Sobre os ativos adquiridos com as compras
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Você pode configurar uma integração entre Ativos fixos e Contas a pagar para criar automaticamente ativos fixos de ordens de compra ou faturas de fornecedor ou lançar automaticamente transações de aquisição e de ajuste de aquisições para ativos fixos.
Os seguintes métodos estão disponíveis para integrar Ativos fixos e Contas a pagar, e você deve usar o mesmo método para todos os ativos fixos:
Crie manualmente um ativo fixo antes de adicionar o número do ativo fixo à linha na ordem de compra ou na fatura de fornecedor. Uma transação de aquisição é lançada automaticamente para o ativo quando você lança a fatura de fornecedor. Esse é o método padrão.
Crie manualmente um ativo fixo antes de adicionar o número do ativo fixo à linha na ordem de compra ou na fatura de fornecedor. Nenhuma transação de aquisição é lançada para o ativo quando você lança a fatura de fornecedor.
Um ativo fixo é criado automaticamente quando você lança um recebimento de produtos ou uma fatura de fornecedor na qual a caixa de seleção Criar um novo ativo fixo está marcada. Uma transação de aquisição é lançada automaticamente para o ativo quando você lança a fatura de fornecedor.
Um ativo fixo é criado automaticamente quando você lança um recebimento de produtos ou uma fatura de fornecedor na qual a caixa de seleção Criar um novo ativo fixo está marcada. Nenhuma transação de aquisição é lançada para o ativo quando você lança a fatura de fornecedor.
Selecione um dos primeiros dois métodos se você preferir criar ativos fixos manualmente e atribua o número de ativo fixo à ordem de compra ou à fatura de fornecedor. Selecione um dos dois últimos métodos se você preferir uma abordagem mais flexível: às vezes você pode criar ativos fixos manualmente e, às vezes, você pode criar automaticamente um ativo fixo com base nas informações de ativo fixo nos detalhes do item de linha.
Se você cria ativos fixos manualmente ou usa uma abordagem mais flexível, também deve decidir se uma transação de aquisição só pode ser lançada em Ativos fixos ou se pode ser lançada ao lançar uma fatura de fornecedor. Algumas organizações preferem que os usuários criem aquisições e transações de aquisição manualmente nos Ativos fixos usando entradas de diário ou propostas manuais.
Este tópico discute os detalhes de cada método.
Métodos para criar ativos fixos manualmente
Quando você lança uma fatura de fornecedor que tem um número de ativo fixo inserido nas linhas, se a caixa de seleção Permitir a aquisição de ativos de Compras está marcada no formulário Parâmetros de ativos fixos, a aquisição é lançada automaticamente e o status do ativo altera para Em aberto.
Se uma aquisição não pode ser lançada, você pode inserir uma transação de aquisição manualmente nos Ativos fixos ou usar uma proposta de aquisição no diário Ativos fixos para criar várias transações de aquisição de uma vez.
Observação
Se a guia rápida Ativos fixos estiver configurada para limitar o lançamento de transações de aquisição para um grupo de usuários específico, você deverá ser um membro desse grupo de usuários para lançar transações de aquisição de faturas.
Métodos para criar ativos fixos automaticamente
Quando você lança um recebimento de produtos que tem a caixa de seleção Criar um novo ativo fixo marcada para uma linha, um novo ativo fixo é criado com um status Ainda não adquirido. Então, ao lançar uma fatura de fornecedor com um novo ativo fixo, é lançada uma transação de aquisição para o novo ativo e o status do ativo é alterado para Em aberto, se a guia rápida Ativos fixos estiver configurada para permitir aquisições de ativo de Contas a pagar e você for um membro de um grupo de usuários que podem lançar transações de aquisição.
Se a caixa de seleção Novo ativo fixo? não foi marcada na linha de compra quando você lançou o recebimento de produtos, mas foi selecionada quando a fatura de fornecedor foi lançada, o novo ativo fixo é criado e adquirido com um status Em aberto, se a guia rápida Ativos fixos está configurada para permitir a criação e a aquisição. Um ativo adicional não é criado quando você lança uma fatura de fornecedor se um ativo já foi criado ao lançar o recebimento de produtos.
.gif "Gg231804.collapse_all(pt-br,AX.60).gif")
Limite de capitalização
Quando você usar um método no qual o ativo é criado e adquirido automaticamente, é possível configurar o sistema para verificar se o valor da compra do ativo fixo atende ao limite de capitalização especificado para a depreciação de ativo. Em caso afirmativo, a caixa de seleção Depreciação será marcada nos modelos de valor ou nos registros de depreciações para o ativo quando é criado a partir das Contas a pagar.
Um limite de capitalização é um valor monetário que determina se os ativos serão depreciados se atenderem ao valor especificado. Por exemplo, se você comprar um ativo e o valor de compra for menor que o limite de capitalização, o ativo não é designado para depreciação; se o valor de compra atende ou excede o limite, o ativo é designado para depreciação.
Você pode configurar o limite de capitalização no formulário Grupos de ativos fixos. Para obter mais informações, consulte Grupos de ativos fixos (formulário).
Cenário
O cenário a seguir discute um ciclo completo de uma integração de Ativos fixos e Contas a pagar. Uma configuração de exemplo é mostrada e o uso de propostas de aquisição também é descrito. Para obter mais informações sobre a configuração, as propostas e as contas de lançamento, consulte Configurar a integração de Ativos fixos e Contas a pagar, Processar ativos criados em Contas a pagar e Sobre a integração de ativos fixos.
Nesse cenário, o sistema é configurado da seguinte forma:
Os ativos são criados automaticamente durante o lançamento de recebimento de produtos ou de fatura de fornecedor, mas a guia rápida Ativos fixos está configurada para impedir o lançamento de transações de aquisição de Contas a pagar.
As contas são especificadas no campo Tipo de conta para os tipos de conta de Recebimento de ativo fixo e de Emissão de ativo fixo nos Grupos de itens
.
O limite de capitalização para o grupo de computadores (COMP) é de 1.500.
A sua tarefa é inserir uma ordem de compra para um novo laptop que um funcionário usará, lançar a ordem de compra, verificar se o vendedor de remessa lança um recebimento de produtos, lançar a fatura de fornecedor e verificar se o contador atualiza o ativo do laptop para um status Em aberto.
Para começar, você usar o formulário Ordem de compra para inserir os detalhes para o laptop, que custa 1.600. Você marca a caixa de seleção Novo ativo fixo? na guia rápida Ativos fixos das linhas de ordem de compra, seleciona COMP como o grupo de ativos fixos e salva a ordem de compra.
Quando o laptop for recebido, um vendedor de remessa inserirá e lançará um recebimento de produtos para registrar o recebimento do laptop. O ativo do laptop é criado e tem um status Ainda não adquirido. O valor excede o limite de capitalização. Portanto, a caixa de seleção Depreciação é marcada nos modelos de valor e nos registros de depreciações para o ativo do laptop. As transações a seguir ocorreram.
Descrição |
Conta |
Débito |
Crédito |
|---|---|---|---|
Compra, compra de recebimento de produtos |
Recebimentos não faturados |
1.600,00 |
|
Compra, contrapartida de compra do recebimento de produtos |
Compras acumuladas |
1.600,00 |
Em seguida, você lança a fatura de fornecedor para o laptop. O status do laptop não é alterado porque a guia rápida Ativos fixos está configurada para impedir que uma transação de aquisição de ativo seja lançada quando uma fatura de fornecedor é lançada. A caixa de seleção Criar um novo ativo fixo foi marcada quando a fatura de fornecedor foi lançada. Portanto, a conta de Recebimento de ativo fixo foi usada. A conta Emissão de ativo fixo não foi usada porque não foi lançada nenhuma aquisição; esta será usada posteriormente quando o contador de sua organização lançar uma transação de aquisição em Ativos fixos usando propostas de aquisição.
As transações a seguir ocorreram.
Descrição |
Conta |
Débito |
Crédito |
|---|---|---|---|
Compra, contrapartida de compra do recebimento de produtos |
Compras acumuladas |
1.600,00 |
|
Saldo do fornecedor |
Contas a pagar |
1.600,00 |
|
Comprar, recebimento de ativo fixo |
Despesa de computador |
1.600,00 |
|
Compra, compra de recebimento de produtos |
Recebimentos não faturados |
1.600,00 |
Finalmente, o contador verifica todos os ativos fixos com um status Ainda não adquirido. Portanto, o novo ativo do laptop é verificado. Em seguida, o contador abre o formulário Proposta de aquisição das linhas de diário Ativos fixos e cria transações de aquisição para todos os ativos que têm uma fatura, mas que ainda têm um status Ainda não adquirido. Quando o diário é lançado, o status do ativo do laptop é alterado para Em aberto. A conta Emissão de ativo fixo é creditada e a conta de aquisição do ativo é debitada.
A seguir, encontram-se as variações para esse cenário:
Se a guia rápida Ativos fixos está configurada para permitir que transações de aquisição de ativo sejam lançadas quando faturas de fornecedor são lançadas, o contador não precisa usar propostas de aquisição em Ativos fixos porque a transação de aquisição foi criada. Além disso, contas diferentes também são atualizadas ao lançar a fatura de fornecedor. Em vez de despesa de computador, a conta de estoque de Recebimento de ativo fixo é debitada e ocorrem duas transações adicionais: a conta de aquisição de ativo é debitada e a conta de estoque de Emissão de ativo fixo é creditada.
Se a caixa de seleção Criar um novo ativo fixo não for marcada quando o recebimento de produtos for lançado, nenhum ativo será criado nesse momento. Se você marcar a caixa de seleção Criar um novo ativo fixo antes de lançar a fatura de fornecedor, o ativo será criado e terá um status Ainda não adquirido ou um status Em aberto se você também lançar transações de aquisição quando as faturas de fornecedor forem lançadas.
Se o custo do laptop é 1.400, em vez de 1.600, o limite de capitalização não é atingido. Portanto, o ativo é criado e a caixa de seleção Depreciação é desmarcada.
Se um registro de fatura for usado, você usará o formulário Diário de aprovações de fatura depois que o registro da fatura for lançado para recuperar o comprovante, vincular a ordem de compra à fatura de fornecedor, marcar a caixa de seleção Criar um novo ativo fixo e depois lançar a fatura. Se você for um membro de um grupo de usuários que pode criar transações de aquisição, a aquisição é criada e o ativo tem um status de Em aberto.
Se for recebida somente uma quantidade parcial, não será criada nenhuma aquisição de ativo para a primeira fatura de fornecedor por causa das restrições do grupo de usuários. A única forma que uma aquisição pode ser lançada para a segunda fatura de fornecedor que completa a quantidade encomendada é se uma transação de aquisição já foi inserida para a primeira fatura de fornecedor e você for membro do grupo de usuários que tem permissão para lançar aquisições.
Consulte também
Sobre a integração de ativos fixos
Processar ativos criados em Contas a pagar
Configurar a integração de Ativos fixos e Contas a pagar