Criar pagamentos de clientes com mandatos de débito direto
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Você pode criar pagamentos de débito direto da SEPA para clientes com faturas que usem um método de pagamento que exija um mandato. Este tópico explica como criar uma proposta de pagamento para clientes com mandatos de débito direto. Também explica como você pode verificar e imprimir informações de mandato após o lançamento do pagamento.
Observação
Este tópico foi atualizado para incluir informações sobre os recursos adicionados ou alterados para o Microsoft Dynamics AX 2012 R3, AX 2012 R2 com o hotfix do artigo KB2902097 e para o AX 2012 com o hotfix do artigo KB2902097.
Dependendo da versão que estiver usando, você poderá gerar arquivos de pagamento eletrônico para SEPA nos seguintes formatos:
No AX 2012 R3 ou na atualização cumulativa 7 ou posterior para o AX 2012 R2: você pode gerar arquivos de pagamento de débito direto de SEPA no formato de arquivo XML PAIN.008.001.02 ISO 20022 para a Bélgica, a Alemanha, a Espanha, a França, a Itália e os Países Baixos.
No AX 2012 R3, no AX 2012 R2 com o hotfix do artigo KB2902097 e no AX 2012 com o hotfix do artigo KB2902097: você pode gerar arquivos de pagamento eletrônico para os débitos diretos de SEPA no formato de arquivo XML PAIN.008.001.02 para a Áustria e no formato de arquivo XML PAIN.008.003.02 para a Alemanha.
Pré-requisitos
A tabela a seguir mostra os pré-requisitos que devem estar funcionando antes de começar.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Versão |
AX 2012 R3, AX 2012 R2 ou AX 2012 |
País/região |
O endereço principal da entidade legal deve estar nos seguintes países/regiões: Áustria, Bélgica, Alemanha, Espanha, França, Itália ou Países Baixos |
Tarefas relacionadas |
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Criar uma proposta de pagamento para clientes com mandatos de débito direto
Você pode usar o formulário Diário de pagamentos para criar uma proposta de pagamento para clientes com mandatos de débito direto.
Para criar uma proposta de pagamento, siga estas etapas:
Clique em Contas a receber > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos.
Selecione um nome de diário e clique em Linhas.
Selecione uma linha de diário e, em seguida, clique em Proposta de pagamento > Criar proposta de pagamento.
No formulário Proposta de pagamento de cliente, clique em Selecionar.
No formulário Consulta de proposta de pagamento de cliente, no campo Critérios, selecione os critérios para as transações do cliente.
Para adicionar restrições para selecionar documentos por esquema de mandato ou por frequência de pagamento, no painel superior, clique com o botão direito do mouse na tabela Transações do cliente na árvore e adicione a tabela Cartas de ordem de débito direto de cliente. Insira os critérios e clique em OK.
No formulário Proposta de pagamento de cliente, insira as informações da proposta de pagamento conforme necessário e, em seguida, clique em OK.
Clique em Funções > Gerar pagamentos.
No formulário Gerar pagamentos, selecione Método de pagamento e, em seguida, no campo Método de pagamento, selecione um método de pagamento que exija um mandato.
Selecione Exportar pagamento usando o serviço e, em seguida, no campo Formato de pagamento, selecione um formato de exportação como SEPADirectDebit para gerar pagamentos usando o formato de pagamento.
Observação
Você pode criar formatos de pagamento para serviços da estrutura de integração de aplicativos (AIF) no formulário Portas de saída para pagamentos eletrônicos.
No campo Conta bancária, selecione a conta bancária para o débito direto de SEPA.
Clique em OK para abrir o formulário Dados de processamento de pagamento.
No formulário Dados de processamento de pagamento, modifique as informações específicas do formato de pagamento de débito direto de SEPA.
No AX 2012 R3 e na atualização cumulativa 7 ou posterior do AX 2012 R2: Para gerar a versão específica do país ou região do arquivo de débito direto, no campo Valor, insira o código de dois dígitos do país ou região. Deixe este campo em branco para usar o formato de arquivo genérico de débito direto.
Marque a caixa de seleção Relatório de controle para imprimir um relatório de controle para o arquivo de pagamento eletrônico.
Clique em OK para gerar o arquivo de pagamento eletrônico no formato do país/região selecionado.
Os pagamentos são gerados, e o status do pagamento no formulário Comprovante de diário é alterado para Enviado.
Clique em Lançar > Lançar. Os pagamentos são lançados. A contagem de uso do mandato de cada cliente é incrementada. Se um pagamento for liquidado com duas faturas, a contagem de uso será aumentada em dois, mesmo se somente um pagamento for usado. Se um pagamento é liquidado para outra entidade legal, a contagem de uso é atualizada na fatura.
Imprima as informações de mandato para transações de cliente
Para verificar as informações de mandato para transações de cliente e imprimir informações de mandato, siga estas etapas:
Clique em Contas a receber > Comum > Clientes > Todos os clientes.
Clique duas vezes em uma conta de cliente.
Na guia rápida Cartas de ordem de débito direto, clique duas vezes em um mandato para verificar as informações do mesmo. A contagem de uso para o mandato de cliente é atualizada automaticamente quando o pagamento é lançado.
Para exibir as faturas restantes para o mandato selecionado, clique em Imprimir > Relatório de notificação.
Clique em OK para imprimir informações de mandato.
Observação
No formulário Clientes, você pode clicar em Transações para exibir as transações de cliente para o pagamento.
Informações técnicas para administradores de sistemas
Se você não tiver acesso às páginas que são usadas para concluir essa tarefa, entre em contato com o administrador do sistema e forneça as informações que são mostradas na tabela a seguir.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Chaves de configuração |
Nenhuma chave de configuração é exigida para essa tarefa. |
Funções de segurança e direitos |
Para gerar pagamentos de clientes com cartas da ordem de débito direto, você deverá ser membro da função de segurança que inclua os direitos Manter pagamentos de cliente (PaymCustomerPaymentsMaintain). |