Tarefas principais: faturas de fornecedores

Artigo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Uma fatura de fornecedor para uma ordem de compra é uma fatura anexada a uma ordem de compra. Contém um cabeçalho e uma ou mais linhas para itens ou serviços. Uma fatura de fornecedor conclui o ciclo de ordem de compra, recebimento de produtos e fatura de fornecedor. Você também pode inserir faturas de fornecedores que não estão associadas a ordens de compra.

Observação

(FRA) Para criar ou revisar mandats e bordereaux de mandat relacionados a uma fatura de fornecedor, consulte (FRA) Key tasks: Mandats de paiement and bordereaux de mandat (Public sector).

O que você deseja fazer?

Saiba mais sobre…

Inserir e salvar faturas de fornecedores para ordens de compra

Adicionar linhas de fatura que não são para a ordem de compra.

Lançar faturas de fornecedores no formulário de faturas de fornecedores

Enviar uma fatura de fornecedor para revisão

Insira e a concilie as faturas de fornecedor com os recebimentos de produtos

Inserir, lançar e imprimir várias faturas como uma tarefa periódica

Lançar e imprimir várias faturas de fornecedores no diário de aprovação de faturas

Novo no e hotfix KB3047235

Localizar ajuda do formulário

Localizar tarefas relacionadas

Saiba mais sobre…

Clique nesses links para encontrar mais informações sobre os conceitos que são abordados neste tópico.

Sobre a conciliação de faturas de Contas a pagar

Sobre os ativos adquiridos com as compras

Accounting for stocked items on product receipts and vendor invoices (White paper)

Inserir e salvar faturas de fornecedores para ordens de compra

Você pode salvar as faturas no formulário Fatura de fornecedor. Talvez você precise fazer isso se for interrompido ao inserir os dados ou se precisar verificar algumas informações sobre a fatura antes de lançá-la. Você também pode colocar as faturas em espera no formulário Fatura de fornecedor.

Observação

Não é possível lançar notas fiscais em espera.

Clique em Contas a pagar > Comum > Faturas de fornecedor > Faturas de fornecedor em aberto.
No Painel de Ação, clique em Fatura > Fatura de fornecedor. O formulário Fatura de fornecedor será aberto.
Digite ou selecione uma conta de fatura. Esta é a conta de fornecedor para o fornecedor que enviou a fatura.
Insira o número da fatura.
No Painel de Ação, clique em Recuperar ordens de compra. Marque a caixa de seleção Incluir para uma ou mais ordens de compra ou linhas de ordens de compra e clique em OK.
Na parte superior do formulário, no campo Quantidade padrão para linhas, selecione o tipo de quantidade a ser atualizado.
- Receber quantidade agora – use esta opção para remessas parciais. O valor padrão no campo Quantidade se refere ao campo de quantidade Receber agora na ordem de compra.
- Quantidade encomendada – use esta opção para remessas completas. O valor padrão no campo Quantidade se refere ao campo de quantidade Encomendado na ordem de compra.
- Quantidade registrada – Use esta opção se o item exigir registro, conforme especificado no formulário Grupos de modelo do item. O valor padrão no campo Quantidade é a atualização da quantidade física registrada.
- Quantidade de recebimento de produtos – Use se um recebimento de produtos já tiver sido recebido para a ordem. O valor padrão no campo Quantidade baseia-se na quantidade total de recebimentos de produtos.
- Quantidade e serviços registrados – Use se as quantidades foram registradas em diários de chegada dos itens em estoque ou os itens que não estão armazenados. Esta opção também inclui serviços, independente do fato de os serviços estarem registrados ou não.
Na grade Linhas, selecione uma linha da fatura e faça as alterações conforme necessário. Por exemplo, se você encomendou 10 itens mas a fatura pode conter somente 5 itens, será necessário alterar o valor no campo Quantidade para 5.
Reveja as informações na Guia Rápida Detalhes da linha e faça as alterações, conforme necessário.
Repita as etapas 7 e 8 para as linhas restantes na fatura.
Se sua entidade legal usa a conciliação de faturas, na Guia Rápida Cabeçalho da fatura de fornecedor, exiba o campo Variação de conciliação. Um ponto de exclamação indica que há uma discrepância na conciliação para um ou vários tipos de conciliação de faturas. Uma marca de seleção indica que todas as variações de conciliação de faturas estão dentro das tolerâncias aceitáveis.
Para salvar a fatura sem lançá-la, feche o formulário. O status da nota fiscal mudará de Nova para Pendente. Você pode exibir a fatura página de listagem Faturas de fornecedor pendentes.

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Adicionar linhas de fatura que não são para a ordem de compra.

Você pode criar faturas de fornecedor que estão associadas com qualquer ordem de compra. Essas faturas de fornecedores podem conter uma combinação de linhas de faturas que são para linhas da ordem de compra e as linhas da fatura que não são para as linhas da ordem de compra. Você também pode adicionar linhas da fatura que não são para uma ordem de compra para uma fatura de fornecedor que está associada a uma ordem de compra.

Clique em Contas a pagar > Comum > Faturas de fornecedor > Faturas de fornecedor em aberto.
No Painel de Ação, clique em Fatura > Fatura de fornecedor. O formulário Fatura de fornecedor será aberto.
Digite ou selecione uma conta de fatura. Esta é a conta para o fornecedor que envia a fatura.
Insira o número da fatura.
Na grade Linhas, clique em Adicionar linha e insira as informações da linha. Se você inserir um número de item, as linhas que não são para uma ordem de compra devem ter um tipo de produto Item ou Serviço e não devem ser estocadas. Para obter mais informações, consulte Fatura de fornecedor (formulário).
Para exibir ou especificar informações adicionais sobre a linha, clique na Guia Rápida Detalhes da linha e insira as informações.
Opcional: Repita as etapas 5 e 6 para linhas da fatura adicionais.
Opcionais: Para exibir ou especificar informações adicionais para o cabeçalho da fatura, em Painel de Ações, clique em Exibição do cabeçalho.
Opcional: Para lançar a fatura no Painel de ação, clique em Lançar e em Lançar no formulário exibido.
Para salvar a fatura sem lançá-la, feche o formulário. Você pode exibir a fatura página de listagem Faturas de fornecedor pendentes.

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Lançar faturas de fornecedores no formulário de faturas de fornecedores

Você pode lançar uma fatura de fornecedor no formulário Fatura de fornecedor.

Clique em Contas a pagar > Comum > Faturas de fornecedor > Faturas de fornecedor pendentes.
Selecione uma nota fiscal. No Painel de Ação, clique em Editar. Como alternativa, você pode clicar duas vezes em uma fatura para abrir o formulário Fatura de fornecedor.
Na grade Linhas e na Guia Rápida Detalhes da linha, verifique se as informações da fatura correspondem à fatura do fornecedor. Para fazer correções, insira os novos valores ou quantidades.
No Painel de ação, clique em Totais e verifique se as informações estão corretas. Feche o formulário Totais.
Verifique outras informações no formulário e nos formulários relacionados, conforme necessário.
Se a fatura estiver em espera e todos os problemas com a fatura tiverem sido corrigidos, desmarque a caixa de seleção Em espera. Não é possível lançar notas fiscais em espera.
No Painel de Ações, clique em Lançar e em Lançar no formulário exibido.

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Enviar uma fatura de fornecedor para revisão

Sua organização pode usar o fluxo de trabalho para gerenciar o processo de revisão para faturas de fornecedores. Se necessário, uma barra de informações amarela será exibida na parte superior do formulário Fatura de fornecedor ou página de listagem Faturas de fornecedor pendentes. A revisão de fluxo de trabalho poderá ser necessária para o cabeçalho ou a linha da fatura, ou ambos. Os controles do fluxo de trabalho se aplicam ao cabeçalho ou linha, dependendo de onde o foco principal será antes de clicar no controle.

Clique em Contas a pagar > Comum > Faturas de fornecedor > Faturas de fornecedor pendentes.
Selecione uma nota fiscal. No Painel de Ação, clique em Editar. Como alternativa, você pode clicar duas vezes em uma fatura para abrir o formulário Fatura de fornecedor.
Faça as alterações necessárias e clique em Enviar.
Leia as instruções, insira um comentário e clique em Enviar.

Observação

Para cancelar o processo de revisão, clique em Ações > Cancelar.

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Insira e a concilie as faturas de fornecedor com os recebimentos de produtos

Você pode inserir e salvar informações para as faturas de fornecedores e pode conciliar linhas de fatura a linhas de recebimento de produtos. Você também pode conciliar quantidades parciais para uma linha, se precisar.

Você pode criar uma fatura de fornecedor com base nos itens de linha de recebimento de produtos que até a data, mesmo que todos os itens de determinada ordem de compra ainda não tenham sido recebidos. Você poderá fazer isso, por exemplo, se um fornecedor enviar uma fatura por mês cobrindo todas as entregas enviadas pelo fornecedor durante esse mês. Cada recebimento de produtos representa uma entrega parcial ou completa dos itens da ordem de compra.

Quando você lança a fatura, a quantidade A faturar de cada item é atualizada com o total das quantidades recebidas dos recebimentos de produtos selecionados. Se tanto a quantidade A faturar como a quantidade de Entrega pendente de todos os itens da ordem de compra forem iguais a zero, o status da ordem será alterado para Faturado. Se a quantidade A faturar for diferente de zero, o status da ordem de compra permanecerá inalterado e as faturas adicionais poderão ser inseridas.

Este procedimento pressupõe que pelo menos um recebimento de produtos tenha sido lançado para a ordem de compra. A fatura de fornecedor baseia-se nesses recebimentos de produtos e reflete suas quantidades. As informações financeiras da nota fiscal baseiam-se nas que são inseridas quando você lança essa nota.

Clique em Contas a pagar > Comum > Faturas de fornecedor > Faturas de fornecedor em aberto.
No Painel de Ação, clique em Fatura > Fatura de fornecedor. O formulário Fatura de fornecedor será aberto.
No campo Quantidade padrão para linhas, selecione o tipo de quantidade a ser atualizado.
Digite ou selecione uma conta de fatura. Esta é a conta para o fornecedor que envia a fatura.
Insira o número da fatura.
No Painel de Ação, clique em Conciliar recebimentos de produtos. Como alternativa, na grade Linhas, clique em Linha de fatura > Conciliar recebimentos de produtos.
No formulário Conciliar recebimentos de produtos para fatura, marque a caixa de seleção Fazer a correspondência para o recebimento de produtos a serem conciliados com os itens de linha da fatura. Como alternativa, você pode clicar em Selecionar todas as linhas ou Selecionar todos os recebimentos de produtos para conciliar todos os recebimentos de produtos com a fatura.
Opcionais: Para conciliar uma quantidade parcial, insira a quantidade no campo Quantidade de recebimentos de produtos a serem conciliados.
Clique em OK para fechar o formulário Conciliar recebimentos de produtos para fatura e retornar ao formulário Fatura de fornecedor.
Para salvar a fatura sem lançá-la, marque a caixa de seleção Em espera na Guia Rápida Cabeçalho da fatura de fornecedor.

Para lançar a fatura e fechar o formulário, no Painel de ação, clique em Lançar e em Lançar no formulário exibido.
Feche o formulário.

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Inserir, lançar e imprimir várias faturas como uma tarefa periódica

Você pode trabalhar com várias faturas e lançá-las ao mesmo tempo. Para isso, abra o formulário Fatura de fornecedor clicando no item do menu Manter faturas de fornecedor.

Clique em Contas a pagar > Atividades Periódicas > Manter faturas de fornecedor.
Em Painel de Ações, clique em Da ordem de compra para criar faturas com base em ordens de compra.
No formulário Atualização de compra, insira ou selecione uma consulta e clique em OK. As faturas são criadas e exibidas no formulário Fatura de fornecedor.
Opcionais: Você pode combinar as faturas propostas por conta de fatura, ordem ou automaticamente. Em Painel de Ações, clique em Consolidar faturas, selecione opções de consolidação e clique em Consolidar.
Editar as informações da fatura na grade. Por exemplo, você pode inserir um número de fatura para cada linha na grade.
Opcional: Para alterar as linhas da fatura, selecione a fatura e clique em Editar no Painel de Ações. Faça as alterações. No Painel de Ações, no grupo Fechar, clique em Detalhes da fatura para retornar à exibição de grade.
Se for necessário fazer alguma alteração antes de lançar uma fatura, selecione-a e marque a caixa de seleção Em espera.
Quando você estiver satisfeito e suas faturas estiverem corretas, no Painel de Ações, clique em Lançar e clique em Lançar em todos os formulários exibidos.

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Lançar e imprimir várias faturas de fornecedores no diário de aprovação de faturas

Esse procedimento considera que pelo menos um recebimento de produtos foi lançado para a ordem de compra e que uma fatura para a ordem de compra foi lançada em um registro de fatura. As informações financeiras para a fatura vêm da fatura que foi lançada no registro.

Clique em Contas a pagar > Diários > Faturas > Diário de aprovações de fatura.
Crie um diário e clique em Linhas.
Clique em Localizar comprovantes. No formulário Localizar comprovantes, selecione um comprovante na lista Lista de comprovantes e clique em Selecionar.
Clique em OK para fechar o formulário Localizar comprovantes.
Na guia Visão geral, insira uma conta.
Clique na guia Geral e verifique se o imposto sobre vendas e as informações de moeda estão corretas.
Clique em Funções > Ordem de compra.
Opcional: Modifique a consulta no formulário Consulta usada e clique em OK. O formulário Fatura de fornecedor é exibido.
No campo Quantidade padrão para linhas, selecione Quantidade de recebimento de produtos.
No Painel de Ação, clique em Do recebimento de produtos.
No formulário Selecionar o recebimento de produtos, marque a caixa de seleção Incluir para que as linhas do recebimento de produtos para incluir na fatura.
Clique em OK. O valor total da fatura na fatura que é calculada com base no recebimento de produtos é comparado ao valor total da fatura na fatura registrada. Se forem iguais, as faturas de fornecedor são lançadas e impressas. Se não forem iguais, as mensagens serão exibidas.

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Novo no e hotfix KB3047235

Se você estiver no setor público, agora será possível criar uma ou mais contas de fornecedores ocasionais no mesmo momento em que cria faturas para esses fornecedores. Para obter mais informações, consulte Create a one-time vendor and invoice (Public sector) e Import and create one-time vendors and invoices (Public sector). Este recurso só estará disponível se estiver instalado e se a chave de configuração Public Sector for selecionada.

Se você planeja usar reservas de orçamento geral com notas fiscais, consulte Relieve a general budget reservation (Public sector). Quando uma reserva de orçamento geral é selecionada em uma linha da nota fiscal de fornecedor, todos os detalhes do projeto e distribuições de projeto serão copiados. Devido à referência da reserva de orçamento, alguns detalhes do projeto não podem ser editados. Observe que em um detalhe da linha da nota fiscal de fornecedor, você deve selecionar uma categoria de aquisição antes de selecionar uma linha de reserva de orçamento geral. Se a linha de reserva de orçamento for marcada primeiro, o campo da categoria de aquisição é desabilitado.

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