Обзор расчетов с поставщиками в государственном секторе
В этой статье описываются функции модуля "Расчеты с поставщиками", интегрированные с Dynamics 365 Финансы. Эта функция включает в себя коды для заказов, определения разноски, однократные накладные поставщика, формы налогов 1099, скидки при оплате наличными, типы сертификации поставщиков, сводка по мероприятиям по учету проектов, электронные платежи, титульные и подписные страницы для отчетов, суммы в строках заказа и страницы журнала накладных поставщика.
Какие необходимые условия для настройки модуля Расчеты с поставщиками в государственном секторе?
Перед тем как откорректировать настройки и ввести данные, следует выполнить следующие задачи:
- Настройка поставщиков.
- Настройка систем нумерации для поставщиков, заказов на покупку и так далее.
- Определение используемых кодов и сообщений заказа на покупку.
После настройки необходимых условий, возможно, придется настроить следующие функции модуля Расчеты с поставщиками:
Коды заказов на покупку в государственном секторе – Для подтверждения заказов на покупку можно создавать коды и специальные сообщения. Подтверждающий заказ на покупку минует типичный процесс покупки. Например, вы авторизуете незапланированный заказ, используя номер заказа на покупку во время покупки вместо документа, предоставленного до потребности номенклатуры.
Примечание
Это также относится к закупкам и источники.
Разноска определений в государственном секторе – Определения разноски можно использовать для создания строк журнала вспомогательной книги для создаваемых проводок, которые соответствуют выбранным критериям. Например, определения positing можно использовать для создания нескольких взаимосвязанных записей ГК на основе таких атрибутов, как типы проводок и счета.
Примечание
Это также применяется к главная книга, бюджетирование и расчеты с клиентами.
Разовые поставщики в государственном секторе – когда утверждение или контракт в форме заказа на покупку не требуется, вы можете быстро создать одну или несколько накладных одновременно с созданием записи для поставщика. Дополнительные сведения см. в разделе План для разовых поставщиков в государственном секторе.
Обзор формы 1099 в государственном секторе – при ведения деловых отношениях с поставщиками, на которые распространяется налог 1099 ДЛЯ США, необходимо отслеживать сумму, выплачиваемую каждому поставщику, и сообщать эту информацию в конце календарного года. Организации государственного сектора используют формы 1099-G и 1099-S.
Примечание
Это также относится к закупкам и источники.
Дополнительные функции государственного сектора
В остальных разделах описываются функции модуля "Расчеты с поставщиками", доступные для государственного сектора.
- Скидки при оплате наличными – выберите счет, который будет корреспондироваться при применении скидок при оплате наличными к накладным.
- Типы сертификации поставщика – определите тип сертификации для любого требования поставщика, которое требуется отслеживать.
- Сводка действий по соглашению о покупке – ввод общих сведений о мероприятиях, связанных с соглашением о покупке.
- Электронные платежи – определение электронных платежей поставщикам.
- Титульные страницы и страницы подписи для отчетов о платежах – укажите, какая информация должна отображаться на титульных страницах и страницах подписи отчета о платежах.
- Суммы строк заказа на покупку – просмотр сумм строк для заказа на покупку и всех сумм, на которые еще не выставлены накладные, или накладных, которые находятся в рассмотрении.
Как применять скидки при оплате наличными к накладным поставщиков?
Страница скидки по оплате используется в модуле Расчеты с поставщиками или Расчеты с клиентами, чтобы выбрать счет для возмещения при применении скидок при применении скидок при оплате наличными к накладным. Это можно сделать для существующей или новой накладной. Коды скидки при оплате наличными связаны со счетами клиентов и поставщиков и применяются к заказам на продажу и заказам на покупку. На fastTab настройки поле Корр. счета скидки позволяет заместить указанный основной счет для счета скидки поставщика или счета, указанные в строке накладной.
Как определить и назначить типы сертификации для поставщиков?
Можно создать и назначить организации-поставщики любого типа сертификации, которые имеют эти поставщики. Эта сертификация включает в себя профессиональные полномочия, например, лицензию профессионального инженера или Microsoft SQL Server сертификацию. Однако в сертификации также может быть указано, что поставщики имеют статус страхования ответственности или меньшинства или что они соответствуют различным экологическим стандартам или стандартам безопасности потребителей. Страница типа сертификации используется для создания типов сертификации и описаний.
Как просмотреть или ввести сводную информацию для действия с соглашением о покупке?
Страница соглашений на покупку используется в модуле Расчеты с поставщиками или Закупки и источники для ввода сводных сведений о мероприятиях, связанных с соглашением о покупке. Вы можете сделать это для существующего соглашения о покупке или нового соглашения о покупке, которое вы создаете. Примеры включают этапы проекта, запланированные даты платежей поставщику или даты, когда должны быть просмотрена номенклатуры, перечисленные в контракте с поставщиком.
Советы
- Задать уникальный номер деятельности можно на странице "Юридические лица " в управлении организацией или главная книга. При выборе деятельности в соглашении о покупке номер назначается автоматически.
- Кроме того, можно настроить уникальный идентификатор для соглашения о покупке в разделе "Номерные серии" на странице "Закупки и источники ". При создании соглашения о покупке номер назначается автоматически.
Как указать электронные платежи поставщикам?
Платеж по накладной можно распределить по банковским счетам нескольких поставщиков. Вы можете выбрать несколько банковских счетов и распределить процент для каждого счета. На основании выбранных счетов создается одна или несколько открытых проводок по накладной. Можно создать платежи для каждой строки журнала, не создавая при этом частичные платежи для каждого банковского счета поставщика.
Совет
Например, для $100 имеется заказ на покупку, а банк А является банковским счетом поставщика по умолчанию. В таблице выплат банк А имеет 100-процентное распределение. (Если по умолчанию не существует банковского счета поставщика, таблица пуста.) Можно изменить распределение для Банка А до 30 процентов, а затем добавить новую строку. В новой строке можно выбрать другой банк-поставщик, например Банк B, и распределение для новой строки будет автоматически обновлено до 70 процентов.
Как создать и распечатать страницы титулов и подписи для отчетов о платежах?
При создании титульных листов и страниц подписи для отчета по платежам можно указать сведения, которые должны отображаться. Эта информация включает имена и должности лиц, которые должны утвердить предлагаемые выплаты.
Как просмотреть суммы строк заказа на покупку?
Суммы строки для заказа на покупку можно просматривать. Эти суммы включают текущую заказанную сумму и любые суммы, которые были получены или выставлены накладные. Можно также просмотреть любые суммы, по которым еще не выставлены накладные, или суммы по накладным, которые находятся в обработке. Совет. Например, вы просматриваете строку заказа на покупку, которая содержит покупки, разнесенные на двух счетах ГК. Один счет ГК — для номенклатур, которые заказываются у поставщика для офисной мебели. Второй счет ГК - канцелярские принадлежности. Заказанная сумма равна сумме выставленных накладных, сумм по накладной и оставшихся накладных. Полученной суммой является часть заказанной суммы, полученная от поставщика.
Дополнительные сведения см. в следующих разделах:
Добавление типа сертификации к поставщику
Управление доступом к соглашениям о покупке
Создание разового поставщика и накладной
Создание типа сертификации поставщика
Импорт и создание нескольких разовых поставщиков и накладных