Novidades: Recursos de orçamento
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Alteramos e adicionamos a funcionalidade à área de Orçamento para o Microsoft Dynamics AX 2012. Para obter mais informações, consulte as tabelas que se aplicam à versão do produto.
Novidades no AX 2012
Novidades |
Descrição |
|---|---|
O controle de orçamento é integrado à entrada de diário geral. |
Se você estiver usando controle de orçamento, poderá validar as despesas com base em limites aprovados. Você pode especificar que cada compra ou compra planejada deverá ser validada durante o processamento para garantir que a compra não exceda os fundos de orçamento disponíveis. Você pode usar o controle de orçamento para diários dos tipos de diário, de alocação e de conta de despesas de projeto. O diário de registro de fatura de fornecedor e o diário de aprovação de fatura de fornecedor também podem ser incluídos no controle de orçamento. Se você estiver usando controle de orçamento para as contas de despesa, os usuários poderão substituir o orçamento disponível ao transferirem fundos de orçamento de outras contas. Esses usuários também poderão rejeitar compras. Para obter mais informações, consulte Sobre o controle de orçamento e o tópico Implementando a estrutura de controle de orçamento para o Microsoft Dynamics AX 2012. |
Orçamento avançado |
É possível personalizar a forma como as entradas de orçamento são transferidas de outros módulos. É possível usar as novas caixas de seleção no formulário Parâmetros de orçamento para especificar se as entradas de registro de orçamento criadas de uma transferência entre módulos terão um status de rascunho ou de concluídas quando forem criadas pela primeira vez. Além disso, agora é possível identificar mais facilmente as entradas de registro de orçamento recentemente transferidas no formulário Entrada de registro de orçamento, pois essas entradas possui um tipo de orçamento semelhante à origem. Por exemplo, as entradas de registro de orçamento criadas de uma transferência de orçamento de ativo fixo têm um tipo de orçamento de Ativos fixos. Para obter mais informações, consulte o tópico Implementando o orçamento para o Microsoft Dynamics AX 2012. |
Verifique se as compras não excedem os orçamentos aprovados. |
O controle de orçamento permite que você valide as despesas com base em limites aprovados. Você pode especificar que cada compra ou compra planejada deverá ser validada durante o processamento para garantir que a compra não exceda os fundos de orçamento disponíveis. As verificações de orçamento podem ser executadas automaticamente, quando as linhas de ordem de compra forem inseridas ou quando a ordem de compra for confirmada. Para obter mais informações, consulte Cenário: usar o controle de orçamento em uma ordem de compra. |
Novos relatórios para exibir e filtrar informações de orçamento |
O relatório de Detalhes do orçamento mostra todas as entradas de registro de orçamento por tipo de orçamento. O total é mostrado por tipo. Você pode filtrar o relatório por modelo de orçamento, por intervalo de datas, por dimensão e por status. O relatório de Fundos de orçamento disponíveis exibe a soma de cada categoria de orçamento para as dimensões e o período selecionados. Você pode filtrar o relatório por modelo de orçamento, por intervalo de datas e por foco de dimensão. O relatório Real versus orçado compara valores de orçamento a saldos reais. Você pode filtrar o relatório por modelo de orçamento, por dimensão, por intervalo de datas e por foco de dimensão. Para obter mais informações, consulte Budget details report (BudgetDetails). |
Transição de orçamentos do razão para entradas de registro de orçamento. |
Os orçamentos do razão foram substituídos por entradas de registro de orçamento. Você pode usar entradas de registro de orçamento para inserir valores de orçamento para dimensões definidas para orçamento. É possível categorizar as entradas de registro de orçamento por tipo de orçamento, como revisão, transferência e orçamento original. Portanto, você poderá entender mais rapidamente como um orçamento é alterado. Os registros de orçamento do razão são convertidos automaticamente em entradas de registro de orçamento. Para obter mais informações, consulte Criar entradas de registro de orçamento. |
O controle de orçamento é integrado com contas a pagar. |
Se você estiver usando controle de orçamento, cada compra ou compra planejada será validada durante o processamento para garantir que a compra não exceda os fundos de orçamento disponíveis. Quando uma compra é feita usando uma fatura de fornecedor, todas as reservas de orçamento serão aliviadas para o orçamento das contas de distribuição na ordem de compra. As contas e os valores de distribuição da fatura de fornecedor são validados para determinar se os fundos de orçamento estão disponíveis. Se a verificação de orçamento for bem-sucedida, os registros de rastreamento de orçamento são criados com uma categoria de Despesas reais. Os custos totais da linha da fatura de fornecedor são avaliados. Todos os impostos e encargos são incluídos na previsão. A data na linha da fatura de fornecedor associada ao período fiscal e o intervalo de orçamento adequados para determinar o período de orçamento para validação. Para obter mais informações, consulte Sobre o controle de orçamento. |
Fluxos de trabalho de orçamento |
Quando você configura um fluxo de trabalho de revisão, pode associar o fluxo de trabalho a um código de orçamento para exigir que entradas de registro de orçamento usem um processo de revisão. Quando um código de orçamento especificado for usado em uma entrada de registro de orçamento, um processo de revisão será necessário. Você pode definir instruções condicionais para que o processo de revisão determine se as entradas de registro de orçamento sejam revisadas e aprovadas de forma manual ou automática. Se você estiver usando um controle de orçamento, poderá configurar fluxos de trabalho de forma que um gerente de orçamento possa aprovar entradas de registro de orçamento. Cada entrada da conta de orçamento em uma entrada de registro de orçamento pode ter seu próprio processo de revisão. Você também pode configurar regras independentes de qualquer processo de revisão. Por exemplo, você pode configurar regras de transferência de orçamento para permitir a transferência de fundos de orçamento somente entre um subconjunto de departamentos. Se as regras de transferência de orçamento forem violadas, entradas de registro de orçamento poderão ser atribuídas a um determinado usuário para aprovação. Para obter mais informações, consulte Configurar fluxos de trabalho de Orçamento. |
Orçamento e controle de orçamento |
Você pode configurar orçamentos e configurar controle de orçamento com base no razão para uma entidade legal. O razão fornece o plano de contas, as moedas de contabilidade e de relatório e o calendário fiscal. É possível especificar quais dimensões do plano de contas estão disponíveis para o orçamento e o controle de orçamento. Você pode configurar intervalos de orçamento, períodos de tempo do ciclo orçamentário, limites de orçamento, gerentes de orçamento, grupos orçamentários e o cálculo que é usado para verificar fundos orçamentários disponíveis. Os fundos orçamentários disponíveis podem ser verificados quando os itens de linha de documento de origem e os diários contábeis são inseridos. Para obter mais informações, consulte Sobre o controle de orçamento e o tópico Implementando a estrutura de controle de orçamento para os aplicativos do Microsoft Dynamics AX 2012. |
Usar definições de lançamento para entradas de registro de orçamento. |
Você pode criar definições de lançamento para entradas de registro de orçamento e, em seguida, usar essas definições de lançamento para criar entradas do razão quando entradas de registro de orçamento forem lançadas. Esse recurso ajuda a tornar o lançamento mais rápido e mais eficiente porque você pode lançar em várias contas sem fazer entradas manuais de conta adicionais. Para obter mais informações, consulte Sobre definições de lançamento. |
Novidades no Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Novidades |
Descrição |
|---|---|
Criar e aprovar os planos de orçamento. |
Você pode usar o planejamento de orçamento no AX 2012 R2 para estabelecer um orçamento base, para preparar e avaliar planos de orçamento, e para aprovar ou revisar os planos de orçamento. Você também pode gerar um orçamento aprovado que pode ser usado com o controle de orçamento. O planejamento de orçamento é configurável, e oferece suporte a um plano de contas e dimensões flexível, configurações de processo personalizadas, e fluxos de trabalho. Além disso, o planejamento de orçamento permite usar o Microsoft Excel para estimar o custo e criar situações, e fornecer relatórios padrão e um cubo de análise. Para obter mais informações, consulte Visão geral do planejamento de orçamento e os seguintes tópicos: |
Novidades no atualização cumulativa 6 do Microsoft Dynamics AX 2012
Novidades |
Descrição |
|---|---|
Relatório de Cenários do plano de orçamento |
Esse relatório exibe detalhes sobre a conta contábil de até cinco cenários de planejamento de orçamento. As informações são agrupadas e subtotalizadas por um, dois, ou três opções de resumo. Para obter mais informações, consulte Budget plan scenarios report (BudgetPlanScenariosReport). |
Os planos de orçamento podem acessar as principais contas que têm um tipo de conta principal de Total, ou as dimensões financeiras para as quais a caixa de seleção Calcular o total de vários valores de dimensão está marcada. |
Quando os planos de orçamento são gerados e as linhas do plano de orçamento são inseridas, as seguintes contas principais e dimensões financeiras podem ser acessadas:
Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: |
Novidades no atualização cumulativa 7 do Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Novidades |
Descrição |
|---|---|
É possível criar um modelo de planilha de plano de orçamento para o Excel usando um assistente no Microsoft Dynamics AX. |
Cada modelo de planilha de plano de orçamento é específico para uma entidade legal e uma estrutura de conta. Para obter mais informações, consulte Criar modelos da planilha de plano de orçamento usando um assistente. |
O processo de alocação de orçamento é mais fácil, pois você pode usar as regras de alocação do razão para os orçamentos. |
O processo de alocação de orçamento é mais fácil, pois você pode usar as regras de alocação do razão para os orçamentos. Quando você executa a alocação para linhas de plano de orçamento no Plano de orçamento, você pode optar por usar regras de alocação do razão. Você também pode usar as regras de alocação do razão ao usar um plano de alocação. Além disso, agora você pode alocar valores de orçamento usando o método de base. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: |
Os fluxos de trabalho do planejamento de orçamento podem ser configurados de forma que não possam ser excluídos ou redefinidos acidentalmente. |
As opções de Não permitir que os planos de orçamento sejam excluídos e de Não permitir que os planos de orçamento sejam redefinidos foram adicionadas à área de Fluxos de trabalho do planejamento de orçamento no formulário Configuração de planejamento de orçamento. Para obter mais informações, consulte Configuração de planejamento de orçamento (formulário). |
Os fluxos de trabalho do planejamento de orçamento podem ser configurados de forma que exijam um plano principal de orçamento. |
A opção de Requer plano de orçamento pai foi adicionada à área de Fluxos de trabalho do planejamento de orçamento no formulário Configuração de planejamento de orçamento. Para obter mais informações, consulte Configuração de planejamento de orçamento (formulário). |
É possível especificar se os grupos de usuários do planejamento de orçamento (diretivas de XDS) são usados para o planejamento de orçamento. Também é possível especificar o número de linhas associadas do plano de orçamento a serem incluídas quando os planos de orçamento forem exportados para o Excel. |
Uma nova área de Parâmetros foi adicionada ao formulário Configuração de planejamento de orçamento. Para obter mais informações, consulte Sobre a configuração do planejamento de orçamento e Configuração de planejamento de orçamento (formulário). |
É possível exibir as planilhas e os documentos de justificativa na página de Plano de orçamento no Portal Empresarial do Microsoft Dynamics AX. |
Os botões de Planilha e de Justificativa foram adicionados à página de Plano de orçamento. O botão de Exportar para Excel foi removido do formulário Plano de orçamento em Microsoft Dynamics AX, e da página de Plano de orçamento no Portal Empresarial. Para obter mais informações, consulte Plano de orçamento (formulário). |
O processo de criar um plano de orçamento a partir de um plano de orçamento existente foi aprimorado. |
Você pode agregar as linhas do plano de orçamento das linhas de orçamento de origem para os anos fiscais, períodos fiscais, ou para os dias no plano de orçamento de destino. Você pode especificar se deseja copiar a data da linha do plano de orçamento de meta do plano de orçamento de origem. Finalmente, você pode atribuir novas dimensões financeiras para um plano de orçamento com base em um plano de orçamento existente. As opções de Total agregado por, de Histórico, de Novas dimensões financeiras. foram adicionadas ao formulário Gerar plano de orçamento a partir do plano de orçamento. Para obter mais informações, consulte Gerar planos de orçamento a partir das informações de origem e Gerar plano de orçamento do plano de orçamento (formulário). |
Novidades no com o hotfix KB3047235
Novidades |
Descrição |
|---|---|
Recursos de regulamentação atualizados |
O formulário Parâmetros de orçamento agora inclui caixas de seleção para documentos regulatórios do setor público General budget reservations e Commitments (France). Para obter mais informações, consulte About general budget reservations (Public sector). |
(Setor público) Documento de origem da reserva geral de orçamento adicionado para a compra planejada |
As reservas gerais de orçamento são documentos geralmente usados por entidades do setor público para reservar fundos de orçamento para que não fiquem disponíveis para outras finalidades. Essas reservas são normalmente feitas antes que qualquer fornecedor seja selecionado para a compra. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos do setor público: |
(Setor público) Fluxo de trabalho de fallback de orçamento geral |
Para o setor público, você pode criar um fluxo de trabalho específico para aprovar reservas de orçamento geral, e adicionar uma tarefa de reserva de orçamento geral a um fluxo de trabalho de requisição de compra. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: |
(Setor público) Contabilidade de projetos |
Para o setor público, se você usar a contabilidade de projetos, você poderá incluir referências ao projeto em reservas de orçamento geral. Isso pode afetar o orçamento, os custos comprometidos, e as reservas e o consumo da fonte de financiamento. Para obter mais informações, consulte Use project accounting with general budget reservations (Public sector). |
Mais sobre o controle de orçamento no AX 2012
No Microsoft Dynamics AX 2009, o orçamento era essencialmente informativo. O AX 2012 fornece soluções de orçamentos e de controle de orçamento para organizações do setor público e privado. As entradas de registro de orçamento substituíram as tabelas de orçamento do razão, e estão disponíveis nos fluxos de trabalho alternativos que podem ser usados para roteamento e revisão.
O controle de orçamento é um processo que monitora um orçamento e que pode fornecer comentários sobre a disponibilidade de fundos durante a entrada de entradas de registro de orçamento, diários contábeis e de documentos de origem, como ordens de compra e faturas. Embora o orçamento e o controle de orçamento sejam importantes para qualquer organização que deseja controlar a despesa, eles são de interesse particular das organizações do setor público, pois os orçamentos dessas organizações são frequentemente decretados na lei e não podem ser facilmente excedidos ou revisados.
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Visão geral do controle de orçamento
Item |
Descrição |
|---|---|
Necessário |
Opcional. Você pode não usar estes recursos, dependendo de como você realiza os seus negócios. |
Áreas do recurso afetadas |
Portal Empresarial (Centro de funções do analista/gerente de orçamento) Orçamento Setor público |
Participantes |
Os tomadores de decisões de negócios Tomadores de decisões técnicas Membros da equipe de implementação Fornecedores de software independentes (ISVs)/desenvolvedores Parceiros |
Nova funcionalidade no controle de orçamento
As entradas de registro de orçamento agora são usadas para criar orçamentos e fornecer uma trilha de auditoria das atividades relacionadas ao orçamento. As entradas de registro de orçamento podem ser categorizadas por tipo de transação, como aditamento, transferência e orçamento original. Portanto, você poderá entender mais rapidamente como um orçamento é alterado. Os fluxos de trabalho podem garantir que as entradas de registro de orçamento se submetam à revisão. Os registro de orçamento do razão existentes do AX 2009 são convertidos em entradas de registro de orçamento no AX 2012.
O controle de orçamento é baseado no razão para uma entidade legal. Os usuários podem definir o controle de orçamento para monitorar orçamentos e fornecer comentários sobre a disponibilidade de fundos. Os usuários também podem definir o cálculo que determina os fundos de orçamento que estão disponíveis, e especificar as dimensões e os valores de dimensão separadamente de uma conta principal para o controle de orçamento.
Considerações especiais para o controle de orçamento
Há três configurações do sistema para orçamentos e o controle de orçamento:
A configuração básica fornece entradas de registro de orçamento e fluxos de trabalho.
A configuração avançada adiciona o controle de orçamento.
A configuração do setor público adiciona as entradas de registro de orçamento preliminares e de divisão proporcional.
Comparação com o controle de orçamento no AX 2009
O orçamento e o controle de orçamento foram consideravelmente alterados desde o AX 2009. O AX 2012 inclui alterações nas seguintes áreas:
Centro de funções de gerente de orçamento/analista
Dimensões financeiras para o orçamento e o controle de orçamento
Tipo de taxa de orçamento e taxas de orçamento
Modelos de orçamento
Ciclos orçamentários
Configuração de controle de orçamento
Controle de orçamento dos documentos de origem e dos diários contábeis
Entradas de registro de orçamento
Fluxo de trabalho para entradas de registro de orçamento
Regras de transferência de orçamento
Transferências de orçamento, alocações e recorrências
Relatórios de orçamento e consultas
Interface de serviços Web para entradas de registro de orçamento
Centro de funções de gerente de orçamento/analista
O que você pode fazer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
Por que isso é importante? |
|---|---|---|---|
Executar tarefas comuns, e exibir os formulários e os relatórios usados frequentemente de um único local. |
Não disponível |
Os gerentes de orçamento podem acessar os formulários, quadros de fatos, gráficos, relatórios, atividades, e os itens de trabalho frequentemente usados que eles precisam para concluir tarefas diárias e tomar decisões fundamentadas. |
Os formulários principais e as informações são consolidados em um único local. |
Dimensões financeiras para o orçamento e o controle de orçamento
O que você pode fazer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
Por que isso é importante? |
|---|---|---|---|
Selecionar as dimensões financeiras no gráfico de conta para o orçamento. |
Somente um número limitado de dimensões financeiras era fornecido. |
Os usuários podem incluir ou excluir dimensões específicas, incluindo as contas principais, para o orçamento. |
A entrada do orçamento e do número de conta será mais fácil. |
Selecionar as dimensões da estrutura de conta no gráfico de contas para o controle de orçamento. |
O orçamento estava sempre disponível a nível de conta principal, e você tinha a opção de adicionar dimensões. |
Os usuários podem especificar valores de dimensão para conter valores de orçamento, sem considerar o uso específico desses valores de dimensão nas contas principais. |
Você tem flexibilidade ao selecionar dimensões específicas, e até mesmo as contas principais, para o controle de orçamento. |
Tipo de taxa de orçamento e taxas de orçamento
O que você pode fazer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
Por que isso é importante? |
|---|---|---|---|
Criar um tipo de taxa de orçamento, e associar taxas de câmbio. |
Não disponível |
Os usuários podem definir pares de moeda e associar as taxas de câmbio ao tipo de taxa de orçamento padrão do razão. |
A criação e a manutenção de taxas de câmbio usadas especificamente para orçamentos ficaram mais fáceis. |
Modelos de orçamento
O que você pode fazer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
Por que isso é importante? |
|---|---|---|---|
Identificar um orçamento associando-o a um modelo de orçamento. |
Os modelos de orçamento eram usados para identificar orçamentos. |
Os modelos de orçamento podem ser usados para identificar orçamentos. |
Ficou mais fácil categorizar entradas de registro de orçamento, identificar orçamentos, e atribuir ciclos orçamentários. |
Usar os modelos de orçamento para estruturar orçamento do razão e desenvolver previsões de orçamento. |
Os modelos de orçamento eram usados para simulações e previsões. |
Os modelos de orçamento podem ser usados para simulações e previsões de orçamento. |
É possível executar simulações e comparar previsões de orçamento. |
Compilar modelos de orçamento complexos com submodelos para o planejamento e a geração de relatórios. |
Os modelos e submodelos de orçamento eram usados para agregar valores de orçamento. |
Os submodelos podem representar departamentos ou uma variedade de outras entidades organizacionais. |
O planejamento de orçamento é flexível. Você também tem flexibilidade ao gerenciar relatórios que consolidaram saldos. |
Ciclos orçamentários
O que você pode fazer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
Por que isso é importante? |
|---|---|---|---|
Criar um período de tempo do ciclo orçamentário com um ou mais ciclos orçamentários que podem ser usados entre as entidades legais. |
Não disponível |
Os usuários podem mapear o período de tempo do ciclo orçamentário para um ano fiscal ou especificar o número de períodos contábeis que cada ciclo orçamentário representa. |
O controle de orçamento pode ser implementado para parte de um ano fiscal, um ano inteiro ou mais anos fiscais. |
Configuração de controle de orçamento
O que você pode fazer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
Por que isso é importante? |
|---|---|---|---|
Definir parâmetros e dimensões do controle de orçamento. |
Não disponível |
As dimensões e os parâmetros padrão do controle de orçamento são definidos em uma localização. |
As opções de controle de orçamento são centralizadas. |
Selecionar as permissões de orçamento excedido padrão para grupos de usuários. |
Não disponível |
Os usuários podem atribuir opções para que os grupos de usuários permitam ou evitem o processamento de orçamento excedido dos documentos de origem e dos diários contábeis. |
A forma como o processamento do excesso de orçamento é manuseado para grupos de usuários específicos é flexível. |
Definir o cálculo dos fundos de orçamento que estão disponíveis. |
Não disponível |
Os usuários podem determinar os valores que são adicionados e subtraídos do cálculo que determina os fundos de orçamento disponíveis. |
A personalização de cálculo dos fundos de orçamento disponíveis foi simplificada. |
Determinar os documentos de origem e os diários contábeis para o controle de orçamento. |
Não disponível |
A verificação de orçamento pode ser usada para documentos de origem e diários de conta no nível de cabeçalho ou no nível de entrada de item de linha. |
O processamento dos documentos de origem e dos diários contábeis especificados é controlado. |
Atribuir modelos de orçamento a ciclos orçamentários e a períodos de tempo do ciclo orçamentário. |
Não disponível |
Os usuários podem implementar um ou mais modelos e ciclos orçamentários. Consequentemente, por exemplo, um modelo de orçamento de despesa de investimento e um modelo de orçamento operacional podem ser usados para o controle de orçamento. |
Você tem flexibilidade ao implementar orçamentos. |
Definir regras de controle de orçamento. |
Não disponível |
Os usuários podem definir regras para dimensões, permissões de orçamento excedido, e parâmetros específicos. |
Você tem flexibilidade ao definir valores de dimensão e parâmetros para o controle de orçamento. |
Selecionar as contas principais para o controle de orçamento. |
Não disponível |
Quando uma conta principal não estiver marcada como uma dimensão de controle de orçamento, os usuários poderão selecionar as contas principais específicas a serem usadas quando as regras de controle de orçamento forem aplicadas. |
Será mais fácil implementar o controle de orçamento para as dimensões e as contas principais. |
Definir os grupos orçamentários. |
Não disponível |
Os usuários podem configurar uma verificação de orçamento para dimensões e contas agrupadas. |
Você tem flexibilidade ao implementar o controle de orçamento para dimensões e valores de dimensão. |
Modificar, ativar, restaurar, e ativar a configuração do controle de orçamento. |
Não disponível |
Os usuários podem controlar a configuração do controle de orçamento ativo e alterar a versão de um rascunho. |
Será mais fácil implementar e administrar o controle de orçamento. |
Controle de orçamento dos documentos de origem e dos diários contábeis
O que você pode fazer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
Por que isso é importante? |
|---|---|---|---|
Executar verificações de orçamento quando itens de linha forem inseridos, ou adiar a verificação de orçamento até uma ação, como uma aprovação, ser tomada no documento de origem. |
Não disponível |
Os documentos de origem incluem requisições de compra, ordens de compra, faturas de fornecedor, requisições de viagem e relatórios de despesas. |
O processamento de orçamento excedido é controlado ou impedido. |
Executar verificações de orçamento quando cada linha do diário geral for inserida, ou adiar a verificação de orçamento até que o diário seja lançado. |
Não disponível |
Os diários contábeis incluem diários, diários de alocação, diários de despesas do projeto e diários de ativo fixo. |
O processamento de orçamento excedido é controlado ou impedido. |
Entradas de registro de orçamento
O que você pode fazer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
Por que isso é importante? |
|---|---|---|---|
Usar entradas de registro de orçamento para criar e gerenciar orçamentos. |
As tabelas de orçamento do razão forneciam armazenamento estático para os registros de orçamento. |
Os usuários podem definir um ou mais códigos para os seguintes tipos de transação de orçamento: orçamento original, transferência, alteração, ônus, pré-ônus, postergação, projeto, ativos fixos, previsão de demanda, previsão de fornecimento, divisão proporcional (setor público) e orçamento preliminar (setor público). |
Os usuários podem acompanhar, categorizar, e auditar as entradas de registro de orçamento. |
Usar os tipos de transação de orçamento do sub-razão quando as previsões de orçamento forem transferidas para a contabilidade. |
Os usuários não podiam controlar a transferência de orçamentos dos sub-razões para a contabilidade. |
Os usuários podem transferir previsões para projetos, ativos fixos, previsões de demanda (estoque de vendas) e previsões de fornecimento (estoque de compra). |
Será mais fácil transferir os razões de previsão. |
Para o setor público, use os orçamentos preliminares e os orçamentos de divisão proporcional. |
Não disponível |
Os usuários podem definir códigos para as entradas de registro de orçamento preliminar e de divisão proporcional. |
As organizações do setor público podem usar orçamentos preliminares para o controle de orçamento e alocar parte de um orçamento aprovado. |
Criar definições de lançamento para entradas de registro de orçamento. |
Não disponível |
Quando as entradas de registro de orçamento são processadas, as definições de lançamento podem criar entradas de razão para várias contas. |
As entradas de registro de orçamento podem ser automaticamente lançadas em um razão. |
Fluxo de trabalho para entradas de registro de orçamento
O que você pode fazer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
Por que isso é importante? |
|---|---|---|---|
Configurar fluxos de trabalho da transação de orçamento. |
Não disponível |
As entradas de registro de orçamento associadas a um fluxo de trabalho são roteadas automaticamente para a revisão. |
O roteamento e a revisão de entradas de registro de orçamento ficaram mais fáceis. |
Regras de transferência de orçamento
O que você pode fazer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
Por que isso é importante? |
|---|---|---|---|
Definir regras de transferência de orçamento. |
Não disponível |
As regras de transferência de orçamento determinam quando as transferências de orçamento entre as dimensões podem ocorrer. |
As transferências de orçamento são controladas. |
Transferências de orçamento, alocações e recorrências
O que você pode fazer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
Por que isso é importante? |
|---|---|---|---|
Transferir valores de orçamento. |
Não disponível |
Quando o controle de orçamento é ativado, os usuários podem transferir valores de orçamento ao inserir outras entradas de registro de orçamento. Como alternativa, os usuários podem transferir valores de orçamento nos documentos de origem e dos diários contábeis. |
Você tem flexibilidade ao transferir valores de orçamento. |
Alocar fundos de orçamento por dimensão ou período. |
Os usuários podem alocar fundos por período ou dimensão somente durante a entrada de orçamento. |
Os usuários podem difundir um valor de orçamento nos valores de dimensão ou períodos fiscais usando uma única transação. |
A criação de transações de alocação de orçamento foi simplificada. |
Inserir um padrão de recorrência para entradas de registro de orçamento. |
Os usuários podiam criar despesas recorrentes de orçamento. |
Os usuários podem criar entradas de registro de orçamento recorrentes. |
A criação de entradas de registro de orçamento recorrentes foi simplificada. |
Relatórios de orçamento e consultas
O que você pode fazer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
Por que isso é importante? |
|---|---|---|---|
Usar relatórios e consultas para exibir entradas de registro de orçamento, estatísticas de controle de orçamento, e fundos de orçamento. |
O relatório Real versus orçamento estava disponível. |
Os usuários podem definir parâmetros para classificar e categorizar os dados de orçamento nos seguintes relatórios e consultas:
|
Os usuários podem exibir, analisar, rastrear e auditar os valores de orçamento disponíveis, despesas reais versus despesas orçadas, entradas de registro de orçamento, e estatísticas de controle de orçamento. |
Interface de serviços Web para entradas de registro de orçamento
O que você pode fazer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
Por que isso é importante? |
|---|---|---|---|
Crie, recupere e atualize entradas de registro de orçamento de aplicativos de terceiros. |
Não disponível |
Os usuários podem gerar e importar o arquivo XML para entradas de registro de orçamento. |
As entradas de registro de orçamento que foram criadas usando ferramentas externas de formulação de orçamento podem ser usadas. |
Mais informações
Para obter mais informações sobre o orçamento e o controle de orçamento, consulte os tópicos Implementando a estrutura de controle de orçamento para os aplicativos do Microsoft Dynamics AX 2012 e Implementando o orçamento para os aplicativos do Microsoft Dynamics AX 2012.
Mais sobre o planejamento de orçamento no AX 2012 R2
AX 2012 R2 adiciona o planejamento de orçamento ao módulo Orçamento que foi introduzido no AX 2012.
O planejamento de orçamento é o processo de preparar os orçamentos que serão adotados por uma organização. As organizações do setor público e privado podem configurar o planejamento de orçamento, e configurar seus próprios processos de planejamento de orçamento que são seguros, flexíveis, e fáceis de usar. Usando o planejamento de orçamento, você pode realizar as seguintes tarefas:
Associar processos de planejamento de orçamento a ciclos de orçamento, razões e hierarquias da organização.
Analisar e atualizar planos de orçamento usando vários cenários. Em seguida, você pode encaminhar automaticamente os planos de orçamento, juntamente com planilhas, justificações e anexos, para revisão e aprovação.
Consolidar vários planos de orçamento em um nível mais baixo da organização em um único plano de orçamento pai em um nível mais alto na organização. Também é possível desenvolver um único plano de orçamento em um nível alto da organização e alocar o orçamento para os níveis mais baixos da organização.
Visão geral do planejamento de orçamento
Item |
Descrição |
|---|---|
Necessário |
Opcional. Você pode não usar estes recursos, dependendo de como você realiza os seus negócios. |
Áreas do recurso afetadas |
Recursos humanos Contabilidade Ativos fixos Portal Empresarial Suplementos do Office para Microsoft Dynamics AX Setor público |
Participantes |
Os tomadores de decisões de negócios Tomadores de decisões técnicas Membros da equipe de implementação ISVs/desenvolvedores Parceiros |
Nova funcionalidade no planejamento de orçamento
O planejamento de orçamento inclui recursos importantes introduzidos no AX 2012, como os modelos com base em funções e de segurança de dados, estrutura da dimensão financeira, estruturas de conta e as regras de conta. O planejamento de orçamento adiciona regras avançadas de planejamento de orçamento e tarefas e elementos adicionais ao fluxo de trabalho. É possível configurar fluxos de trabalho para revisar e aprovar planos de orçamento, e para integrar as fases em seus processos de planejamento de orçamento com as necessidades comerciais da organização de planejamento de orçamento.
O planejamento de orçamento é integrado a outros módulos do AX 2012 R2, de forma que você possa exibir as informações de orçamento, despesas reais, ativos fixos e recursos humanos anteriores. O planejamento de orçamento também é integrado ao Excel e Microsoft Word, de forma que você pode usar essas ferramentas para trabalhar com os dados de orçamento. Por exemplo, um gerente de orçamento pode importar a solicitação de orçamento de um departamento em uma planilha do Excel de um cenário do plano de orçamento. Os dados podem ser analisados, atualizados, colocados em gráfico e, em seguida, ser publicados de volta nas linhas do plano de orçamento, onde os dados podem ser encaminhados para aprovação.
Considerações especiais para o planejamento de orçamento
O gerente de orçamento deve ser atribuído a uma função que tenha permissão para criar e manter hierarquias da organização. O gerente de orçamento precisava criar uma hierarquia organizacional com uma finalidade de planejamento de orçamento ou atribuir a finalidade de planejamento de orçamento a uma hierarquia organizacional existente.
Os fluxos de trabalho encaminham os planos de orçamento na organização com base nos trabalhadores na hierarquia organizacional de orçamento. Os usuários que trabalham com o planejamento de orçamento devem estar associados aos trabalhadores cujas posições se reportam a uma unidade organizacional na hierarquia da organização de planejamento de orçamento. Se os usuários fora da hierarquia organizacional de planejamento de orçamento precisarem rever os planos de orçamento, esses usuários devem ser atribuídos a um grupo de usuários de planejamento de orçamento que pode ser associado ao plano de orçamento que precisa ser revisado.
Suplementos do Office deve ser configurado e ativado, e o autor do modelo deverá criar modelos em Excel e Word. Os modelos são usados para estruturar os dados das planilhas e das justificações usando os campos disponíveis no serviço Web de planejamento de orçamento. Para o Portal Empresarial, os locais de rede com a segurança apropriada devem estar disponíveis para os modelos, anexos, planilhas e as justificações.
Comparação com o planejamento de orçamento no AX 2009
Este recurso não está disponível no AX 2009. O AX 2012 R2 inclui as seguintes alterações importantes:
Dimensões financeiras para o planejamento de orçamento
Planejamento de orçamento e Suplementos do Office
Configuração de planejamento de orçamento
Configuração do fluxo de trabalho de planejamento de orçamento
Projetos e ativos fixos propostos
Processos de planejamento de orçamento
Gerar planos de orçamento a partir dos dados de origem
Entrada de dados do plano de orçamento
Relatórios do planejamento de orçamento
Cubos de dados do planejamento de orçamento
Serviço Web de planejamento de orçamento
Dimensões financeiras para o planejamento de orçamento
O que você pode fazer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
Por que isso é importante? |
|---|---|---|---|
Selecionar as dimensões financeiras do gráfico de contas para o orçamento e o planejamento de orçamento. |
Não disponível |
Incluir ou excluir dimensões específicas, incluindo contas principais, para o orçamento e o planejamento de orçamento. |
O planejamento de orçamento e a entrada do número de conta são mais fácil. |
Usar as regras avançadas de planejamento de orçamento para selecionar dimensões financeiras fora do gráfico de contas para o planejamento de orçamento. |
Não disponível |
Especificar regras avançadas e estruturas de regra avançadas para oferecer suporte e validar as dimensões financeiras que não fazem parte da estrutura da conta contábil. |
Você tem flexibilidade ao selecionar dimensões financeiras para o planejamento de orçamento. |
Planejamento de orçamento e Suplementos do Office
O que você pode fazer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
Por que isso é importante? |
|---|---|---|---|
Criar modelos de planilhas do Excel e justificações do Word. |
Não disponível |
Criar modelos para planilhas e justificações usando os campos de orçamento do serviço Web de planejamento de serviço. |
Você pode controlar os dados que deseja ver nas planilhas e nas justificações para fases e cenários diferentes do planejamento de orçamento. |
Exiba e atualize os dados do plano de orçamento usando o Excel. |
Não disponível |
Use o suplemento do Excel para exibir, analisar, colocar em um gráfico e atualizar os dados de planejamento de orçamento. |
Você pode usar as ferramentas familiares de produtividade para trabalhar com os dados de planejamento de orçamento. |
Exiba os dados do plano de orçamento usando o Word. |
Não disponível |
Use o suplemento do Word para visualizar os dados do planejamento de orçamento. |
Você pode usar as ferramentas familiares de produtividade para trabalhar com os dados de planejamento de orçamento. |
Configuração de planejamento de orçamento
O que você pode fazer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
Por que isso é importante? |
|---|---|---|---|
Crie cenários de planejamento de orçamento para definir as categorias de dados. |
Não disponível |
Desenvolva e refine os cenários para dar suporte a unidades monetárias e outras unidades de medida. Essas unidades de medida incluem quantidade. |
Você tem controle sobre a análise, revisão, atualização e a aprovação de previsões de planejamento de orçamento. |
Crie fases de planejamento de orçamento para definir as etapas pelas quais um plano de orçamento deve passar. |
Não disponível |
Crie as fases do processo de planejamento de orçamento. |
Você pode personalizar o processo de planejamento de orçamento para corresponder aos requisitos de hierarquia organizacional e do negócio. |
Crie fluxos de trabalho de planejamento de orçamento para modelar os processos de revisão que atendem às suas necessidades comerciais. |
Não disponível |
Defina a ordem das fases no processo de planejamento de orçamento, e associe as fases a uma identificação de configuração de fluxo de trabalho |
Este recurso fornece flexibilidade quando você define quando as atividades de planejamento de orçamento ocorrerão. |
Defina restrições de cenário para controlar quando os cenários do plano de orçamento poderão ser exibidos e atualizados. |
Não disponível |
Determine quem pode exibir e alterar as previsões do plano de orçamento em diferentes etapas no processo de planejamento de orçamento. |
Este recurso fornece flexibilidade e segurança quando você exibe e atualiza as previsões de planejamento de orçamento. |
Defina os planos e as etapas do planejamento de orçamento para as alocações que podem ser feitas automaticamente durante o processamento do fluxo de trabalho. |
Não disponível |
Use planos e estágios para alocar automaticamente as previsões entre os cenários de planejamento de orçamento. |
As alocações de planejamento de orçamento foram automatizadas. |
Crie prioridades do plano de orçamento para oferecer suporte ao desenvolvimento dos planos de orçamento por prioridade ou objetivo. |
Não disponível |
Crie prioridades para definir categorias para a avaliação dos planos de orçamento. |
Você pode agrupar e avaliar planos de orçamento por prioridade. |
Identifique os locais de pasta de servidor e de rede para os anexos do plano de orçamento. |
Não disponível |
Especifique os locais de pasta para os anexos do plano de orçamento. |
A localização dos anexos do plano de orçamento foi centralizada. |
Forneça o suporte do Suplementos do Office para as planilhas e as justificações. |
Não disponível |
Selecione os arquivos de modelo a serem usados nas planilhas e nas justificações associadas. |
Você pode fornecer diversos modelos para os processos de planejamento de orçamento. |
Configuração do fluxo de trabalho de planejamento de orçamento
O que você pode fazer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
Por que isso é importante? |
|---|---|---|---|
Configure fluxos de trabalho de planejamento de orçamento para as revisões e aprovações. |
Não disponível |
Encaminhe automaticamente os planos de orçamento a funcionários da organização de planejamento de orçamento para revisão e aprovação. |
Os planos de orçamento podem ser encaminhados e revisados e forma eficiente e segura. |
Configure fluxos de trabalho do planejamento de orçamento para as necessidades comerciais. |
Não disponível |
Use transições da fase para encaminhar automaticamente os planos de orçamento pelas fases de planejamento definidas por você. |
Os processos do planejamento de orçamento podem ser personalizados para os requisitos de hierarquia organizacional e do negócio. |
Configure fluxos de trabalho do planejamento de orçamento para criar ou ativar automaticamente os planos de orçamento associados. |
Não disponível |
Os planos pai de orçamento podem alocar automaticamente o orçamento aos planos de orçamento associados. Como alternativa, os planos de orçamento podem acumular automaticamente previsões de orçamento em um plano de orçamento pai. |
Você tem flexibilidade para diferentes abordagens do planejamento de orçamento. |
Configure fluxos de trabalho do planejamento de orçamento para executar automaticamente as alocações. |
Não disponível |
Use os planos de alocação e as alocações da fase para atualizar automaticamente as alocações dos cenários de planejamento de orçamento. |
As alocações de planejamento de orçamento são flexíveis e eficientes. |
Projetos e ativos fixos propostos
O que você pode fazer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
Por que isso é importante? |
|---|---|---|---|
Crie os projetos propostos para o planejamento de orçamento. |
Não disponível |
Você pode usar uma lista de projetos propostos para o planejamento de orçamento. |
Uma linha do plano de orçamento pode incluir um projeto proposto. |
Crie os ativos fixos propostos para o planejamento de orçamento. |
Não disponível |
Você pode usar uma lista de ativos propostos para o planejamento de orçamento. |
Uma linha do plano de orçamento pode incluir um ativo proposto. |
Processos de planejamento de orçamento
O que você pode fazer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
Por que isso é importante? |
|---|---|---|---|
Crie processos de planejamento de orçamento com base em ciclos orçamentários, razões e organizações. |
Não disponível |
Selecione o ciclo orçamentário, razão e a organização para cada processo de planejamento de orçamento. |
O planejamento de orçamento é integrado com os recursos de orçamento, financeiros e organizacionais existentes. |
Configure traduções automáticas para os nomes e as descrições do processo de planejamento de orçamento. |
Não disponível |
Traduza os nomes e as descrições usados em processos de planejamento de orçamento. |
Em organizações multinacionais, a usabilidade dos processos de planejamento de orçamento foi aprimorada. |
Selecione o modelo de justificativa e a pasta de anexos para cada processo de planejamento de orçamento. |
Não disponível |
Os modelos de justificativa podem definir os requisitos narrativos associados ao envio dos planos de orçamento. A pasta de anexos fornece a localização dos anexos e dos modelos associados ao processo de planejamento de orçamento. |
Você pode controlar, a partir de um local central, como as justificações e os anexos de planejamento de orçamento são usados e armazenados. |
Selecione a hierarquia organizacional, e associe os centros de responsabilidade com os fluxos de trabalho do planejamento de orçamento. |
Não disponível |
Selecione o fluxo de trabalho do planejamento de orçamento e a ID de configuração do fluxo de trabalho do orçamento para cada centro de responsabilidade na hierarquia organizacional. |
Você pode personalizar o processo de planejamento de orçamento para corresponder aos requisitos de hierarquia organizacional e do negócio. |
Para cada fase de um fluxo de trabalho do planejamento de orçamento, defina o tipo de acesso que os usuários têm para os planos de orçamento. |
Não disponível |
Para cada fase do planejamento de orçamento, defina as seguintes atividades:
|
Você pode controlar quais usuários podem exibir e alterar em cada fase de um fluxo de trabalho do planejamento de orçamento. |
Em uma lista de todas as prioridades, selecione as que podem ser aplicadas aos planos de orçamento para um processo específico de planejamento de orçamento. |
Não disponível |
Os centros de responsabilidade podem e avaliar uma lista de prioridades dos planos de orçamento e trabalhar com ela. |
É possível orçar por prioridade ou por objetivo. |
Controle a ativação e a conclusão do processo de planejamento de orçamento. |
Não disponível |
Ative, desative e conclua os processos de planejamento de orçamento. |
Você pode controlar, a partir de um local central, a administração dos processos de planejamento de orçamento. |
Gerar planos de orçamento a partir dos dados de origem
O que você pode fazer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
Por que isso é importante? |
|---|---|---|---|
Gere planos de orçamento a partir da contabilidade. |
Não disponível |
Transfira dados históricos e atuais de contabilidade para um cenário de planejamento de orçamento. |
O planejamento de orçamento é integrado com a contabilidade. |
Gere planos de orçamento a partir das posições de previsão. |
Não disponível |
Transfira os dados da posição de previsão para um cenário de planejamento de orçamento. |
O planejamento de orçamento é integrado com os recursos humanos. |
Gere planos de orçamento a partir dos ativos fixos. |
Não disponível |
Transfira orçamentos de ativo fixo para um cenário de planejamento de orçamento. |
O planejamento de orçamento é integrado com os ativos fixos. |
Gere planos de orçamento a partir de outros planos de orçamento. |
Não disponível |
Transfira os dados do plano de orçamento de um processo de planejamento de orçamento para um plano de orçamento em outro processo. |
Será mais fácil criar novos planos de orçamento a partir de planos existentes ou anteriores. |
Entrada de dados do plano de orçamento
O que você pode fazer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
Por que isso é importante? |
|---|---|---|---|
Criar planos de orçamento. |
Não disponível |
Quando você pode criar planos de orçamento, você pode especificar as seguintes informações:
|
A criação de planos de orçamento é flexível e eficiente. |
Trabalhar com as linhas do plano de orçamento. |
Não disponível |
É possível trabalhar com as linhas do plano de orçamento com base nas seguintes informações:
|
Trabalhar com as linhas do plano de orçamento é eficaz e fácil. |
Trabalhar com os detalhes da linha do plano de orçamento. |
Não disponível |
É possível trabalhar com os detalhes das linhas do plano de orçamento com base nas seguintes informações:
|
Os detalhes da linha do plano de orçamento podem ser facilmente integrados a outros módulos. |
Usar os quadros de fatos para exibir informações sobre as linhas do plano de orçamento e o plano de orçamento. |
Não disponível |
Os usuários podem exibir os seguintes quadros de fatos:
|
Você pode rapidamente localizar e visualizar dados do plano de orçamento. |
Gerar entradas de registro de orçamento a partir dos planos de orçamento. |
Não disponível |
Gerar entradas de registro de orçamento a partir dos cenários de planejamento de orçamento. |
A criação de um orçamento de rascunho do plano de orçamento aprovado é mais fácil. |
Trabalhar com planos de orçamento no Portal Empresarial. |
Não disponível |
Os usuários do Portal Empresarial podem criar, examinar, atualizar e aprovar os planos de orçamento. |
O planejamento de orçamento pode ser executado por usuários que não têm acesso total ao AX 2012. |
Relatórios do planejamento de orçamento
O que você pode fazer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
Por que isso é importante? |
|---|---|---|---|
Use os relatórios para exibir as posições de previsão, valores, totais da conta e as entradas de registro de orçamento pelo plano de orçamento. |
Não disponível |
Os usuários podem definir parâmetros para classificar e categorizar os dados do planejamento de orçamento para os seguintes relatórios:
|
Os usuários podem exibir, analisar, rastrear e auditar as posições de previsão, valores, totais da conta e as entradas de registro de orçamento pelo plano de orçamento. |
Cubos de dados do planejamento de orçamento
O que você pode fazer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
Por que isso é importante? |
|---|---|---|---|
Exibir e analisar informações detalhadas do planejamento de orçamento. |
Não disponível |
Medições específicas, medidas calculadas e todos os atributos do plano de orçamento estão disponíveis nos cubos de planejamento de orçamento. |
A análise do planejamento de orçamento é mais rápida e detalhada. |
Serviço Web de planejamento de orçamento
O que você pode fazer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
Por que isso é importante? |
|---|---|---|---|
Crie, recupere e atualize os dados do planejamento de orçamento a partir de aplicativos externos. |
Não disponível |
Quando o planejamento de orçamento é configurado, é possível criar modelos para as planilhas e justificações usando os campos de planejamento de orçamento. |
As ferramentas externas de produtividade e de formulação de orçamento podem ser usadas para trabalhar com os dados do plano de orçamento. |
Mais informações
Para obter informações mais detalhadas sobre o planejamento de orçamento, consulte os seguintes tópicos: