Resolver as diferenças de impostos entre ordens de compra e faturas
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Às vezes, o imposto de uma ordem de compra e o imposto da fatura de fornecedor correspondente diferem. Quando isso ocorre, você deve verificar se os códigos de imposto e os valores do imposto estão corretos para a fatura do fornecedor.
Observação
Se alterações forem necessárias, faça correções nas linhas da fatura antes de alterar as informações de imposto no formulário Transações de imposto. Isso inclui as alterações que podem afetar os cálculos de imposto. Essas alterações incluem preços unitários, quantidades, etc. É especialmente importante que você faça as alterações necessárias primeiro nos grupos de impostos das linhas da fatura. Se você alterar grupos de impostos das linhas da fatura, as alterações feitas anteriormente no formulário Transações de imposto poderão ser recalculadas.
Os valores totais dos impostos da ordem de compra e da fatura de fornecedor são diferentes
Os valores totais dos impostos da ordem de compra e da fatura de fornecedor recebida do fornecedor podem variar. Se a consolidação de totais de faturas estiver ativado, essas diferenças poderão causar uma discrepância na conciliação. Se o campo Lançar fatura com discrepâncias do formulário Parâmetros de contas a pagar estiver definido como Exigir aprovação, e você estiver autorizado para fazer isso, você poderá aprovar a variação na consolidação. Se necessário, você poderá alterar um grupo de impostos para a fatura ou corrigir os valores de imposto da fatura.
Clique em Contas a pagar > Comum > Faturas de fornecedor > Faturas de fornecedor pendentes.
Clique duas vezes em uma fatura. O formulário Fatura de fornecedor será aberto.
No Painel de Ação, na guia Finanças, clique em Imposto >.
Compare os códigos de impostos no formulário Transações de imposto com os códigos de imposto na fatura recebida do fornecedor. Se a fatura do fornecedor incluir códigos de imposto diferentes dos códigos de imposto para a ordem de compra, determine se a ordem de compra ou a fatura está correta.
Se a ordem de compra estiver correta, você poderá colocar a fatura em espera até que o fornecedor forneça uma nova fatura, e ir para a etapa 6. Para obter informações sobre como colocar uma fatura em espera, consulte Tarefas principais: faturas de fornecedores.
Se a fatura do fornecedor estiver correta, siga estas etapas:
Feche o formulário Transações de imposto.
No formulário Fatura de fornecedor, selecione grupos de impostos diferentes para uma ou mais linhas da fatura.
No Painel de Ação, na guia Finanças, clique em Imposto >.
Compare os valores do imposto no formulário Transações de imposto com os valores de imposto na fatura recebida do fornecedor. Se a fatura do fornecedor incluir valores de imposto diferentes dos valores de imposto para a ordem de compra, determine se a ordem de compra ou a fatura está correta.
Se a ordem de compra estiver correta, você poderá colocar a fatura em espera até que o fornecedor forneça uma nova fatura, e ir para a etapa 6. Para obter informações sobre como colocar uma fatura em espera, consulte Tarefas principais: faturas de fornecedores.
Se a fatura do fornecedor estiver correta, siga estas etapas:
Na guia Ajuste, no campo Valor total calculado de imposto, insira o valor do imposto correto.
Marque a caixa de seleção Substituir imposto calculado.
Opcional: o valor calculado do imposto poderá estar incorreto se a taxa de imposto para o código de imposto estiver correto. Verifique a taxa de imposto no formulário Códigos de imposto. (Clique em Contabilidade > Configuração > Imposto > Códigos de imposto.)
Feche o formulário Transações de imposto.
Se necessário, verifique as informações de conciliação de faturas. No formulário Fatura de fornecedor, visualize o campo Variação de conciliação.
Se uma marca de seleção for exibida, todas as discrepâncias de consolidação que possam existir para a fatura estarão dentro das tolerâncias aceitáveis. A menos que a fatura tenha outros problemas, ela poderá ser lançada.
Se um ponto de exclamação for exibido, as discrepâncias excedem as tolerâncias aceitáveis. Conclua estas etapas:
No Painel de Ação, na guia Rever, clique em Detalhes da conciliação >.
Compare as informações do formulário Detalhes da conciliação da fatura com a fatura recebida do fornecedor. Se um ícone de exclamação for exibido ao lado do campo Valor da fatura, a diferença entre o valor total na fatura do fornecedor e o valor total esperado da fatura excederá a tolerância especificada para a conciliação de valores totais de faturas. As discrepâncias entre os valores totais de imposto são incluídas na conciliação de valores totais de faturas.
Se tiver permissão para fazer isso, você poderá clicar em Aprovar lançamento com discrepâncias de conciliação para permitir que a fatura seja lançada.
Feche o formulário.
No formulário Fatura de fornecedor, salve ou lance a fatura.
Os códigos de imposto da ordem de compra e da fatura do fornecedor são diferentes
Os códigos de imposto da ordem de compra e da fatura de fornecedor podem variar. Você pode alterar o grupo de impostos da fatura, excluir todos os códigos de imposto não derivados dos grupos de impostos da fatura ou redefinir o valor do imposto real com o valor calculado.
Clique em Contas a pagar > Comum > Faturas de fornecedor > Faturas de fornecedor pendentes.
Clique duas vezes em uma fatura. O formulário Fatura de fornecedor será aberto.
No Painel de Ação, na guia Finanças, clique em Imposto >.
Compare os códigos de imposto no formulário Transações de imposto com as informações de imposto na fatura recebida do fornecedor. Se a fatura do fornecedor incluir códigos de imposto diferentes dos códigos de imposto para a ordem de compra, determine se a ordem de compra ou a fatura está correta.
Se a ordem de compra estiver correta, você poderá colocar a fatura em espera até que o fornecedor forneça uma nova fatura, e ir para a etapa 5. Para obter informações sobre como colocar uma fatura em espera, consulte Tarefas principais: faturas de fornecedores.
Se a fatura do fornecedor estiver correta, execute um ou mais dos seguintes procedimentos.
Altere os grupos de impostos da fatura
Feche o formulário Transações de imposto.
No formulário Fatura de fornecedor, selecione grupos de impostos diferentes para uma ou mais linhas da fatura.
No Painel de Ação, na guia Finanças, clique em Imposto >.
Exclua os códigos de imposto não derivados
- No formulário Transações de imposto, exclua todas as linhas de código de imposto que não estejam incluídas nos grupos de impostos para as linhas da fatura. Isso poderá ocorrer, por exemplo, se a fatura foi criada por um serviço. Se a caixa de seleção Manter ajustes de impostos para faturas da OC estiver marcada no formulário Parâmetros de contas a pagar, as transações que incluírem linhas de código de imposto não derivadas da interseção dos grupos de impostos não poderão ser lançadas. Isso significa que as linhas de código do imposto não incluídas no grupo de imposto e no grupo de impostos do item para a linha da fatura não poderão ser lançadas.
Redefina os valores reais como os valores calculados
No formulário Transações de imposto, selecione a guia Ajuste e clique em Redefinir valores reais para valores calculados.
Revise as linhas de código de imposto. Se necessário, altere o valor no campo Valor real do imposto e marque a caixa de seleção Substituir imposto calculado.
Feche o formulário Transações de imposto.
Se necessário, verifique as informações de conciliação de faturas.
No formulário Fatura de fornecedor, salve ou lance a fatura.
Consulte também
Revisar valor do imposto em uma transação antes do lançamento
Detalhes da conciliação da nota fiscal (formulário)