Configurar cartas de ordem de débito direto SEPA

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012

Este tópico explica como configurar mandatos de débito direto da Área Única de Pagamentos em Euros (SEPA). Um débito direto da SEPA permite que um credor colete fundos da conta bancária de um cliente, desde que um mandato assinado tenha sido concedido pelo cliente ao credor. O cliente assina um mandato que autoriza o credor a cobrar um pagamento e a instruir o banco do cliente para pagar a cobrança.

Observação

Este tópico foi atualizado para incluir informações sobre os recursos adicionados ou alterados para o Microsoft Dynamics AX 2012 R3, AX 2012 R2 com o hotfix do artigo KB2902097 e para o AX 2012 com o hotfix do artigo KB2902097.

A ilustração a seguir mostra o processo de definição de configurações de mandato de débito direto da SEPA. Os números correspondem aos procedimentos posteriormente neste tópico.

Pré-requisitos

A tabela a seguir mostra os pré-requisitos que devem estar funcionando antes de começar.

Categoria	Pré-requisito
Versão	AX 2012 R3, atualização cumulativa 6 ou posterior para o AX 2012 R2 ou AX 2012
País/região	O endereço principal da entidade legal deve estar nos seguintes países/regiões: Áustria, Bélgica, Alemanha, Espanha, França, Itália ou Países Baixos

1. Configurar uma sequência numérica para cartas de ordem de débito direto

Cada mandato de débito direto deve ter um número exclusivo. Use o formulário Sequências numéricas para criar uma sequência numérica para mandatos de débito direto.

Para configurar uma sequência numérica para mandatos de de débito direto, siga estas etapas:

1. Clique em Administração da organização > Comum > Sequências numéricas > Sequências numéricas.

2. No Painel de Ação, clique em Sequência numérica.

3. No campo Código da sequência numérica, insira um identificador. Você usará esse identificador para atribuir a sequência numérica ao sistema de mandato de débito direto no formulário Parâmetros de contas a receber.

4. Na Guia Rápida Segmentos, crie segmentos. Por exemplo, você poderia usar o seguinte formato: SDD-#########

5. Na Guia Rápida Geral, marque a caixa de seleção Manual ou Contínuo para inserir uma sequência numérica manual para gerar uma sequência numérica contínua.

6. No campo Menor, insira o menor valor possível que pode ser usado na geração automática de números para a sequência numérica. O campo estará disponível apenas se você marcar a caixa de seleção Contínuo.

2. Configurar parâmetros de Contas a receber para cartas de ordem de débito direto

Use o formulário Parâmetros de contas a receber para configurar parâmetros para cartas de ordem de débito direito.

Para configurar parâmetros para mandatos de débito direto, siga estas etapas:

1. Clique em Contas a receber > Configuração > Parâmetros de contas a receber.

2. Clique em Débito direto e na área Débito direto, faça as seleções a seguir.

   Campo	Descrição
   Dias necessários para a primeira pré-notificação Dias necessários para pré-notificações recorrentes	Insira o número de dias para permitir pré-notificações quando um novo mandato for adicionado.
   Dias necessários para o primeiro envio ao banco no esquema principal Dias necessários para envios ao banco no esquema principal recorrente	Insira o número de dias para permitir submissões do banco que usem o esquema central.
   Dias necessários para o primeiro envio ao banco B2B Dias necessários para envios ao banco de B2B recorrente	Insira o número de dias para permitir submissões do banco que usem o esquema B2B.
   Dias necessários para o primeiro envio ao banco COR1 Dias necessários para envios recorrente ao banco COR1 Esses controles só estarão disponíveis quando o Microsoft Dynamics AX 2012 R3, AX 2012 R2 com o hotfix do artigo KB2902097 e o AX 2012 com o hotfix no artigo KB2902097 estiverem instalados.	Insira o número de dias para permitir submissões do banco que usem o esquema do mandato COR1.
   Meses entre o uso e o vencimento	A entrada padrão é 36 meses (três anos).

3. Clique em Sequências numéricas e, na área Sequências numéricas, selecione um código de sequência numérica para a referência ID da carta de ordem de débito direto.

3. Configurar um método de pagamento para mandatos de débito direto

Você deve configurar um método de pagamento para mandatos de débito direto. Use esse método de pagamento para consultar faturas para as quais serão gerados pagamentos de débito direto. Use o formulário Métodos de pagamento para configurar o método de pagamento.

Para configurar um método de pagamento para mandatos de débito direto, siga estas etapas:

1. Clique em Contas a receber > Configuração > Pagamento > Métodos de pagamento.

2. Insira um nome para o método de pagamento, como Débito direto da SEPA.

3. Opcional: se você espera que cada um de seus clientes tenha vários mandatos, no campo Período, selecione Fatura. Isso cria um pagamento separado para cada fatura, e cada pagamento usa o mandato especificado para a fatura.

4. No campo Tipo de pagamento, selecione Pagamento Eletrônico.

5. Marque a caixa de seleção Exigir carta de ordem para criar pagamentos usando cartas de ordem de débito direto.

   Observação

   A caixa de seleção Exigir carta de ordem só estará disponível se você selecionar Pagamento Eletrônico no campo Tipo de pagamento.

Próxima etapa

Você concluiu a configuração de mandatos de débito direto da SEPA. Em seguida, adicione informações de mandato de débito direto ao registro de um cliente. Para obter mais informações, consulte Adicionar informações de mandato de débito direto em uma conta de cliente.

Tarefas relacionadas

Insira uma fatura ou uma transação para um cliente com um mandato de débito direto

Criar pagamentos de clientes com mandatos de débito direto

Informações técnicas para administradores de sistemas

Se você não tiver acesso às páginas que são usadas para concluir essa tarefa, entre em contato com o administrador do sistema e forneça as informações que são mostradas na tabela a seguir.

Categoria	Pré-requisito
Chaves de configuração	Nenhuma chave de configuração é exigida para essa tarefa.
Funções de segurança e direitos	Para configurar cartas de ordem de débito direto SEPA, você deverá ser membro de uma função de segurança que inclui os direitos Habilitar o processo de faturamento e de pagamento à vista (CustInvoiceInvoiceAndCashProcessEnable).

Consulte também

visão geral do débito direto do SEPA