• เลือกกล่องกาเครื่องหมาย การลงรายการบัญชี เพื่อรันกฎการจัดการเครดิตเมื่อมีการรันจุดตรวจสอบการลงรายการบัญชีที่แสดงอยู่บนบรรทัด ถ้าคุณไม่เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กฎจะถูกตรวจสอบเพียงครั้งเดียวในระหว่างกระบวนการลงรายการบัญชีทั้งหมด
• ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย การลงรายการบัญชี ให้ระบุจำนวนวันปลอดหนี้ที่ควรผ่านไปก่อนที่จะมีการตรวจสอบกฎการบล็อคอีกครั้ง คุณไม่สามารถเพิ่มวันปลอดหนี้ได้ ถ้ากล่องกาเครื่องหมาย การลงรายการบัญชี ไม่ได้ถูกเลือก
• เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใบชั่วคราว เพื่อรันกฎการจัดการเครดิตเมื่อมีการรันจุดตรวจสอบการลงรายการบัญชีใบชั่วคราวที่แสดงอยู่บนบรรทัด ในกรณีส่วนใหญ่ ฟิลด์ การลงรายการบัญชี ถูกตั้งค่าเป็น ไม่ใช่ ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้นเมื่อใบสั่งขายลงรายการบัญชี
• ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย การลงรายการบัญชี ให้ระบุจำนวนวันปลอดหนี้ที่ควรผ่านไปก่อนที่จะมีการตรวจสอบกฎการบล็อคอีกครั้ง คุณไม่สามารถเพิ่มวันปลอดหนี้ได้ ถ้ากล่องกาเครื่องหมาย การลงรายการบัญชี ไม่ได้ถูกเลือก

สถิติการจัดการสินเชื่อ

สถิติการจัดการเครดิตต่าง ๆ จะรวมอยู่ในกล่องแสดงข้อมูลย่อ สถิติการจัดการเครดิตของลูฏค้า ในเพจ ลูกค้า คุณต้องระบุค่าหลายค่าที่จำเป็นต้องใช้ในการคำนวณสถิติเหล่านั้น ป้อนจำนวนเดือนที่ใช้ในการคำนวณค่าต่อไปนี้ในกล่องแสดงข้อมูลย่อ สถิติการจัดการเครดิตของลูกค้า:

1. ระยะเวลาการเก็บหนี้ถัวเฉลี่ย 1
2. ระยะเวลาการเก็บหนี้ถัวเฉลี่ย 2
3. ยอดดุลเฉลี่ย 1
4. ยอดดุลเฉลี่ย 2
5. เปอร์เซนต์วงเงินสินเชื่อเฉลี่ย
6. เปอร์เซนต์ปริมาณแสงโดยเฉลี่ย

ตั้งค่าสถิติ การคำนวณยอดดุลเป็นศูนย์ของลูกค้า เป็น ใช่ เพื่ออัพเดตสถิติเครดิตของลูกค้าที่ไม่มีธุรกรรมคงค้างเมื่อรันกระบวนการสแนปช็อตอายุหนี้ ซึ่งรวมถึงการอัพเดตยอดเงินในใบสั่งที่เปิด การเลือกตัวเลือกนี้สามารถลดกระบวนการเกี่ยวกับอายุหนี้ได้

วงเงินสินเชื่อ

• ในการจัดการเครดิต วงเงินสินเชื่อของลูกค้าจะแสดงอยู่ในสกุลเงินของลูกค้า คุณต้องกำหนดชนิดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับวงเงินสินเชื่อในสกุลเงินของลูกค้า ในฟิลด์ ชนิดอัตราแลกเปลี่ยนวงเงินสินเชื่อ ให้เลือกชนิดของอัตราแลกเปลี่ยนที่ควรใช้ในการแปลงวงเงินสินเชื่อหลักให้กับวงเงินสินเชื่อของลูกค้า

• ตั้งค่าตัวเลือก อนุญาตให้มีการแก้ไขวงเงินสินเชื่อด้วยตนเอง เป็น ไม่ใช่ เพื่อไม่ให้ผู้ใช้แก้ไขวงเงินสินเชื่อในเพจ ลูกค้า ถ้ามีการตั้งค่าตัวเลือกเป็น ไม่ใช่ การเปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อของลูกค้าสามารถทำได้โดยการลงรายการบัญชีธุรกรรมการปรับปรุงวงเงินสินเชื่อเท่านั้น

• ตั้งค่าตัวเลือก ข้ามการจองสินค้าคงคลัง เป็น ใช่ เพื่อละเว้นการจองสินค้าคงคลังเมื่อตรวจสอบกฎการบล็อคการจัดการเครดิต ในกรณีนี้ ปริมาณจะถูกตรวจสอบและระยะเวลาผ่อนผันของจุดตรวจสอบจะถูกเปิดใช้งาน โดยไม่พิจารณาถึงปริมาณการจองสินค้าคงคลัง

• เมื่อการจัดการเครดิตเปิดใช้งาน การตั้งค่าของฟิลด์ ข้อความเมื่อมีการใช้เกินวงเงินสินเชื่อ เพื่อประมวลผลเฉพาะใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระเท่านั้น แม้ว่าข้อความจะยังคงถูกเพิ่มไปยังใบสั่งขายเมื่อลูกค้าเกินวงเงินสินเชื่อแล้ว การมีอยู่ของข้อความเหล่านั้นจะไม่บล็อคการยืนยัน การพิมพ์รายการเบิกสินค้าและบันทึกการจัดส่ง หรือการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้

  การจัดการสินเชื่อมีการเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถปิดใช้งานได้ ถ้าเปิดใช้งาน คุณจะใช้กฎการบล็อคการจัดการสินเชื่อและจุดตรวจสอบ เพื่อระบุว่าลูกค้าเกินวงเงินสินเชื่อเมื่อใด ถ้าปิดใช้งานฟิลด์นี้ ข้อความที่เพิ่มไปยังใบสั่งขายตามการตั้งค่าของฟิลด์ ข้อความเมื่อเกินวงเงินสินเชื่อ สามารถช่วยคุณระบุได้ เมื่อลูกค้าเกินวงเงินสินเชื่อ

ลำดับหมายเลขและพารามิเตอร์ลำดับหมายเลขที่ใช้ร่วมกัน

รหัสสมุดรายวันต้องใช้เพื่อประมวลผลการปรับปรุงวงเงินสินเชื่อ คุณต้องเพิ่มหมายเลขการปรับปรุงวงเงินสินเชื่อที่ควรใช้ในการสร้างรหัสสมุดรายวัน