Parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização antes do fecho de fim do ano ao utilizar a página Consulta
Nota
A partir da versão 10.0.40 do Dynamics 365 Finance, a caraterística Compatibilização entre a liquidação do livro razão, em conjunto com as caraterísticas associadas Automatizar processo de liquidação do livro razão e Lançar ganhos/perdas realizados em moeda estrangeira para liquidações do livro razão, podem ser encontradas nos Parâmetros do razão geral, especificamente no separador Liquidações do livro razão. Estas caraterísticas são geridas através de parâmetros chamados Permitir opções avançadas de compatibilização, Permitir automatização de processos para liquidação do livro razão e Permitir o lançamento de ganhos/perdas realizados para liquidações do livro razão, respetivamente.
Uma alteração importante do parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização é que a liquidação do livro razão não pode ser feita entre anos fiscais. Esta limitação plurianual é relevante apenas para a liquidação do livro razão, não para as liquidações de Contas a receber nem de Contas a pagar.
Antes de ativar o parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização, o ano fiscal que será submetido ao fecho de fim de ano não pode ter quaisquer transações do livro razão liquidadas entre anos fiscais. Especificamente, todas as transações que foram lançadas no ano fiscal para o qual está a executar o fecho de fim de ano têm de estar por liquidar de transações que foram lançadas num ano fiscal diferente. As transações podem então ser liquidadas novamente em relação a transações no mesmo ano fiscal.
Este artigo descreve os passos necessários para identificar, anular a liquidação e voltar a liquidar transações do livro razão liquidadas entre anos fiscais. No exemplo fornecido, o ano fiscal de 2021 foi fechado e está a preparar-se para executar o fecho do fim de ano para o ano fiscal de 2022.
A partir da versão 10.0.29 do Microsoft Dynamics 365 Finance, pode identificar, anular a liquidação e voltar a liquidar transações do livro razão utilizando uma nova página Consulta disponível. Se ainda não estiver a utilizar a versão 10.0.29 ou posterior do Finance, pode encontrar os passos para identificar, anulara a liquidação e voltar a liquidar as transações do livro razão nos seguintes artigos:
- Caraterística Compatibilização da liquidação do livro razão antes do fecho de fim de ano
- Caraterística Compatibilização da liquidação do livro razão após o fecho de fim de ano
Para mais informações sobre a nova janela de consulta, consulte Consulta de liquidação do livro razão.
Configuração de exemplo
A ilustração a seguir mostra as transações que foram lançadas para a conta principal 110200. As transações a verde foram liquidadas no livro razão no mesmo ano fiscal e não têm de mudar. As transações a vermelho foram liquidadas no livro razão, mas têm datas de transação em anos fiscais diferentes. Essas transações têm de ser identificadas e a liquidação do livro razão poderá ter de ser estornada.
Exemplo
Siga estes passos se a sua organização pretender usar o parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilizaçãoantes de executar o fecho de fim de ano do ano fiscal 2022.
Nota
O fecho de fim de ano de 2021 e dos anos fiscais anteriores tem de ser executado novamente apenas se foram lançadas novas transações no ano fiscal de 2021 ou antes. Ao concluir o procedimento a seguir, nenhuma nova transação será lançada em 2021. Portanto, o processo de fecho de fim de ano não tem de voltar a ser executado.
As transações do livro razão liquidadas entre anos fiscais podem permanecer liquidadas no livro razão se não forem liquidadas em relação a uma transação que tenha sido lançada em 2022 (o ano que está a ser fechado) ou posterior. Por exemplo, se tiver liquidado transações em 2019 e 2020, estas poderão permanecer liquidadas.
Não ative o parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização.
Na página Liquidações do livro razão, selecione Rever liquidação plurianual.
Identifique todas as transações que foram lançadas noutros anos fiscais, mas liquidadas em relação a transações que foram lançadas em 2022.
- Selecione o ano fiscal 2022, o ano fiscal para o qual pretende executar o processo de fecho de fim de ano.
- Selecione um valor no campo Conjunto de dimensões financeiras para mostrar as dimensões financeiras que pretende ver para a conta de razão. A conta principal é mostrada sempre, mesmo que o conjunto de dimensões selecionado não contenha uma conta principal.
- Selecione Mostrar transações.
A página de consulta mostrará todas as transações, para todas as contas de razão (mesmo que já não estejam na configuração da liquidação do livro razão), de todos os outros anos fiscais que foram liquidados em relação a transações que foram lançadas em 2022. São apresentadas três contas de razão diferentes.
Selecione e mantenha premido (ou clique com o botão direito do rato) na grelha e, em seguida, selecione Exportar todas as linhas. Estas linhas são todas as transações que têm de ser não liquidadas das transações de 2022 para que o fecho de fim de ano possa ser executado. Pretende obter a lista de transações detalhada para pode voltar a liquidar corretamente as transações mais tarde.
Note o ano fiscal em que as transações foram publicadas. Neste exemplo, há transações em 2021 e em 2023.
Na página de consulta, altere o ano fiscal para 2021, o primeiro ano fiscal que contém transações que foram liquidadas em relação às transações de 2022.
Filtre na coluna Data da transação, para que apenas as transações que foram lançadas em 2022 sejam incluídas. Estas transações são as transações detalhadas de 2022 que foram liquidadas em relação a transações em 2021.
Selecione e mantenha premido (ou clique com o botão direito do rato) na grelha e, em seguida, selecione Exportar todas as linhas.
Importante
Nos passos seguintes, estas transações serão não liquidadas e, em seguida, voltadas a liquidar em relação a transações em 2022. É essencial que mantenha este detalhe no Excel.
Na página de consulta, altere o ano fiscal para 2023, o ano fiscal seguinte que contém transações que foram liquidadas em relação às transações de 2022.
Filtre na coluna Data da transação, para que apenas as transações que foram lançadas em 2022 sejam incluídas. Estas transações são as transações detalhadas de 2023 que foram liquidadas em relação a transações em 2022.
Selecione e mantenha premido (ou clique com o botão direito do rato) na grelha e, em seguida, selecione Exportar todas as linhas.
Importante
Nos passos seguintes, estas transações serão não liquidadas e, em seguida, voltadas a liquidar em relação a transações em 2022. É essencial que mantenha este detalhe no Excel.
Repita os passos anteriores para cada ano fiscal que tenha transações liquidadas em relação a transações em 2022. Exporte sempre as transações detalhadas para o Excel.
Depois de todas as transações detalhadas de 2021 e 2023 serem exportadas para o Excel, estará pronto para anular a liquidação das transações usando a nova página de consulta.
Altere o ano fiscal para 2022.
Selecione todos os registos na grelha e, em seguida, selecione Anular a liquidação de registos marcados. Todas as transações selecionadas na grelha terão a liquidação anulada.
São mostradas duas mensagens de aviso para garantir que os detalhes da transação são exportados para o Excel antes de a liquidação das transações serem anuladas. Se cancelar acidentalmente a liquidação de transações do livro razão antes de enviar os detalhes para o Excel, não há como estornar a anulação da liquidação.
Utilize os dados do Excel para encontrar o valor total de transações em 2021 e 2023 que foram liquidadas em relação a transações em 2022. Neste exemplo, as transações para 2021 totalizam 525 $ e as transações para 2023 totalizam 700 $.
Publique um diário geral de ajuste para dividir o saldo de abertura de 2022 em dois valores: a parcela que foi liquidada para o ano fiscal de 2021 e a parcela que ainda não foi liquidada para 2022.
- Parcela do saldo de abertura que foi liquidada para o ano anterior: o primeiro valor é 525 $, com base nos totais encontrados que foram liquidados ao longo de 2021 e 2022.
- Parcela do saldo de abertura que não foi liquidada no ano anterior: o segundo valor é a diferença entre o saldo de abertura e o valor liquidado de 525 $. O valor remanescente é 1.025 $ – 525 $ = 500 $.
Desta forma, pode liquidar as transações de 2022 em relação aos 525 $ que foram originalmente liquidados em relação à transação de 2021. Este passo é necessário porque a liquidação do livro razão não permite a liquidação parcial.
- Aceda ao diário geral e lance o ajuste. A sua organização terá de decidir qual a data da transação a utilizar, com base nos períodos que estão abertos. Estas transações podem ter sido liquidadas utilizando uma data de liquidação de janeiro ou fevereiro de 2022, mas o ajuste poderá ter de ser lançado em dezembro, caso esse seja o único período em aberto.
- Talvez tenha de desativar temporariamente o parâmetro Não permitir introdução manual para a conta 110200 na página Conta principal. Este ajuste não será lançado se a conta principal não permitir a introdução manual.
Agora pode voltar a liquidar as transações não liquidadas. Regresse à página Liquidações do livro razão, especifique um intervalo de datas de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2022 e filtre na conta principal 110200. Em seguida, utilize as transações detalhadas que exportou para o Excel para localizar as transações específicas que têm de ser liquidadas novamente. A ilustração a seguir mostra as transações não liquidadas que agora existem.
- O saldo de abertura de 1.025 $ pode ser liquidado contra o ajuste de -1.025 $.
- As transações detalhadas que não foram liquidadas por -400 $, -50 $ e -75 $ podem ser liquidadas com base no ajuste para 25 $.
Ative o parâmetro Permitir Opções Avançadas de Compatibilização. Está agora para executar o fecho de fim de ano.
- Antes de executar o fecho de fim de ano, considere selecionar a opção Manter detalhes para todas as contas de balanço na configuração de liquidação do livro razão. Para obter mais informações, consulte Compatibilização da liquidação do livro-razão com o fecho do exercício.
- Quando começar o fecho do fim de ano de 2022, se ainda forem encontradas transações que foram liquidadas entre anos fiscais, o processo de fecho de fim de ano irá notificá-lo imediatamente. Esta situação poderá ocorrer se os utilizadores liquidarem transações entre anos fiscais depois de ter concluído os passos anteriores.
- Se as transações de 2021 e 2022 ainda estiverem liquidadas, terá de desativar novamente o parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização e, em seguida, repita os passos anteriores para anular essas transações. Esta abordagem é necessária porque 2021 está fechado e não é possível anular a liquidação das transações de um ano fiscal fechado.
- Se as transações de 2022 e 2023 ainda estiverem liquidadas, não tem de desativar o parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização. Como nem 2022 nem 2023 estão fechados, pode usar os passos anteriores para anular a liquidação das transações.
Você pode liquidar a transação $700 de 2023 com as transações detalhadas que foram trazidas como saldos de abertura em 2023. Esta transação não será liquidada em relação à transação original em 2022.
Após o fecho de fim de ano de 2022 ser executado com sucesso, pode deixar o parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização ativado.