Remeter uma letra de câmbio
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use um diário de remessas para gerar um arquivo de remessas de letra de câmbio para enviar ao seu banco. As informações no arquivo são baseadas nas linhas de diário da letra de câmbio que foram lançadas, mas não remetidas.
Se a caixa de seleção Liquidação automática no formulário Parâmetros de contas a receber estiver selecionada, será gerado automaticamente um arquivo de remessas quando você lançar faturas de vendas ou faturas de texto livre, se o método de pagamento estiver configurado como emissão de letra de câmbio. Se esse for o caso, você não precisa concluir também dos seguintes procedimentos.
Observação
Quando você transfere transações para o diário de remessas, o modo como as datas de vencimento são tratadas depende de como você selecionou as transações. Se você clicar em Proposta de pagamento > Proposta de pagamento para selecionar transações usando uma consulta configurada para selecionar o número total de pagamentos devidos a partir de uma data específica, a data inserida no campo Data do pagamento total será usada para todas as transações transferidas. Se você selecionar as transações manualmente no formulário Liquidar transações abertas, será usada a última data de vencimento das transações selecionadas.
Remessa para desconto
Use este procedimento para gerar um arquivo de remessas que inclui valores de desconto.
Clique em Contas a receber > Diários > Letra de câmbio > Diário de remessas.
Crie um diário.
Clique na guia Letra de câmbio.
No campo Tipo de remessa, selecione Desconto.
No campo Conta bancária, selecione a conta bancária que é afetada pela letra de câmbio. A conta bancária deve usar um número de conta padrão.
Clique em Linhas.
Na guia Visão geral, selecione a conta de cliente para a nota fiscal que corresponde à letra de câmbio.
Clique em Funções > Liquidação para abrir o formulário Liquidar transações abertas.
Na guia Visão geral, selecione uma transação aberta da fatura e feche o formulário.
Observação
Como alternativa, no formulário Comprovante de diário, você pode selecionar Proposta de pagamento > Proposta por data de vencimento para selecionar as transações usando uma consulta em vez das etapas 8 e 9 a seguir.
Se a remessa no formulário Comprovante de diário incluir uma taxa de pagamento que é paga para você pelo seu cliente, clique na guia Taxa de pagamento e em Adicionar, selecione uma ID de taxa e insira as informações sobre a taxa.
Clique em Funções > Gerar remessa e clique em Diálogo.
Na caixa de diálogo, insira um nome de arquivo e clique em OK. Clique em OK no formulário Gerar remessa para gerar e imprimir o arquivo de remessa para o banco.
Observação
Alguns países/regiões têm diretrizes e formatos específicos para remessa de letras de câmbio.
Para cada linha do diário, o status de pagamento é alterado para Enviado.
Clique em Lançar > Lançar.
Uma nova linha com um status Remetido e um tipo de remessa Remetido que corresponde à letra de câmbio é exibido no formulário de consulta Diário de letra de câmbio. No formulário de consulta Estatísticas de letras de câmbio, o número no campo Títulos remetidos é aumentado e o número no campo Títulos em remessa é diminuído.
Quando o diário é lançado, a conta de remessa para desconto é debitada e a conta letra de câmbio é creditada. Além disso, a conta contábil do banco é debitada no valor do desconto e o passivo para conta de desconto é creditado no valor do desconto.
Remessa para cobrança
Use este procedimento para gerar um arquivo de remessas para cobrar o valor devido na data de vencimento.
Clique em Contas a receber > Diários > Letra de câmbio > Diário de remessas.
Crie um diário.
Clique na guia Letra de câmbio.
No campo Tipo de remessa, selecione Cobrança.
No campo Conta bancária, selecione a conta bancária que é afetada pela letra de câmbio. A conta bancária deve usar um número de conta padrão.
Clique em Linhas.
Na guia Visão geral, selecione a conta de cliente para a nota fiscal que corresponde à letra de câmbio.
Clique em Funções > Liquidação para abrir o formulário Liquidar transações abertas.
Na guia Visão geral, selecione uma transação aberta da fatura e feche o formulário.
Observação
Como alternativa, no formulário Comprovante de diário, você pode selecionar Proposta de pagamento > Proposta por data de vencimento para selecionar as transações usando uma consulta em vez das etapas 8 e 9 a seguir.
Se a remessa no formulário incluir uma taxa de pagamento que é paga para você para pelo seu cliente, no formulário Comprovante de diário, clique na guia Taxa de pagamento e em Adicionar, selecione uma ID de taxa e insira as informações sobre a taxa.
Clique em Funções > Gerar remessa e clique em Diálogo.
Na caixa de diálogo, insira um nome de arquivo e clique em OK. Clique em OK no formulário Gerar remessa para gerar e imprimir o arquivo de remessa para o banco.
Observação
Alguns países/regiões têm diretrizes e formatos específicos para remessa de letras de câmbio.
Para cada linha do diário, o status de pagamento é alterado para Enviado.
Clique em Lançar > Lançar.
Uma nova linha com um status Remetido e um tipo de remessa Remetido que corresponde à letra de câmbio é exibido no formulário de consulta Diário de letra de câmbio. No formulário de consulta Estatísticas de letras de câmbio, o número de linha Títulos remetidos aumenta e o número na linha Títulos em remessa diminui.
Quando o diário é lançado, a conta remessa para cobrança é debitada e a conta letra de câmbio é creditada.
Observação
Se você receber uma mensagem informando que há restrições de lançamento, é possível que suas configurações tenham sido definidas para permitir somente o lançamento em diários criados por você. Para obter mais informações, consulte Restrições de lançamento (formulário).
Consulte também
Cabeçalho do diário (formulário)