Adicionar informações de mandato de débito direto em uma conta de cliente

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Antes que seja possível emitir pagamentos de débito direto da Área Única de Pagamentos em Euros (SEPA) para clientes que têm um mandato, é necessário inserir informações sobre o mandato. Este tópico explica como adicionar informações sobre um mandato de débito direto em uma conta de cliente, e como imprimir, digitalizar, ou cancelar um mandato, se necessário.

Observação

Este tópico foi atualizado para incluir informações sobre os recursos adicionados ou alterados para o Microsoft Dynamics AX 2012 R3, AX 2012 R2 com o hotfix do artigo KB2902097 e para o AX 2012 com o hotfix do artigo KB2902097.

A ilustração a seguir mostra o processo de adicionar informações sobre os mandatos de débito direto em uma conta de cliente. Os números correspondem aos procedimentos posteriormente neste tópico.

Pré-requisitos

A tabela a seguir mostra os pré-requisitos que devem estar funcionando antes de começar.

Categoria	Pré-requisito
Versão	Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ou atualização cumulativa 6 ou posterior para AX 2012 R2, ou AX 2012
País/região	O endereço principal da entidade legal deve estar nos seguintes países/regiões: Áustria, Bélgica, Alemanha, Espanha, França, Itália ou Países Baixos
Configurar tarefa	Configurar mandatos de débito direto SEPA. Para obter mais informações, consulte Configurar cartas de ordem de débito direto SEPA.

1. Adicionar informações de mandato de débito direto em uma conta de cliente

Antes que seja possível emitir pagamentos de débito direto para clientes que têm um mandato, é necessário inserir informações sobre o mandato. Geralmente, somente um mandato é aplicado por vez para um cliente. Portanto, uma mensagem será exibida se você tentar inserir um segundo mandato para o mesmo cliente.

Para adicionar informações de mandato de débito direto em uma conta de cliente, siga estas etapas:

1. Clique em Contas a receber > Comum > Clientes > Todos os clientes.

2. Clique duas vezes em um nome de cliente.

3. No Painel de Ação, clique em Editar.

4. Na Guia Rápida Cartas de ordem de débito direto, clique em Adicionar.

5. Inserir informações sobre o mandato. Faça as seguintes seleções.

   Campo	Descrição
   ID da carta de ordem padrão	O identificador é atribuído automaticamente.
   Conta bancária	Selecione a conta bancária do cliente. Os campos IBAN e Código SWIFT devem ser preenchidos para a conta bancária se a mesma for usada para débitos diretos.
   Data da assinatura	Insira a data na qual o mandato foi assinado.
   Esquema da carta de ordem	Selecione o tipo de esquema de mandato. Selecione uma destas opções: Core – esquema básico de débito direto, que pode ser usado para empresas ou consumidores. B2B – esquema entre empresas, que pode ser usado apenas para empresas. COR1 – O esquema de mandato de débito direto COR1, que pode ser usado para empresas ou consumidores. Este esquema de mandato débito direto COR1 só estará disponível se AX 2012 R3, AX 2012 R2 com o hotfix em KB2902097, ou AX 2012 com o hotfix em KB2902097 está instalado.
   Frequência de pagamento	Selecione a forma como os pagamentos são realizados. Selecione uma destas opções. Recorrente – os mandatos incluem vários pagamentos, como planos de pagamento ou contratos de serviço. Informe o número de pagamentos no campo Número de pagamentos esperado. Ocasional – os mandatos incluem um único pagamento.
   Status da carta de ordem	O status do mandato é Incompleto até que todos os campos necessários sejam inseridos. Em seguida, o status muda para Novo.

6. Opcional: Altere as entradas padrão para os campos a seguir, se necessário.

   Campo	Descrição
   Dias necessários para a primeira pré-notificação Dias necessários para pré-notificações recorrentes	Insira o número de dias para permitir pré-notificações.
   Dias necessários para o primeiro envio ao banco Dias necessários para envios ao banco recorrentes	Insira o número de dias para permitir envios ao banco.
   Data da assinatura Local da assinatura	Insira a data e o local em que o mandato foi assinado. A data de vencimento é calculada automaticamente, com base na data da assinatura.
   Número de pagamentos esperado	Para pagamentos de devolução, insira o número previsto de pagamentos. Para pagamentos ocasionais, digite 1.
   Contagem de utilizações	Para novos mandatos, o número será zero (0). A contagem é atualizada automaticamente todas as vezes que um pagamento para uma fatura for lançado. Se um pagamento for liquidado com duas faturas, a contagem de uso será aumentada em dois, mesmo se somente um pagamento for usado. Se um pagamento for liquidado com uma fatura em outra entidade legal, a contagem de uso será atualizada na entidade legal da fatura.

7. No campo ID da carta de ordem padrão, selecione o mandato padrão a ser usado para transações. Essas transações incluem faturas de cliente para ordens de venda, faturas de texto livre, notas de juros, cartas de cobrança, faturas de projeto, e entradas de diário. Selecione a referência do mandato que será usada para essas transações na maioria das vezes. Se for necessário, é possível usar o formulário Transações do cliente para alterar a referência do mandato para uma transação depois de lançada.

2. Opcional: Gerar um mandato para que o cliente assine e devolva

Se o processo comercial exigir, é possível imprimir um formulário de mandato parcialmente concluído para que o cliente preencha, assine, e devolva para você.

Para gerar um mandato para que o cliente assine e devolva, siga estas etapas:

1. Clique em Contas a receber > Comum > Clientes > Todos os clientes.

2. Clique duas vezes em um nome de cliente.

3. Na Guia Rápida Cartas de ordem de débito direto, selecione um mandato e clique em Imprimir > Relatório da carta de ordem.

3. Opcional: Anexar um mandato digitalizado à conta de cliente

Se o cliente tiver enviado um formulário de mandato assinado, é possível digitalizá-lo e anexá-lo ao mandato da conta do cliente. Para obter mais informações sobre como digitalizar e anexar documentos, consulte Usando o gerenciamento de documentos.

Para anexar um mandato digitalizado ao mandato da conta do cliente, siga estas etapas:

1. Clique em Contas a receber > Comum > Clientes > Todos os clientes.

2. Clique duas vezes em um nome de cliente.

3. Na guia rápida Cartas de ordem de débito direto, selecione um mandato e clique em Anexos.

4. Opcional: cancelar uma carta de ordem

Se um mandato não for mais necessário, é possível cancelá-lo se não estiver atribuído a uma fatura em aberto.

Para cancelar um mandato, siga estas etapas:

1. Clique em Contas a receber > Comum > Clientes > Todos os clientes.

2. Clique duas vezes em um nome de cliente.

3. Na guia rápida Cartas de ordem de débito direto, selecione um mandato e, em seguida, clique em Mais opções > Cancelar mandato.

Próxima etapa

Você terminou de adicionar as informações sobre os mandatos de débito direto para uma conta de cliente. É possível inserir uma fatura para esse cliente. Para obter mais informações, consulte Insira uma fatura ou uma transação para um cliente com um mandato de débito direto.

Tarefas relacionadas

Criar pagamentos de clientes com mandatos de débito direto

Informações técnicas para administradores de sistemas

Se você não tiver acesso às páginas que são usadas para concluir essa tarefa, entre em contato com o administrador do sistema e forneça as informações que são mostradas na tabela a seguir.

Categoria	Pré-requisito
Chaves de configuração	Nenhuma chave de configuração é exigida para essa tarefa.
Funções de segurança e direitos	Para adicionar informações sobre os mandatos de débito direto em uma conta de cliente, é necessário ser membro de uma função de segurança que inclua os direitos Manter cliente mestre (CustCustomersMaintain).

Consulte também

visão geral do débito direto do SEPA