Registrera betalningar och återbetalningar i betalningsjournalen

På sidan Utbetalningsjournaler registrerar du betalningar som du gör till leverantörer och återbetalningar som du gör till kunder. När du bokför en utbetalningsjournalrad registreras det betalda beloppet för det angivna bankkontot. Du måste sedan vidta åtgärder för att utföra den faktiska överföringen pengar från relaterat bankkonto.

Betalningsjournaler är redovisningsjournaler som är optimerade för att göra betalningar. Du kan snabbt skapa rader manuellt, låta Business Central föreslå leverantörsbetalningar och du kan koppla betalningen till bokförda dokument. Även om du gör betalningar måste du ange ett positivt belopp i fältet dokumentbelopp. Beroende på dokumenttyp för journalraden omvandlas detta belopp till ett negativt belopp i de underliggande transaktionerna. På så sätt går det snabbare att lägga till journalraderna manuellt. Om du föredrar att ange negativa belopp kan du anpassa betalningsjournalen för att visa fältet belopp i stället. Om du vill veta mer om hur du anpassar sidor går du till Börja anpassa med hjälp av anpassningsläget.

• Koppla betalningar till fakturor eller kreditnotor

  Om du fyller i fältet Kopplas till ver.nr. med den faktura eller kreditnotan som måste betalas ut eller återbetalas, är inställt på betalad när du bokför journalen. Denna inställning kallas för "kopplad". Som ett alternativ till att ansöka när du bokför en betalning kan du använda sidan Koppla leverantörstrans och Koppla kundtransaktioner när du har bokfört betalningen. Mer information finns i t.ex. Stäm av leverantörsbetalningar med betalningsjournalen eller från bokförda leverantörsreskontratransaktioner.

• Hämta föreslagna betalningar till leverantörer eller medarbetare

  Åtgärderna Betalningsförslag för lev. och Betalningsförslag för anställd hjälper dig att fylla i betalningsjournalraderna automatiskt enligt leverantörens prioritering och förfallodatum. Mer information finns i Föreslå leverantörsbetalningar. Med denna funktionen fylls fältet Kopplas till ver.nr. alltid i.

• Skriva ut checkar och skicka betalningar elektroniskt till banken

  Förutom registrering att betalning har gjort kan du också använda sidan betalningsjournal till att skapa betalningen för vidare behandling av din bank. Mer information finns i Göra checkbetalningar och Göra elektroniska betalningar.

Göra betalningar i betalningsjournal

1. Välj den anger du Betalningsjournaler och väljer sedan relaterad länk.

2. Öppna den journal som du använder för betalningar.

3. Om du vet vem som ska betala, fyll i fälten manuellt. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

4. Om du även vill koppla betalningen till den relaterade fakturan eller kreditnotan väljer du Kopplas till ver.nr. på sidan Koppla leverantörstransaktioner Välj relevant faktura eller kreditnota och välj sedan knappen OK .

   Många fält såsom dokumentbelopp och förfallodatum innehåller nu information från det markerade dokumentet.

5. Alternativt kan du använda åtgärden Betalningsförslag för lev.. Alla som kopplas till information och belopp kommer sedan också anges på journalraderna. Mer information finns i Föreslå leverantörsbetalningar.

6. När alla betalningsjournalrader är ifyllda, välj åtgärden Bokför.

Så här skickar du en återbetalningscheck

1. Välj ikonen , ange Utbetalningsjournaler och välj sedan relaterad länk.
2. I fältet Dokumenttyp väljer du Återbetalning.
3. I fältet Externt dokumentnr. anger du en referens för återbetalningschecken (till exempel returordernummer).
4. I fältet Kontotyp väljer du Kund.
5. I fältet Kontonr väljer du kundens konto nummer som återbetalningschecken utfärdas till.
6. Ange det belopp som ska återbetalas i fältet Belopp.
7. I fältet Motkontotyp väljer du Bankkonto.
8. I Bal . kontonr. Välj bankkontot som checken kommer ut från.
9. I fältet Kopplas till ver.nr. väljer du de dokument som kräver en återbetalning.
10. När alla utbetalningsjournalrader är slutförda, välj åtgärden Bokför/skriv ut och välj åtgärden Bokför och skriv ut och välj Ja.

Se även

Göra checkbetalningar
Göra elektroniska betalningar
Hantera Leverantörsreskontra
Ställa in bankverksamhet
Exportera en Positive Pay-fil
Arbeta med redovisningsjournaler
Anpassa din arbetsyta
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här