Parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização após o fecho de fim de ano
Preparar para o parâmetro Ativar opções avançadas de compatibilização após o fecho de fim de ano
Nota
A partir da versão 10.0.40 do Dynamics 365 Finance, a caraterística Compatibilização entre a liquidação do livro razão, em conjunto com as caraterísticas associadas Automatizar processo de liquidação do livro razão e Lançar ganhos/perdas realizados em moeda estrangeira para liquidações do livro razão, podem ser encontradas nos Parâmetros do razão geral, especificamente no separador Liquidações do livro razão. Estas caraterísticas são geridas através de parâmetros chamados Permitir opções avançadas de compatibilização, Permitir automatização de processos para liquidação do livro razão e Permitir o lançamento de ganhos/perdas realizados para liquidações do livro razão, respetivamente.
Uma alteração importante do parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização é que a liquidação do livro razão não pode ser feita entre anos fiscais. Esta limitação plurianual é relevante apenas para a liquidação do livro razão, não para as liquidações de Contas a receber nem de Contas a pagar.
Antes de o parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização ser ativado, o ano fiscal que será submetido ao fecho de fim de ano não pode ter quaisquer transações do livro razão liquidadas entre anos fiscais. Especificamente, todas as transações que foram lançadas no ano fiscal para o qual está a executar o fecho de fim de ano têm de estar por liquidar de transações que foram lançadas num ano fiscal diferente. As transações podem então ser liquidadas novamente em relação a transações no mesmo ano fiscal.
Este artigo descreveu os passos necessários para identificar, anular a liquidação e voltar a liquidar transações do livro razão liquidadas entre anos fiscais. No exemplo fornecido, o ano fiscal de 2022 foi fechado. O foco está em preparar as transações de liquidação do livro razão bem antes do fecho de fim de ano de 2023.
Configuração de exemplo
A ilustração a seguir mostra as transações que foram lançadas para a conta principal 110190. As transações do livro razão a verde são liquidadas no mesmo ano fiscal e não têm de mudar. As transações a vermelho são liquidadas no livro razão, mas têm datas de transação em anos fiscais diferentes. Essas transações têm de ser identificadas e a liquidação do livro razão poderá ter de ser estornada.
Exemplo
Siga estes passos se a sua organização pretender usar o parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização após o fecho de fim de ano do ano fiscal 2022 ser executado.
Nota
O fecho de fim de ano de 2022 e dos anos fiscais anteriores tem de ser executado novamente apenas se foram lançadas novas transações no ano fiscal de 2022 ou antes. Ao concluir o procedimento a seguir, nenhuma nova transação deverá ser lançada em 2022. Portanto, o processo de fecho de fim de ano não tem de voltar a ser executado.
As transações do livro razão liquidadas entre anos fiscais podem permanecer liquidadas no livro razão se não forem liquidadas em relação a uma transação que tenha sido lançada em 2023 ou posterior. Por exemplo, se tiver liquidado transações entre 2019 e 2020, estas poderão permanecer liquidadas.
Conclua o fecho de fim de ano de 2022 sem o parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização ativado.
Opcional: Após o fecho de fim de ano de 2022 ter sido concluído, ative o parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização. Um fecho de fim de ano é considerado concluído quando todos os ajustes são lançados e o processo de fecho de fim de ano não volta a ser executado.
Importante
O parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização não pode ser ativado se o fecho de fim de ano de 2022 for executado novamente. A vantagem de ativar agora o parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização é impedir que os utilizadores liquidem transações do livro razão que foram lançadas em anos fiscais diferentes.
Se o fecho de fim de ano não tiver sido concluído, ainda poderá concluir os próximos passos sem ativar o parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização. Ativará o parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização num passo posterior, conforme observado.
Na página Liquidação do livro razão, identifique o total de todas as transações liquidadas nos anos fiscais de 2022 e 2023. Note que as transações de 2021 liquidadas em relação às transações de 2022 não são relevantes porque 2022 já foi fechado. Essas transações podem permanecer liquidadas.
Especifique um intervalo de datas para todo o ano fiscal de 2022. Por exemplo, especifique de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, se estiver a usar um ano civil como o ano fiscal.
No campo Estado, selecione Liquidado.
Filtre uma conta de razão de cada vez.
- Terá de repetir estes passos para cada conta de razão em que ocorre a liquidação do livro razão.
- Se outras contas de razão já não estiverem configuradas para liquidação do livro razão, poderá ter de adicioná-las temporariamente de volta à configuração da liquidação do livro razão. Em seguida, conclua estes passos se essas contas de razão tiverem transações em 2023 que sejam liquidadas em relação a transações em 2022 ou anteriores.
Selecione e mantenha premida (ou clique com o botão direito do rato) a coluna Estado e, em seguida, selecione para agrupar por esta coluna.
Selecione e mantenha premida (ou clique com o botão direito do rato) a coluna Valor na moeda da transação e, em seguida, selecione para totalizar esta coluna.
- Se liquidou transações apenas em 2022, o total será 0 (zero).
- Se tiver transações liquidadas entre anos fiscais, o total não será 0 (zero).
Identifique que transações foram liquidadas entre 2022 e 2023 ao filtrar o valor da Data da liquidação. Se filtrar por uma data de liquidação de 1 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, obterá um total de 700 $, que é o total de transações que foram liquidadas no livro razão entre 2022 e 2023.
Repita o passo 3 para o ano fiscal de 2023. O total deve corresponder aos 700 $ de 2022 porque nenhuma transação de 2023 foi liquidada em relação às transações de 2024.
Se ativou o parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização no passo 2, desative-o antes de passar para o passo 6. Nas passos que se seguem, irá estornar a liquidação do livro razão que atravessou anos fiscais. Se o parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização estiver ativado, a liquidação do livro razão não pode ser estornada para o ano fiscal de 2022. Portanto, tem de desativar o parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização antes de continuar.
Depois de desativar o parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização, utilize os mesmos filtros na página Liquidação do livro razão para estornar a liquidação do livro razão das transações detalhadas.
- Regesse à página Liquidação do livro razão e filtre as datas das transações para 2023. Em seguida, encontre as transações detalhadas que compõem o total de 700 $. Filtrar por estas informações pode não ser fácil. Talvez seja necessário enviar os dados para o Microsoft Excel os avaliar.
- Depois de ter a lista de transações, selecione as transações do livro razão na página Liquidação do livro razão e selecione Marcar selecionada. Não tem de ver os dois lados das transações do livro razão que foram liquidadas. Se marcar o débito ou o crédito, tudo o que tiver o mesmo valor de ID de Liquidação será estornado, mesmo que o valor de Valor marcado não seja 0 (zero).
- Selecione Estornar transações marcadas para anular a liquidação das transações.
Publique um diário geral de ajuste para dividir o saldo de abertura de 2023 em dois valores: a parcela que foi liquidada em relação à transação do ano fiscal de 2022 e a parcela que ainda não foi liquidada em 2023.
- Parcela do saldo de abertura que foi liquidada em relação ao ano anterior: o primeiro valor é 700 $, com base nos totais encontrados que foram liquidados ao longo de 2022 e 2023.
- Parcela do saldo de abertura que não é liquidada em relação ao ano anterior: o segundo valor é a diferença entre o saldo de abertura e o primeiro valor de 525 $. O valor remanescente é 1700 $ – 700 $ = 1000 $.
Desta forma, pode liquidar as transações de 2023 em relação aos 700 $ que foram originalmente liquidados em relação à transação de 2022. Este passo é necessário porque a liquidação do livro razão não permite a liquidação parcial.
- Aceda ao diário geral e lance o ajuste. A sua organização terá de decidir qual a data da transação a utilizar, com base nos períodos que estão abertos em 2023.
- Talvez tenha de desativar temporariamente o parâmetro Não permitir introdução manual na página Conta principal. Este ajuste não será lançado se a conta principal não permitir a introdução manual.
Agora pode voltar a liquidar as transações não liquidadas. Regresse à página Liquidação do livro razão e limite o intervalo de datas de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. A ilustração a seguir mostra as transações não liquidadas que agora existem.
- O saldo de abertura de 1.700 $ pode ser liquidado contra o ajuste de -1.700 $.
- As transações detalhadas que não foram liquidadas por -700 $, podem ser liquidadas com base no ajuste para 700,00 $.
Volte a ativar o parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização.
Depois de o parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização ser ativado, a liquidação do livro razão não pode ser feita entre anos fiscais. Poderá ter de dividir ainda mais o saldo remanescente de 1.000 $ em valores mais pequenos antes de poder liquidar em relação a novas transações em 2023. Alguns clientes optam por lançar esse detalhe durante o passo 8, onde os 1.000 $ são divididos para representar as transações não liquidadas de 2022. Esta abordagem imita essencialmente o que o parâmetro Permitir opções avançadas de compatibilização faz apenas para o ano atual. No próximo ano, será feito automaticamente usando a definição Manter detalhes na configuração de liquidação do livro razão.