Liquidar uma letra de câmbio
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Você pode liquidar a letra de câmbio quando a nota fiscal está vencida.
Clique em Contas a receber > Diários > Letra de câmbio > Liquidar diário de letras de câmbio.
Para criar um diário, pressione CTRL+N.
Clique na guia Letra de câmbio. Nos campos Tipo de remessa e Conta bancária, selecione o tipo de remessa e a conta bancária usada ao remeter a letra de câmbio.
Clique em Linhas.
No formulário Comprovante de diário, selecione a conta de cliente para a fatura e clique em Funções > Liquidação.
No formulário Liquidar transações abertas, marque a caixa de seleção na coluna Marcar para a transação remetida da nota fiscal.
Feche o formulário para transferir a transação para uma linha de diário. Se o tipo de remessa for Desconto, a entrada padrão no campo Contrapartida será a mesma da conta no campo Passivo para conta de desconto para a remessa do perfil de lançamento de desconto.
No formulário Comprovante de diário, clique em Lançar > Lançar.
Observação
Se você receber uma mensagem de erro que menciona restrições de lançamento, você poderá lançar somente os diários criados por você. Para obter mais informações, consulte Restrições de lançamento (formulário).
Uma nova linha com o status Liquidado e o número de sequência 1 ou maior será criada para a letra de câmbio remetida e será mostrada no formulário de consulta Diário de letra de câmbio. No formulário de consulta Estatísticas de letras de câmbio, o número de linha Títulos liquidados aumenta e o número na linha Títulos remetidos diminui.
Quando você liquida uma letra de câmbio remetida para desconto, a conta de passivos para desconto é debitada e a conta de remessa para desconto é creditada. Quando você liquida uma letra de câmbio remetida para cobrança, a conta contábil do banco usado é debitada e a conta de remessa para cobrança é creditada.
Fechar letras de câmbio liquidadas
Use o formulário Arquivos de remessa para clientes para alterar o status de documentos de uma letra de câmbio de Liquidado para Fechada. Você pode ver o número de letras liquidadas e letras fechadas no formulário Estatísticas de letras de câmbio.
Clique em Gestão de caixa e administração bancária > Comum > Contas Bancárias.
Clique duas vezes em uma conta bancária. No Painel de Ação, clique na guia Gerenciar pagamentos e então, clique em Remessas de Cliente.
Observação
Você também pode abrir o formulário Arquivos de remessa para clientes a partir do formulário Métodos de pagamento.
No formulário Arquivos de remessa para clientes, selecione um arquivo de remessa e clique na guia Status.
Marque a caixa de seleção Fechada.