Redigera

Dela via

Använd tillägget AMC banking 365 fundamentals

  • Artikel

Med tillägget AMC Banking 365 Fundamentals blir det enklare och mer exakt att skicka data till dina banker. Tillägget ansluter Business Central till AMC Banking 365 Fundamentals för Microsoft Dynamics 365 Business Central-tjänsten, som kan omvandla bankdata från Business Central till de format som krävs av över 600 banker runt om i världen. Det gör det till exempel enklare att överföra betalningar och krediter till leverantörer genom att registrera betalningarna i Business Central och sedan överföra dem till din bank. Formaten kan också göra bankavstämningsprocesser smidigare. Mer information finns i AMC Banking för Microsoft Dynamics 365 Business Central

Anteckning

AMC Banking har skapat ytterligare tillägg som fungerar med Business Central. I det här avsnittet beskrivs endast Fundamental-tillägget.

Anteckning

I den generiska versionen av Business Central, ställs en global tjänstleverantör in och ansluts för att konvertera bankdata till valfritt filformat som din bank kräver. I Nordamerikanska versioner kan samma service användas för att skicka betalningsfiler som EFT (Elektronisk överföring), t.ex. det ACH-nätverk som ofta används, men med en något annorlunda metod.

Använda vårt demonstrationskonto

Business Central har ett demonstrationskonto som du kan använda för att testa tillägget AMC Banking 365 Fundamentals. Vi tillhandahåller standardinställningar för anslutning till AMC Banking och anger vilka bankkonton som data hämtas från i Business Central, plus några datautbytesdefinitioner. Du kan visa anslutningsinställningarna på sidan Konfiguration av AMC Banking. För bankkonton använder tillägget värden i fälten Banknamn, Nr-serie för kredittrans.med., Format för bankutdragsimport och Format för betalningsexport på bankkontokort.

Vi tillhandahåller inställningarna, men om du vill testa tillägget måste du köra guiden för assisterad konfiguration för att använda dem. Om du vill köra guiden väljer du på sidan Konfiguration av AMC Banking åtgärden Assisterad konfiguration.

Anteckning

Det finns vissa begränsningar för demokontot. När du t. ex. konverterar betalningar kommer inte beloppet i den konverterade filen att matcha det faktiska beloppet. I stället är beloppet alltid fem enheter av den valuta som du använder för betalningar.

Konfigurera tillägget

Att komma igång med tillägget består bara av några enkla steg, och en guide för assisterad konfiguration kommer att upprätta anslutningen och slå på tillägget. Det guide hjälper dig till exempel att installera datautbytesdefinitionerna för export-/importinställningar för bankutdrag och initiera nummerserien som används för kreditöverföringsmeddelanden.

Ange de behörighetsuppsättningar som krävs

Innan användarna kan använda det här tillägget måste administratören kopiera följande behörighetsuppsättningar, redigera dem och sedan tilldela de nya behörighetsuppsättningarna till användare i stället för de ursprungliga:

  • D365 Basic
  • D365 Team Member
  • D365 Read
  • IntelligentCloudBC

Mer information finns i avsnittet Kopiera en behörighetsuppsättning.

För varje ny behörighetsuppsättningar beviljar du bara Läs-behörighet för AMC Banking-inställningar (20101). Mer information finns i avsnittet Skapa eller ändra behörigheter manuellt.

Ansluta tillägget till AMC Banking

  1. Hämta en modul och en tjänstplan för AMC Banking. Om du vill göra det går du till sidan AMC-licens.
  2. I Business Central välj Glödlampa som öppnar funktionen Berätta. anger du AMC Banking inställningar och väljer sedan relaterad länk.
  3. På sidan Konfiguration av AMC Banking väljer du åtgärden Assisterad konfiguration.
  4. Följ instruktionerna i assisterad konfiguration.

Koppla bankkonton till tillägget

  1. Välj den Glödlampa som öppnar funktionen Berätta. anger du Bankkonton och väljer sedan relaterad länk.

  2. Öppna kortet för det bankkonto som du vill koppla till tjänsten.

  3. I fältet Namn väljer du det format som din bank kräver.

    Formaten är filtrerade så att endast de som är relevanta för det land/den region som har angetts för bankkontot visas.

  4. I fältet Nr-serie för kredittrans.med. väljer du nummerserien som ska användas för meddelanden som medföljer betalningar.

  5. I fälten Format för bankutdragsimport och Format för betalningsexport väljer du de datautbytesdefinitioner som din bank kräver.

Använda tillägget

När du använder det här tillägget kan du bara exportera data på Utbetalningsjournaler och sedan överföra dem till din banks webbtjänst. Mer information finns i Göra betalningar med bankdatakonvertering eller SEPA-kreditöverföring.

Anteckning

Du måste fylla i fälten SWIFT-kod och IBAN för varje bankkonto.

Exportera data och skicka dem till din bank

Varning

När du exporterar data med hjälp av tillägget AMC Banking 365 Fundamentals kommer vissa av dina affärsdata att bli exponerade för tjänstleverantören. Serviceleverantören, AMC Consult A/S, är ansvarig för sekretessen för dessa data. Mer information finns i Sekretesspolicy för AMC.

  1. Välj den Glödlampa som öppnar funktionen Berätta. anger du Betalningsjournaler och väljer sedan relaterad länk.

  2. Skapa de journalrader som du vill exportera.

    Anteckning

    Kom ihåg att välja Elektronisk betalning i fältet Bankbetalningstyp för varje rad.

  3. Välj åtgärden Exportera.

Importera och använda den konverterade filen

  1. Välj glödlampan som öppnar funktionen Berätta. anger du betalningsavstämningsjournal och väljer sedan relaterad länk.

  2. Välj åtgärden Importera banktransaktion och välj sedan den konverterade filen.

    Business Central skapar en ny betalningsavstämningsjournal som innehåller data som finns i filen. Mer information finns i Koppla betalningar automatiskt och stäm av bankkonton.

Se även

Anpassa Business Central med tillägg
Gör dig redo att göra affärer

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här