Göra betalningar med AMC Banking 365 Fundamentals-tillägg eller SEPA-kreditöverföring

På sidan Betalningsjournaler kan du behandla betalningar till dina leverantörer genom att exportera en fil tillsammans med betalningsinformation från journalraderna. Du kan sedan överföra filen till den elektroniska banken där relaterade pengaöverföringar bearbetas. Business Central stödjer format för SEPA-kreditöverföringar, men andra format för elektroniska betalningar kan finnas i ditt land/din region.

Anmärkning

I den generiska versionen av Business Central, ställs en global tjänstleverantör in och ansluts för att konvertera bankdata till valfritt filformat som din bank kräver. I Nordamerikanska versioner kan samma service användas för att skicka betalningsfiler som EFT (Elektronisk överföring), t.ex. det ACH-nätverk som ofta används, men med en något annorlunda metod. Se steg 6 i Att exportera betalningar till en bankfil.

Om du vill aktivera SEPA-kreditöverföringar måste du först lägga upp ett bankkonto, en leverantör och redovisningsjournalen som utbetalningsjournalen baseras på. Sedan förbereder du betalningar till leverantörer genom att automatiskt fylla i sidan Betalningsjournaler med förfallna betalningar med angivna bokföringsdatum.

När du har bekräftat att banken har behandlat betalningarna, kan du bokföra utbetalningsjournalraderna.

Konfigurera tillägget AMC Banking 365 Fundamentals

Aktivera tillägget för AMC Banking 365 Fundamentals i syfte att:

• Konvertera bankkontoutdragsfiler till ett format som du kan importera.
• Konvertera dina exporterade betalningsfiler till det format som din bank kräver.

Mer information finns i Använda tillägget AMC Banking 365 Fundamentals.

Ställa in SEPA-kreditöverföring

Från sidan Betalningsjournaler kan du exportera betalningar till en fil för överföring till din elektroniska bank i syfte att behandla relaterade pengaöverföringar. Business Central stödjer format för SEPA-kreditöverföringar, men andra format för elektroniska betalningar kan finnas i ditt land/din region.

Om du vill kunna exportera ett bankfilformat som inte stöds från början i Business Central kan du konfigurera en datautbytesdefinition. Mer information finns i Så här konfigurerar du dataintegreringsdefinitioner.

Innan du kan bearbeta betalning på elektronisk väg genom att exportera betalningsfiler i formatet SEPA Krediteringsöverföring, måste du utföra följande inställningssteg:

• Skapa bankkontot i fråga för att hantera format för SEPA-kreditöverföringen.
• Skapa leverantörskort för att behandla betalningar genom att exportera filer i formatet för SEPA-kreditöverföringen.
• Ställ in den relaterade redovisningsjournal-batchen för att aktivera betalningsexporten från sidan Betalningsjournaler
• Så här kan du ansluta datautbytesdefinitionen för en eller flera betalningstyper till lämpliga betalningsmetoder

Anmärkning

Business Central stöder både SEPA-format CT pain.001.001.03 och CT pain.001.001.09. Du kan välja vilket format som helst på sidan Bankkontokort.

Dricks

Den här artikeln gäller den allmänna versionen av Business Central. I ditt land eller din region kan ytterligare obligatoriska fält läggas till på de olika sidorna. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Så här lägger du upp ett bankkonto för SEPA-kreditöverföring

1. Välj ikonen , ange Bankkonton, och välj sedan tillhörande länk.

2. Välj det bankkonto som du ska exportera betalningsfiler från i formatet SEPA Kreditöverföring.

3. På snabbfliken Allmänt i fältet Nr-serie för kredittrans.med. välj en nummerserie från vilken nummer tilldelas SEPA-kreditöverföringsposter.

4. På snabbfliken Kommunikation anger du adress och kontaktinformation till banken.

   Anmärkning

   Fältet Lands-/regionkod måste fyllas i. Om fältet är tomt kan du inte exportera betalningar för kontot. Landet/regionen måste också ha en giltig ISO-kod.

5. På snabbfliken Bokför, i fältet Valutakod, anger du valutan för bankkontot.

   Anmärkning

   Fältet Valutakod måste anges till EUR, eftersom SEPA-kreditöverföringar bara kan utföras i valutan EURO.

6. På snabbfliken Överföring, i fältet Exportformat för betalning väljer du det SEPA-format som du vill använda.

7. I fältet IBAN anger du det internationella bankkontonumret för kontot.

Så här lägger du upp ett leverantörskort för SEPA-kreditöverföring

1. Välj ikonen , ange Leverantörer, och välj sedan tillhörande länk.

2. Öppna kortet för den leverantör som du ska betala elektroniskt genom att exportera betalningsfiler i formatet SEPA Kreditöverföring.

3. På snabbfliken Betalningar, i fältet Betalningsmetodkod, väljer du BANK.

4. I fältet Föredraget bankkonto väljer du banken som pengarna överförs till när de har behandlats av din onlinebank.

   Om du inte redan har konfigurerat ett bankkonto för leverantören kan du göra det nu. Mer information finns i Så här skapar du leverantörs bankkonton för export av bankfiler. Värdet i fältet Föredraget bankkonto kopieras till fältet mottagarens bankkonto på sidan betalningsjournal.

Så här anger du utbetalningsjournalen för att exportera betalningsfiler

1. Välj ikonen , ange Utbetalningsjournaler, och välj sedan tillhörande länk.
2. I fältet Journalnamn väljer du listruteknappen.
3. Välj åtgärden Redigera lista på sidan Redovisningsjournaler.
4. Markera kryssrutan Tillåt betalningsexport på raden för utbetalningsjournalen som du använder för att exportera betalningar.

Så här kan du ansluta datautbytesdefinitionen för en eller flera betalningstyper till lämpliga betalningsmetoder

1. Välj ikonen , ange Betalsätt, och välj sedan tillhörande länk.
2. På sidan Betalningsmetoder väljer du det betalningssätt som används att exportera betalningar från och väljer sedan fältet Definition för bet.exportrad.
3. På sidan Definition för bet.exportrad väljer du den kod som du har angett i fältet Kod på snabbfliken Definitioner för rad i steg 4 i avsnittet ”Beskriva layouten för rader och kolumner i filen” i förfarandet Så här konfigurerar du dataintegreringsdefinitioner.

Förbereda utbetalningsjournalen

Fyll i betalningsjournalen med rader för förfallna betalningar till leverantörer, med alternativet att infoga bokföringsdatum som baseras på förfallodatumet för de relaterade inköpsdokumenten. Mer information finns i Hantera leverantörsskulder.

Exportera betalningar till en bankfil

När du är redo att göra betalningar till dina leverantörer eller återföringar till dina anställda kan du exportera en fil med betalningsinformation på raderna på sidan Betalningsjournaler. Du kan sedan överföra filen till banken för att bearbeta relaterade pengaöverföringar.

I den allmänna versionen av Business Central är tillägget AMC Banking 365 Fundamentals tillgängligt. I nordamerikanska versioner kan samma tillägg användas för att skicka betalningsfiler som elektronisk överföring (EFT), men med en något annorlunda process. Se steg 6 i Att exportera betalningar till en bankfil.

Anmärkning

Innan du kan exportera betalningsfiler från betalningsjournalen måste du ange elektroniskt format för berört bankkonto och du måste aktivera tillägget AMC Banking 365 Fundamentals. Mer information finns i Skapa bankkonton och Använda tillägget AMC Banking 365 Fundamentals. Dessutom måste du välja kryssrutan Tillåt betalningsexport betalning på sidan redovisningsjournaler. Mer information finns i Arbeta med Skapa redovisningsjournaler.

Använd sidan Kreditöverföringsregister för att visa de betalningsfiler som har exporterats från betalningsjournalen. På den här sidan kan du också återexportera betalningfiler vid tekniska fel, eller om filen ändras. Tänk emellertid på att exporterade EFT-filer inte visas på den här sidan och inte kan återexporteras.

Exportera betalningar till en bankfil

I nedanstående steg beskrivs hur du betalar en leverantör med check. Stegen liknar återbetalning till en kund med check.

1. Välj ikonen , ange Utbetalningsjournaler, och välj sedan tillhörande länk.

2. Fyll i utbetalningsjournalraderna. Mer information finns i Registrera betalningar och återbetalningar.

   Anmärkning

   Om du använder EFT kan du välja mellan elektronisk betalning eller elektronisk betalning – IAT i fältet Bankbetalningstyp. Andra filexporttjänster och deras format kräver olika inställningsvärden på sidan Bankkontokort och Leverantörsbankkontokort. Du får information om vilka inställningsvärden som är fel eller saknas när du försöker exportera filen.

   EFT-funktionen kan bara användas för bankkonton i lokal valuta. Den kan inte användas med en utländsk valuta, som anges med ett värde i fältet Valutakod. (Tomt fältvärde betyder lokal valuta.)

3. När alla betalningsjournalrader är ifyllda, välj åtgärden Exportera.

4. På sidan Exportera elektronisk betalning fyller du i fälten efter behov.

   Felmeddelanden visas i faktaboxen Fel i betalningsfil, där du även kan välja ett felmeddelande om du vill se mer detaljerad information. Du måste lösa alla fel innan du kan exportera betalningsfilen.

   Dricks

   När du använder tillägget AMC Banking 365 Fundamentals visas ett vanligt felmeddelande som berättar att bankkontonumret inte har den längd som din bank kräver. För att undvika eller lösa felet måste du ta bort värdet i fältet IBAN på sidan Bankkontokort och sedan i fältet Bankkontonr ange ett bankkontonummer i formatet som din bank kräver.

5. På sidan Spara som anger du var filen ska exporteras till och välj sedan Spara.

   Anmärkning

   Om du använder EFT, sparar du det resulterande remissaformuläret för leverantör som Word-dokument eller välj att få det med e-post direkt till leverantören. Betalningarna läggs nu till på sidan generera EFT-fil där du kan skapa flera betalningsorder tillsammans för att spara kostnader för överföring. Mer information finns i följande steg:

6. På sidan Betalningsjournaler kan du välja åtgärden Generera EFT-fil.

   På sidan Generera EFT-fil anger snabbfliken Rader alla EFT-betalningar som du har exporterats från betalningsjournalen för ett bankkonto, men som ännu inte har genererats.

7. Välj åtgärder generera EFT-fil för att exportera en fil för EFT-betalningar.

8. På sidan Spara som anger du var filen ska exporteras till och välj sedan Spara.

Bank-betalningsfilen exporteras till den plats som du angett. Du kan ladda upp den till ditt elektroniska bankkonto och utföra de faktiska betalningarna. Du kan sedan bokföra de exporterade betalningsjournalraderna.

Så här planerar du när du vill bokföra exporterad betalning

Om du inte vill bokföra en utbetalningsjournalrad för en exporterad betalning, kan du bara ta bort journalraden. Till exempel eftersom du väntar på bekräftelse på att banken har behandlat transaktionen. När du senare skapar en utbetalningsjournalrad för att betala återstående belopp anger fältet Totalt exporterat belopp hur mycket av beloppet som redan har exporterats. Du kan också söka efter detaljerad information om det exporterade totalbeloppet genom att välja knappen Transaktioner i kreditöverföringsregister för att visa detaljer om exporterade betalningsfiler.

Om du inte vill bokföra betalningar förrän banken har bekräftat att de har behandlats kan du göra följande:

• I en utbetalningsjournal med föreslagna betalningsrader kan du sortera på antingen kolumnen Exporterat till betalningsfil eller Totalt exporterat belopp, och sedan ta bort betalningsförslag för öppna fakturor för vilka betalningar redan har gjorts.
• På sidan Betalningsförslag för lev., där du anger vilka betalningar som ska infogas i utbetalningsjournalen, kan du markera kryssrutan Hoppa över exporterade betalningar om du inte vill infoga journalrader för betalningar som redan har exporterats.

Om du vill visa information om exporterade betalningar väljer du åtgärden Betalningsexporthistorik.

Så här återexporterar du betalningar till en bankfil

Du kan återexportera betalningsfiler till en bankfil från sidan Kreditöverföringsregister. Innan du tar bort eller bokför utbetalningsjournalrader kan du också återexportera betalningsfilen från sidan Betalningsjournaler genom att helt enkelt exportera den på nytt. Om du tar bort eller bokför rader i betalningsjournaler efter export kan du återexportera samma betalningsfil från sidan Kreditöverföringsregister. Markera raden för batchen med kreditöverföringar du vill återexportera och välj sedan åtgärden Återexportera betalningar till fil.

Anmärkning

Exporterade EFT-filer visas inte på sidan Kreditöverföringsregister och kan inte återexporteras.

1. Välj ikonen , ange Kreditöverföringsregister, och välj sedan tillhörande länk.
2. Välj en betalningsexport som du vill återexportera och välj sedan åtgärden Återexportera betalningar till fil.

Förhandsgranska betalningarna

När din bank har behandlat den elektroniska betalningen bokför du betalningarna. Mer information finns i Gör betalningar.

Se även

Använda tillägget AMC Banking 365 Fundamentals
Hantera Leverantörsreskontra
Arbeta med redovisningsjournaler
Ta betalt med SEPA-postförskott

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här