Insira uma fatura ou uma transação para um cliente com um mandato de débito direto
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Este tópico explica como criar uma fatura de texto livre para um cliente com um mandato de débito direto. O processo é semelhante para faturas de cliente para ordens de venda.
Quando você insere uma fatura de cliente para uma ordem de venda ou uma fatura de texto livre para um cliente que tenha mais de um mandato de débito direto, poderá selecionar que mandato usar. Quando você imprime a fatura, a seção de notificação de débito direto da SEPA é impressa na parte inferior da fatura.
Quando você insere ou gera notas de juros, cartas de cobrança, faturas de projeto ou entradas de diário, a referência de mandato padrão especificada para o cliente é usada. Se necessário, é possível usar o formulário Transações do cliente para alterar a referência do mandato para uma transação depois de lançada.
Observação
Este tópico não se aplica às versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 6 para AX 2012 R2.
Pré-requisitos
A tabela a seguir mostra os pré-requisitos que devem estar funcionando antes de começar.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Configurar |
|
Registros mestre |
Adicionar informações de mandato de débito direto em uma conta de cliente |
Insira uma fatura de texto livre para um cliente com um mandato de débito direto
Para inserir uma fatura de texto livre para um cliente com um mandato de débito direto, siga estas etapas:
Clique em Contas a receber > Comum > Faturas de texto livre > Todas as faturas de texto livre.
No Painel de Ação, clique em Fatura de texto livre.
Selecione um cliente que tenha um mandato de débito direto e insira o cabeçalho de fatura e informações de linha. Para obter informações básicas sobre como trabalhar com faturas de texto livre, consulte Tarefas principais: faturas de texto livre.
Selecione um método de pagamento que tenha a caixa de seleção Exigir carta de ordem marcada.
No campo ID da carta de ordem de débito direto, selecione uma referência de mandato.
No Painel de Ação, clique em Lançar.
No formulário Lançar fatura de texto livre, marque a caixa de seleção Imprimir fatura e clique em OK.
A fatura é lançada e impressa. A seção de notificação por débito direto aSEPA é impressa na parte inferior da fatura.
Opcional: imprimir um relatório de notificação de mandato de débito direto
Você pode imprimir um relatório que mostre todas as faturas que foram lançadas para um mandato e que ainda não foram pagas. Você pode enviar esse relatório para um cliente para que ele saiba que faturas estão agendadas para pagamento por meio do mandato.
Para imprimir um relatório de notificação de mandato de débito direto, siga estas etapas:
Clique em Contas a receber > Comum > Clientes > Todos os clientes.
Clique duas vezes em um cliente.
Na Guia Rápida Cartas de ordem de débito direto, selecione um mandato e clique em Imprimir > Relatório de notificação.
Próxima etapa
Você concluiu a inserção de uma fatura para um cliente com um mandato de débito direto. Em seguida, insira um pagamento. Para obter mais informações, consulte Criar pagamentos de clientes com mandatos de débito direto.
Informações técnicas para administradores de sistemas
Se você não tiver acesso às páginas que são usadas para concluir essa tarefa, entre em contato com o administrador do sistema e forneça as informações que são mostradas na tabela a seguir.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Chaves de configuração |
Não aplicável |
Funções de segurança e direitos |
Para inserir uma fatura ou uma transação para um cliente que tenha um mandato de débito direto, você deverá ser membro de uma função de segurança que inclui o seguinte direito:
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