Parâmetro Compatibilização da liquidação do livro razão antes do fecho de fim de ano
Preparar para o parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização antes de o fecho de fim de ano da liquidação do livro razão
Nota
A partir da versão 10.0.40 do Dynamics 365 Finance, a caraterística Compatibilização entre a liquidação do livro razão, em conjunto com as caraterísticas associadas Automatizar processo de liquidação do livro razão e Lançar ganhos/perdas realizados em moeda estrangeira para liquidações do livro razão, podem ser encontradas nos Parâmetros do razão geral, especificamente no separador Liquidações do livro razão. Estas caraterísticas são geridas através de parâmetros chamados Permitir opções avançadas de compatibilização, Permitir automatização de processos para liquidação do livro razão e Permitir o lançamento de ganhos/perdas realizados para liquidações do livro razão, respetivamente.
Uma alteração importante do parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização é que a liquidação do livro razão não pode ser feita entre anos fiscais. Esta limitação plurianual é relevante apenas para a liquidação do livro razão, não para as liquidações de Contas a receber nem de Contas a pagar.
Antes de o parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização ser ativado, o ano fiscal que será submetido ao fecho de fim de ano não pode ter quaisquer transações do livro razão liquidadas entre anos fiscais. Especificamente, todas as transações que foram lançadas no ano fiscal para o qual está a executar o fecho de fim de ano têm de estar por liquidar de transações que foram lançadas num ano fiscal diferente. As transações podem então ser liquidadas novamente em relação a transações no mesmo ano fiscal.
Este artigo descreve os passos necessários para identificar, anular a liquidação e voltar a liquidar transações do livro razão liquidadas entre anos fiscais. No exemplo fornecido, o ano fiscal de 2021 foi fechado e está a preparar-se para executar o fecho do fim de ano para o ano fiscal de 2022.
Configuração de exemplo
A ilustração a seguir mostra as transações que foram lançadas para a conta principal 110190. As transações do livro razão a verde são liquidadas no mesmo ano fiscal e não têm de mudar. As transações a vermelho são liquidadas no livro razão, mas têm datas de transação em anos fiscais diferentes. Essas transações têm de ser identificadas e a liquidação do livro razão poderá ter de ser estornada.
Exemplo
Siga estes passos se a sua organização pretender usar o parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilizaçãoantes de o fecho de fim de ano do ano fiscal 2022 ser executado.
Nota
O fecho de fim de ano de 2021 e dos anos fiscais anteriores tem de ser executado novamente apenas se foram lançadas novas transações no ano fiscal de 2021 ou antes. Ao concluir o procedimento a seguir, nenhuma nova transação será lançada em 2021. Portanto, o processo de fecho de fim de ano não tem de voltar a ser executado.
As transações do livro razão liquidadas entre anos fiscais podem permanecer liquidadas no livro razão se não forem liquidadas em relação a uma transação que tenha sido lançada em 2022 ou posterior. Por exemplo, se tiver liquidado transações entre 2019 e 2020, estas poderão permanecer liquidadas.
Opcional: Ative temporariamente o parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização.
- Se optar por ativar o parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização, terá de desativá-lo em passos posteriores, conforme observado. A vantagem de ativar agora o parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização é impedir temporariamente que os utilizadores liquidem transações do livro razão que foram lançadas em anos fiscais diferentes.
- Se optar por não ativar o parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização, recomendamos que peça à sua equipa para não liquidar transações entre anos fiscais. Se a liquidação plurianual ocorrer após a conclusão dos passos que se seguem, terá de repetir os passos para identificar e anular a liquidação das transações do livro razão.
Na página Liquidação do livro razão, identifique o total de todas as transações liquidadas nos anos fiscais de 2021 e 2022.
Especifique um intervalo de datas para todo o ano fiscal de 2021. Por exemplo, introduza de 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, se estiver a usar um ano civil como o ano fiscal.
Se o parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização estiver ativado, receberá um aviso de que as transações não podem ser liquidadas ou não liquidadas para um ano fiscal fechado. O aviso não é relevante porque não está a ocorrer qualquer liquidação ou anulação de liquidação neste passo.
No campo Estado, selecione Liquidado.
Filtre uma conta de razão de cada vez.
- Terá de repetir estes passos para cada conta de razão em que ocorre a liquidação do livro razão.
- Se outras contas de razão já não estiverem configuradas para liquidação do livro razão, poderá ter de adicioná-las temporariamente de volta à configuração da liquidação do livro razão. Em seguida, conclua estes passos se essas contas de razão tiverem transações em 2022 que sejam liquidadas em relação a transações de outro ano fiscal.
Selecione e mantenha premida (ou clique com o botão direito do rato) a coluna Estado e, em seguida, selecione para agrupar por esta coluna.
Selecione e mantenha premida (ou clique com o botão direito do rato) a coluna Valor na moeda da transação e, em seguida, selecione para totalizar esta coluna.
- Se liquidou transações apenas em 2021, o total será 0 (zero).
- Se tiver transações liquidadas entre anos fiscais, o total não será 0 (zero).
Na ilustração a seguir, há um saldo de 525,00 $. Este saldo é o total das transações que foram liquidadas em relação a transações num ano fiscal diferente. O total pode incluir transações liquidadas entre 2021 e 2022 e transações liquidadas entre 2022 e 2023.
Identifique que transações foram liquidadas entre 2020 e 2021 ao filtrar ainda mais o valor da Data da liquidação. Especifique um filtro de intervalo de datas de 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Não são mostradas transações porque não foram liquidadas transações de 2020 em relação a transações lançadas em 2021.
Identifique que transações foram liquidadas entre 2021 e 2022 ao alterar o filtro de data no valor da Data da liquidação. Especifique um filtro de intervalo de datas de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. As transações são mostradas novamente e o total é 525,00 $ porque todas as transações foram liquidadas entre 2021 e 2022.
Na página Liquidação do livro razão, identifique o total de todas as transações liquidadas nos anos fiscais de 2021 e 2022.
Especifique um intervalo de datas para todo o ano fiscal de 2022. Por exemplo, especifique de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, se estiver a usar um ano civil como o ano fiscal.
No campo Estado, selecione Liquidado.
Filtre uma conta de razão de cada vez.
Selecione e mantenha premida (ou clique com o botão direito do rato) a coluna Estado e, em seguida, selecione para agrupar por esta coluna.
Selecione e mantenha premida (ou clique com o botão direito do rato) a coluna Valor na moeda da transação e, em seguida, selecione para totalizar esta coluna.
Adicione um filtro adicional no valor de Data da liquidação. Especifique um filtro de intervalo de datas de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. É mostrado o mesmo total de 525,00 $. Este resultado valida se o valor total de transações liquidadas entre 2021 e 2022 é 525,00 $.
Altere o filtro adicional no valor de Data da liquidação. Especifique um filtro de intervalo de datas de 1 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. É mostrado um novo total de 700 $. Este total é o valor total das transações que foram liquidadas entre 2022 e 2023.
Repita o passo 3 para o ano fiscal de 2023. O total deve corresponder aos 700 $ de 2022 porque nenhuma transação de 2023 foi liquidada em relação às transações de 2024.
Se ativou o parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização no passo 1, desative-o antes de passar para o passo 6. Nas passos que se seguem, irá estornar a liquidação do livro razão que atravessou anos fiscais. Se o parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização estiver ativado, a liquidação do livro razão não pode ser estornada para o ano fiscal de 2021. Portanto, tem de desativar o parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização antes de continuar.
Depois de desativar o parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização, utilize os mesmos filtros na página Liquidação do livro razão para estornar a liquidação do livro razão das transações detalhadas.
- Regesse à página Liquidação do livro razão e filtre as datas das transações para 2021. Adicione um filtro adicional no valor de Data da liquidação. Especifique um filtro de intervalo de datas de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. Em seguida, encontre as transações detalhadas que compõem o total de 525 $. Filtrar por estas informações pode não ser fácil. Talvez seja necessário enviar os dados para o Microsoft Excel os avaliar.
- Depois de ter a lista de transações, selecione as transações do livro razão na página Liquidação do livro razão e selecione Marcar selecionada. Não tem de ver os dois lados das transações do livro razão que foram liquidadas. Se marcar o débito ou o crédito, tudo o que tiver o mesmo valor de ID de Liquidação será estornado, mesmo que o valor de Valor marcado não seja 0 (zero).
- Selecione Estornar transações marcadas para anular a liquidação das transações.
Repita o passo 6 para estornar a liquidação das transações que foram liquidadas entre de 2022 e 2023.
Publique um diário geral de ajuste para dividir o saldo de abertura de 2022 em dois valores: a parcela que foi liquidada em relação à transação do ano fiscal de 2021 e a parcela que ainda não foi liquidada em 2022.
- Parcela do saldo de abertura que foi liquidada em relação ao ano anterior: o primeiro valor é 525 $, com base nos totais encontrados que foram liquidados ao longo de 2021 e 2022.
- Parcela do saldo de abertura que não é liquidada em relação ao ano anterior: o segundo valor é a diferença entre o saldo de abertura e o valor liquidado de 525 $. O valor remanescente é 1.025 $ – 525 $ = 500 $.
Desta forma, pode liquidar as transações de 2022 em relação aos 525 $ que foram originalmente liquidados em relação à transação de 2021. Este passo é necessário porque a liquidação do livro razão não permite a liquidação parcial.
- Aceda ao diário geral e lance o ajuste. A sua organização terá de decidir qual a data da transação a utilizar, com base nos períodos que estão abertos. Estas transações podem ter sido liquidadas utilizando uma data de liquidação de janeiro ou fevereiro de 2022, mas o ajuste poderá ter de ser lançado em dezembro, caso esse seja o único período em aberto.
- Talvez tenha de desativar temporariamente o parâmetro Não permitir introdução manual na página Conta principal. Este ajuste não será lançado se a conta principal não permitir a introdução manual.
Agora pode voltar a liquidar as transações não liquidadas. Regresse à página Liquidação do livro razão e limite o intervalo de datas de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. A ilustração a seguir mostra as transações não liquidadas que agora existem.
- O saldo de abertura de 1.025 $ pode ser liquidado contra o ajuste de -1.025 $.
- As transações detalhadas que não foram liquidadas por -400 $, -50 $ e -75 $ podem ser liquidadas com base no ajuste para 525,00 $.
Ative o parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização. Está agora para executar o fecho de fim de ano.
- Antes de executar o fecho de fim de ano, considere selecionar a opção Manter detalhes na configuração de liquidação do livro razão para todas as contas de balanço. Para mais informações sobre os benefícios de concluir este passo, consulte Documento de compatibilização.
- Quando começar o fecho do fim de ano de 2022, se ainda forem encontradas transações que são liquidadas entre anos fiscais, o processo de fecho de fim de ano irá notificá-lo imediatamente.
- Se as transações de 2021 e 2022 ainda estiverem liquidadas, terá de desativar novamente o parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização e repita os passos anteriores para anular as transações. Esta abordagem é necessária porque 2021 está fechado e não é possível anular a liquidação das transações de um ano fiscal fechado.
- Se as transações de 2022 e 2023 ainda estiverem liquidadas, não tem de desativar o parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização. Como nem 2022 nem 2023 estão fechados, pode usar os passos anteriores para anular a liquidação das transações.
Após o fecho de fim de ano de 2022 ser executado com sucesso, pode deixar o parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização ativado.