Considerar a variação de fatura de fornecedor devido a encargos
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Se os encargos de uma fatura forem diferentes daqueles das ordens de compra, você poderá alterar os encargos na fatura não lançada.
Os encargos são copiados em uma fatura não lançada a partir das ordens de compra aplicáveis quando uma fatura é criada. Durante esse processo, os encargos na fatura são vinculados automaticamente os encargos na ordem de compra. As transações de encargos de ordem de compra que são copiadas para uma fatura não serão copiadas para as faturas subsequentes para as mesmas ordens de compra, se Fixo for selecionado no campo Categoria no formulário Transações de encargos. Se Pçs., Porcentagem ou Porcentagem intercompanhia forem selecionados, as transações dos encargos da ordem de compra também serão copiadas para as faturas subsequentes.
Você pode adicionar encargos ao cabeçalho da fatura ou às linhas da fatura usando o formulário Transações de encargos. Se você adicionar encargos ao cabeçalho da fatura, os encargos poderão ser alocados a linhas da fatura. Você também pode conectar manualmente os encargos na fatura com os encargos correspondentes na ordem de compra. Somente os encargos conectados são incluídos no processo de correspondência de encargos.
Observação
Você pode exibir valores esperados e reais para os códigos de encargo do tipo Cliente/fornecedor no formulário Comparar valores de encargos - Fatura: %1. Para obter mais informações, consulte Encargos totais detalhes/comparar taxas valores (formulário).
Quando uma fatura é lançada, as transações de encargos da fatura são lançadas. As transações de encargos correspondentes serão removidas da ordem de compra se o campo Fixo estiver selecionado no campo Categoria no formulário Transações de encargos. Se Pçs., Porcentagem ou Porcentagem intercompanhia forem selecionados, as transações dos encargos da ordem de compra também serão copiadas para as faturas subsequentes.
Observação
Se você estiver trabalhando com uma fatura para uma ordem de compra intercompanhia, não poderá alterar os encargos na fatura. Os encargos para a ordem de compra intercompanhia devem corresponder aos encargos para a ordem de venda intercompanhia correspondente e todas as alterações nos encargos da fatura para a ordem de compra causarão a falha do lançamento.
Insira ou corrija transações de encargos para faturas de fornecedor
Se os encargos diversos em uma fatura divergirem dos encargos esperados na ordem de compra correspondente, você poderá alterar a transação de encargos para a fatura antes de lançá-la. Por exemplo, uma transação de encargos para uma taxa de manuseio pode ser 10,00 na ordem de compra, mas quando a fatura é recebida, essa taxa pode ter aumentado para 20,00. Para obter informações sobre como inserir informações de fatura, consulte Registrar o recebimento de notas fiscais do fornecedor e corresponder com as quantidades recebidas.
Clique em Contas a pagar > Comum > Faturas de fornecedor > Faturas de fornecedor pendentes.
Clique duas vezes em uma fatura pendente que tenha a ordem de compra correspondente. O formulário Fatura de fornecedor será aberto.
Selecione quais transações de encargos deseja adicionar, alterar ou excluir:
Para adicionar, alterar, ou excluir as transações de encargos para o cabeçalho da fatura ou fatura consolidada, no Painel de Ação, clique na guia Finanças, e clique em Manter encargos.
Para adicionar, alterar, ou excluir as transações de encargos de uma linha da fatura, selecione uma linha da fatura na grade de Linhas. Em seguida, clique em Finanças > Manter encargos.
Para adicionar, alterar ou excluir encargos diversos para o cabeçalho de uma fatura que é incluída em uma fatura consolidada, clique em Exibição do cabeçalho no Painel de Ação. Na Guia Rápida Ordens de compra, clique em Encargos.
No formulário Transações de encargos, selecione um código de encargos.
Insira o valor dos encargos conforme listado na fatura que você recebeu do fornecedor.
Se necessário, clique em Conectar para conectar a transação de encargos selecionada para um cabeçalho de fatura ou linha ou cabeçalho da ordem de compra correspondente. Feche o formulário.
Feche o formulário Transações de encargos.
No formulário Fatura de fornecedor, em Painel de Ação, clique na guia Rever, e clique em Detalhes da conciliação.
Se sua entidade legal estiver definida para usar correspondência de encargos, no formulário Detalhes da conciliação da fatura, clique no botão Comparação dos encargos ....
No formulário Comparar valores de encargos - Fatura: %1, você pode comparar informações sobre os tipos de encargos Cliente/fornecedor na ordem de compra e fatura. Uma comparação inclui somente os códigos de encargos que têm a caixa de seleção Comparar ordem de compra com valores da fatura selecionada no formulário Código de encargos. Você também pode exibir discrepâncias de conciliação.
Alocar encargos para faturas de fornecedor
Se uma transação de encargo foi alocada em linhas de ordem de compra e o valor de encargo for diferente da fatura, você pode concluir uma das seguintes tarefas:
Ajustar os valores de encargos para cada linha de fatura.
Inserir uma nova transação de encargos diversos para a diferença e alocá-la às linhas da fatura.
Observação
Se você estiver trabalhando com uma fatura que foi consolidada e você adicionar um encargo ao cabeçalho da fatura consolidada (no formulário Fatura de fornecedor), a alocação afeta todas as linhas da fatura incluídas na fatura consolidada. Se você adicionar um encargo a um dos cabeçalhos de fatura individuais (na guia rápida Ordens de compra), a alocação afetará somente as linhas da fatura associadas ao cabeçalho selecionado.
Por exemplo, suponha que se espera que um encargo diverso para frete fosse 20,00 e fosse alocado igualmente a quatro linhas de ordem de compra. Se o encargo de frete na fatura for 30,00, você poderá inserir uma transação de encargos de 10,00 para o cabeçalho de fatura e alocá-la às quatro linhas da fatura. O valor adicional de encargos será alocado somente às linhas da fatura. As linhas da ordem de compra não serão afetadas.
Clique em Contas a pagar > Comum > Faturas de fornecedor > Faturas de fornecedor pendentes.
Clique duas vezes em uma fatura pendente que tenha a ordem de compra correspondente. O formulário Fatura de fornecedor será aberto.
Para adicionar transações de encargos ao cabeçalho da fatura, no Painel de Ação, clique na guia Finanças e clique em Manter encargos.
No formulário Transações de encargos, digite o valor dos encargos da fatura recebida do fornecedor. Neste exemplo, digite 10,00, porque essa é a diferença entre os encargos da ordem de compra e da fatura.
Feche o formulário Transações de encargos.
No formulário Fatura de fornecedor, em Painel de Ação, clique na guia Finanças, e clique em Alocar encargos.
Selecione como alocar os encargos nas linhas. Por exemplo, selecione Por linha para alocar os encargos igualmente a todas as quatro linhas da nota fiscal.
Consulte também
Configurar a conciliação de notas fiscais de Contas a pagar
Registrar o recebimento de notas fiscais do fornecedor e corresponder com as quantidades recebidas
Resolver discrepâncias de preço unitário líquido de conciliação de fatura
Encargos totais detalhes/comparar taxas valores (formulário)
Transações de encargos diversos (formulário)