Sobre os tipos de diários-razão
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Este tópico descreve os tipos de diário que você pode configurar para diários financeiros. Use o formulário Nomes de diário para configurar os diários que você pode usar em todo o Microsoft Dynamics AX. (Clique em Contabilidade > Configuração > Diários > Nomes de diário.) Você pode configurar os tipos de diário a seguir.
Tipo de diário |
Finalidade |
Informações adicionais |
Formulário no qual inserir transações |
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Alocação |
Criar transações de alocação em um diário de alocações. |
Você deve criar uma regra de alocação no formulário Regra de alocação do razão para poder criar um diário de alocação. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: |
Formulário Processar solicitação de alocação |
Amount difference |
(RUS) Crie e vincule faturas de diferença de valor a uma fatura de compra original ou a uma fatura de venda original. |
Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: |
Formulário Facture |
Aprovação |
Lance faturas de fornecedor que tiverem sido aprovadas para as contas contábeis apropriadas. |
Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos:
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Formulário Diário de aprovações de fatura |
Assessed tax |
(RUS) Crie um diário-razão de transações de imposto avaliadas para Ativos fixos (Rússia). – e – (RUS) Calcule o registro de recuperação do bônus de depreciação. |
Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: |
Formulário Tax register journal |
Estorno de cheque bancário |
Reverter um cheque lançado. |
Marque a caixa de seleção Usar processo de revisão para estornos de pagamento no formulário Parâmetros de gestão de caixa e administração bancária para usar esse tipo de diário. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: |
Formulário Verificar estornos Formulário Estorno de pagamento |
Cancelamento de guia de Depósito bancário |
Cancelar uma guia de depósito. |
Marque a caixa de seleção Usar processo de revisão para cancelamentos de pagamento de guia de depósito no formulário Parâmetros de gestão de caixa e administração bancária para usar esse tipo de diário. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: |
Formulário Cancelamento de pagamentos de guias de depósito |
Orçamento |
Processar apropriações de orçamento. |
Marque a caixa de seleção Habilitar apropriação do orçamento no formulário Parâmetros da contabilidade para usar esse tipo de diário. As entradas no diário de orçamento incluirão informações baseadas nas contas contábeis que são definidas no formulário Definições de lançamento. Para obter mais informações, consulte Definir parâmetros e sequências numéricas do Orçamento. |
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Cash |
(LTU) Registre transações à vista. – e – (RUS) Lance transações de varejo. |
Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: |
Formulário Comprovante de diário Formulário Slip journal |
Aceitação de letra de câmbio pelo cliente |
Criar transações de aceitação do cliente para letras de câmbio. |
Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: |
Formulário Emitir diário de letras de câmbio Formulário Reemitir diário de letras de câmbio |
Remessa bancária de cliente |
Criar um arquivo de remessa de letra de câmbio que possa ser enviado para o banco da sua organização. |
Desmarque a caixa de seleção Liquidação automática no formulário Parâmetros de contas a receber para usar esse tipo de diário. Para obter mais informações, consulte Remeter uma letra de câmbio. |
Formulário Remessa |
Letra de câmbio emitida por cliente |
Criar transações de letra de câmbio emitida de cliente. |
Desmarque a caixa de seleção Criar e lançar o diário emitido automaticamente ao lançar faturas no formulário Métodos de pagamento - Clientes para usar esse tipo de diário. Para obter mais informações, consulte Emitir uma letra de câmbio. |
Formulário Emitir diário de letras de câmbio |
Pagamento de cliente |
Criar transações de pagamento de cliente. |
Para obter mais informações, consulte Inserir e liquidar pagamentos de cliente em um diário de pagamentos. |
Formulário Diário de pagamentos |
Letra de câmbio protestada por cliente |
Criar transações de letra de câmbio protestada por cliente. |
Para obter mais informações, consulte Protestar uma letra de câmbio. |
Formulário Diário de protesto de letras de câmbio |
Letra de câmbio reemitida por cliente |
Criar transações de letra de câmbio reemitida do cliente. |
Para obter mais informações, consulte Reemitir uma letra de câmbio. |
Formulário Reemitir diário de letras de câmbio |
Letra de câmbio liquidada por cliente |
Criar transações de letra de câmbio liquidada do cliente. |
Para obter mais informações, consulte Liquidar uma letra de câmbio. |
Formulário Liquidar diário de letras de câmbio |
Diariamente |
Criar transações diárias em um diário geral. |
Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: |
Formulário Diário geral |
Deferrals |
(RUS) Gere comprovantes para dar baixa em adiamentos. |
Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: |
Formulário Deferrals counting journal |
Eliminação |
Criar transações de eliminação em um diário de eliminações. |
Marque as caixas de seleção Usar para o processo de eliminação financeira e Usar para processo de consolidação financeira no formulário Entidades legais para usar esse tipo de diário. Você deve criar uma regra de eliminação do razão no formulário Regra de eliminação do razão para poder usar esse tipo de diário. Para obter mais informações, consulte Eliminar transações. |
Formulário Eliminação |
Orçamento de ativo fixo |
Criar entradas de registro de orçamento de ativo fixo. |
Para obter mais informações, consulte Lançar orçamentos de ativo fixo. |
Formulário Orçamento de ativo fixo |
Registro de fatura |
Registre informações básicas sobre faturas de fornecedor. |
Para obter mais informações, consulte Inserir e lançar notas fiscais no formulário de Registro da nota fiscal. |
Formulário Registro de fatura |
Land tax |
(RUS) Gerencie transações de imposto terrestre. |
Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: |
Formulário Tax register journal |
Payroll disbursement |
Emitir pagamentos com base em demonstrativos de pagamento da Folha de Pagamento. |
Não é possível inserir transações manualmente neste diário. Você deve gerar demonstrativos de pagamento e então enviar esses demonstrativos para pagamento. Este tipo de diário só estará disponível se você estiver usando o Microsoft Dynamics AX 2012 R2. |
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Atividades Periódicas |
Criar transações periódicas para o diário periódico. – e – (EEUR) Crie e lance um diário periódico especificando o intervalo do período para a recorrência, como dias ou meses. |
Para obter mais informações, consulte (EEUR) Create and post a periodic journal. |
Formulário Diários periódicos |
Lançar ativos fixos |
Lançar transações de ativo fixo. |
Para obter mais informações, consulte Lançar diários de ativos fixos. |
Formulário Ativos fixos |
Projeto - Despesas |
Criar transações de despesas do projeto. |
Para obter mais informações, consulte Sobre transações do projeto. |
Formulário Despesa |
Transações estatísticas |
Criar transações estatísticas. |
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Tax cost price |
(RUS) Crie um diário de preço de custo de imposto. |
Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: |
Formulário Tax register journal |
Tax differences |
(RUS) Crie diários-razão de transações de diferença de imposto. – e – (RUS) Calcule o registro de recuperação do bônus de depreciação. |
Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: |
Formulário Tax register journal |
Transport tax |
(RUS) Calcule o valor do imposto de transporte total e os pagamentos de imposto de transporte avançados. – e – (RUS) Crie uma declaração de imposto de transporte. |
Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: |
Formulário Tax register journal Diário de registro de imposto |
Remessa bancária de fornecedor |
Criar um arquivo de remessa de nota promissória que possa ser enviado para o banco da sua organização. |
Para obter mais informações, consulte Remeter uma nota promissória. |
Formulário Diário de remessas |
Pagamento de fornecedor |
Criar transações de pagamento do fornecedor. |
Para obter mais informações, consulte Selecionar faturas de fornecedor para pagar e liquidar. |
Formulário Diário de pagamentos |
Nota promissória emitida para fornecedor |
Emitir notas promissórias do fornecedor como um método de pagamento. |
Desmarque a caixa de seleção Criar e lançar o diário emitido automaticamente ao lançar faturas no formulário Métodos de pagamento - Fornecedores para usar esse tipo de diário. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: |
Formulário Emitir diário de notas promissórias |
Grupo de faturas do fornecedor excluindo os lançamentos |
Criar transações de fatura de fornecedor que ainda não tenha sido lançada em uma conta de entrada temporária. |
Para obter mais informações, consulte Inserir faturas de fornecedores em um grupo de notas fiscais. |
Formulário Grupo de faturas de fornecedor excluindo detalhes de lançamento |
Grupo de faturas de fornecedor |
Criar transações de grupo de fatura de fornecedor. |
Para obter mais informações, consulte Lançar faturas de fornecedor que estão em um grupo de faturas. |
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Registro de fatura de fornecedor |
Lance faturas de fornecedor que estejam em um diário. |
Para obter mais informações, consulte Inserir notas fiscais de fornecedor em diários. |
Formulário Diário de faturas |
Nota promissória reemitida por fornecedor |
Reemitir uma nota promissória que foi liquidada anteriormente pelo banco da sua organização. |
Para obter mais informações, consulte Reemitir uma nota promissória. |
Formulário Reemitir diário de notas promissórias |
Nota promissória liquidada por fornecedor |
Criar transações de nota promissória liquidada pelo fornecedor. |
Para obter mais informações, consulte Liquidar uma nota promissória. |
Formulário Liquidar diário de notas promissórias |