Consulta de liquidação do livro-razão

Isto artigo descreve a janela de consulta de liquidação do livro-razão que pode ser utilizada para ver transações do livro-razão liquidadas, não liquidadas ou liquidadas e não liquidadas de um período fiscal. A coluna Status exibirá o estatuto da liquidação a partir da data de fim fornecida na secção Intervalo de datas da página.

Ver transações de liquidação do livro-razão

1. Vá para razão geral Consultas e relatórios > Consulta > de liquidação do livro-razão.
2. Use os campos Data de início e Data de fim ou o campo Intervalo de datas para especificar um intervalo de datas. Quanto ao balancete, o intervalo de datas deve estar dentro de um único ano fiscal.
3. No campo Contas principais, selecione uma ou mais contas principais para visualizar as transações do livro-razão. A lista pendente mostra apenas as contas principais configuradas para liquidação do livro-razão na página razão geral parâmetros .
4. Utilize o dimensão financeira campo definido para mostrar as dimensões financeiras na grelha. Como a conta principal é necessária, o valor do campo Conta principal será sempre mostrado como a primeira coluna, mesmo que selecione um conjunto de dimensão financeira que não inclua a conta principal.
5. No campo Status , selecione:

• Tudo para ver transações liquidadas e não liquidadas
• Não liquidado para ver apenas transações não liquidadas
• Liquidado para ver apenas transações liquidadas

6. Selecione Mostrar transações. As transações do livro-razão aparecem na grelha, com base nos critérios que introduziu. Pode exportar os resultados do inquérito para uma Microsoft Excel análise mais aprofundada. Selecione e mantenha premido (ou clique com o botão direito do rato) na grelha.

Detalhes da coluna

A grelha na página Consulta de liquidação do livro-razão inclui as seguintes colunas:

• Conta principal – Isto campo é obrigatório e é sempre mostrado.
• Dimensões financeiras– As dimensões financeiras são mostradas com base no conjunto de dimensão financeira selecionado.
• Data da transação– A data de lançamento da transação do livro-razão.
• Data da transação original– Se o fecho do exercício tiver sido executado e a liquidação do livro-razão estiver configurada de modo a manter os detalhes de uma conta principal, as transações não liquidadas serão apresentadas em detalhe como um saldo de abertura. A data de lançamento original da transação do livro-razão é mantida no campo Data da transação original.
• Idade da transação – O valor é 0 (zero) para todas as transações liquidadas. Para transações não liquidadas, o valor é calculado como o número de dias desde a data da transação original ou a data da transação até a data em que a consulta é executada. Por exemplo, uma transação de livro-razão tem uma data de transação de 1º de janeiro de 2022 (1/1/2022) e uma data de transação original de 30 de dezembro de 2021 (30/12/2021). Se a consulta for realizada em 2 de janeiro de 2022 (02/01/2022) para o ano fiscal de 2022, o valor da idade da transação será 4. Isto valor é calculado como o número de dias entre a data da transação original (30/12/2021) e 02/01/2022.

Se não houver uma data de transação original, a data da transação será usada.

• (Outras informações transacionais) – Colunas adicionais mostram informações como o número do voucher, a descrição e os valores de débito e crédito nas três moedas (transação, contabilidade e relatório).
• Estado – Isto valor é Liquidado ou Não Liquidado. O valor é determinado com base no estado da data defim.
• ID de liquidação– O ID atribuído às transações liquidadas.

Os totais podem ser mostrados sob a grelha.

1. Selecione as reticências (...) à direita da grelha e, em seguida, selecione Mostrar rodapé.
2. Selecione e segure (ou clique com o botão direito do rato) em cada coluna de valor e, em seguida, selecione Agrupar por esta coluna para mostrar os totais. Os totais são mostrados no rodapé. Se a consulta for filtrada de modo a mostrar apenas transações não liquidadas, pode utilizar os totais para reconciliar os valores com o balancete.