Criar entradas de registro de orçamento
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Antes de criar valores de orçamento inserindo entradas de registro de orçamento, você deve definir as dimensões financeiras para Orçamentos. Você também deve configurar códigos de orçamento, modelos de orçamento, taxas de câmbio e sequências numéricas. Se você pretende usar fluxos de trabalho de Orçamento, crie os fluxos de trabalho e atribua-os aos códigos de orçamento. Se você pretende usar o controle de orçamento, configure o controle de orçamento antes de inserir valores de orçamento. Para obter mais informações, consulte Sobre o orçamento básico e Definir códigos de orçamento.
Observação
Esse tópico contém informações sobre orçamentos financeiros. Para obter informações sobre os orçamentos de projetos, consulte Sobre previsões e orçamentos de projetos.
Criar uma entrada de registro de orçamento
Em Entrada de registro de orçamento FastTab do formulário de Entrada de registro de orçamento, insira informações para a entrada de registro de orçamento inteira. Essas informações incluem o modelo de orçamento e o código de orçamento. Na grade de Entradas de conta de orçamento, insira informações sobre os valores de orçamento para valores de dimensão financeira específicos para cada linha.
Clique em Orçamento > Comum > Entradas de registro de orçamento > Todas as entradas de registro de orçamento.
No Painel de Ação, clique em Entrada de registro de orçamento para criar uma entrada no registro de orçamento.
Na Guia Rápida Entrada de registro de orçamento, selecione um modelo de orçamento e um código de orçamento.
Por exemplo, para criar um valor de orçamento inicial, você seleciona o modelo de orçamento Operações, que identifica o orçamento, o código de orçamento InitalBud, definido anteriormente para o tipo de orçamento de Orçamento original.
Observação
Se o fluxo de trabalho estiver ativado para o código de orçamento que você selecionar, a entrada de registro de orçamento será enviada ao fluxo de trabalho.
Você pode selecionar um código de motivo.
Se as definições de lançamento estiverem habilitadas, você pode clicar com o botão direito do mouse no campo Definição de lançamento e clicar em Exibir detalhes para verificar a definição de lançamento. A definição de lançamento exibida é a definição de lançamento que está selecionada para o tipo de orçamento ou o código de orçamento no formulário de Definições de lançamento de transação. Para obter mais informações, consulte Sobre definições de lançamento.
Observação
O campo de Definição de lançamento é exibido somente quando as caixas de seleção de Usar definições de lançamento e de Habilitar apropriação do orçamento são marcadas no formulário de Parâmetros da contabilidade .
(Na grade Entradas de conta de orçamento, clique em Adicionar linha).
Insira uma data. Esta data determina o período em que o orçamento será registrado.
Selecione uma estrutura de conta.
Insira os valores da dimensão financeira.
Insira o valor do orçamento e o tipo de valor do orçamento. O tipo de valor do orçamento padrão é Despesa. No entanto, você pode alterar o valor para Receita para os tipos de valores da receita.
Observação
Se você tiver que aumentar uma conta de receita e uma conta de despesas ao mesmo tempo, você deve lançar uma entrada de registro de orçamento com um tipo de orçamento de Revisão.
Selecione uma moeda.
No Painel de Ação, clique em Atualizar saldos de orçamentos.
Clique em OK ou insira os critérios de lote.
Criar uma transferência de orçamento
Você pode criar transferências de orçamento criando uma entrada de registro de orçamento que tenha um código de orçamento associado a este tipo de orçamento de Transferir . Você diminui o orçamento de um ou vários valores de dimensão financeira e aumenta o orçamento de outros valores de dimensão financeira pela mesma quantidade.
Clique em Orçamento > Comum > Entradas de registro de orçamento > Todas as entradas de registro de orçamento.
No Painel de Ação, clique em Entrada de registro de orçamento.
Na Guia Rápida Entrada de registro de orçamento, selecione um modelo de orçamento e um código de orçamento que esteja associado a este tipo de orçamento de Transferir.
(Na grade Entradas de conta de orçamento, clique em Adicionar linha). Insira a estrutura da conta e os valores de dimensão financeira dos quais será transferido o valor de orçamento. Em seguida, insira um valor negativo, como -1000,00.
Clique em Adicionar linha para adicionar uma linha para a estrutura da conta e os valores de dimensão financeira que você deseja transferir para o valor do orçamento. Em seguida, insira um valor positivo, como 1000,00.
Se várias contas tiverem que ser usadas para aumentar o orçamento dos valores da dimensão financeira que está recebendo o valor do orçamento, adicione linhas e insira um valor negativo em cada linha.
Clique em Atualizar saldos de orçamentos.
Se o fluxo de trabalho estiver ativado para o código de orçamento selecionado para a transferência de orçamento, uma mensagem informa que a solicitação de transferência de orçamento foi enviada ao fluxo de trabalho.
Se o fluxo de trabalho não estiver ativado, clique em OK ou insira os critérios de lote.
Criar uma transferência de orçamento ao criar outra entrada
Você pode criar uma transferência de orçamento ao criar uma entrada de registro de orçamento. Por exemplo, se você vir que uma reserva manual de orçamento excede o orçamento, você pode criar uma transferência de orçamento para atender à condição do excesso de orçamento. Você também pode criar transferências de orçamento dos documentos de origem, como ordens de compra, faturas e diários contábeis.
Clique em Orçamento > Comum > Entradas de registro de orçamento > Todas as entradas de registro de orçamento.
No Painel de Ação, clique em Entrada de registro de orçamento para criar uma entrada no registro de orçamento.
Na Guia Rápida Entrada de registro de orçamento, selecione um modelo de orçamento e um código de orçamento.
Observação
Você pode criar uma transferência de qualquer um dos tipos de orçamento, como Orçamento original ou Revisão.
(Na grade Entradas de conta de orçamento, clique em Adicionar linha). Em seguida, insira a data, a estrutura da conta, os valores de dimensão financeira, o valor e o tipo de valor.
Salve a linha.
Clique em Criar transferência para abrir o formulário Criar transferência de orçamento.
Verifique as informações na parte superior do formulário. Em seguida, insira a data inicial, a estrutura da conta, os valores de dimensão financeira iniciais e o valor.
Importante
Para diminuir o orçamento para valores de dimensão financeira, você deve inserir um valor negativo. O valor transferido de um ou vários valores de dimensão financeira deve ser igual ao valor que é transferido para o valor da dimensão financeira selecionado. O total da transação na parte inferior do formulário deve ser 0 (zero). Para obter mais informações, consulte Criar a transferência de orçamento (formulário).
Clique em Atualizar saldos de orçamentos.
Se o fluxo de trabalho estiver ativado para o código de orçamento selecionado para a transferência de orçamento, uma mensagem informa que a solicitação de transferência de orçamento foi enviada ao fluxo de trabalho.
Se o fluxo de trabalho não estiver ativado, clique em OK ou insira os critérios de lote.
Alocar entradas de registro de orçamento
Você pode alocar entradas de registro de orçamento nos períodos ou nas dimensões financeiras.
As chaves de alocação de período definem a porcentagem de uma entrada de registro de orçamento que é alocada em períodos específicos. As chaves de alocação de período funcionam com a definição do ano fiscal para o calendário fiscal associada à conta. Por exemplo, se o ano fiscal começa em 1º de julho e termina em 30 de junho e a alocação de período for Fixo, a alocação será aplicada à data atual até 30 de junho. Para obter mais informações, consulte Categorias de alocação de período (formulário).
As condições de alocação de orçamento definem a porcentagem de uma entrada de registro de orçamento que é alocada para valores de dimensão financeira específicos. Por exemplo, uma porcentagem de orçamento de viagem pode ser alocada para vários departamentos. Para obter mais informações, consulte Termos de alocação de orçamento (formulário).
Clique em Orçamento > Comum > Entradas de registro de orçamento > Todas as entradas de registro de orçamento.
No Painel de Ação, clique em Entrada de registro de orçamento para criar uma entrada no registro de orçamento.
Na Guia Rápida Entrada de registro de orçamento, selecione um modelo de orçamento e um código de orçamento.
Observação
Você pode criar alocações de qualquer um dos tipos de orçamento, como Orçamento original ou Revisão.
(Na grade Entradas de conta de orçamento, clique em Adicionar linha). Em seguida, insira a data, a estrutura da conta, os valores de dimensão financeira, o valor e o tipo de valor.
Salve a linha.
Execute um destes procedimentos:
Para alocar em períodos, clique em Alocar entre períodos. Selecione uma chave de alocação do período e clique em Alocar.
Para alocar às dimensões financeiras, clique em Alocar para dimensões. Selecione uma condição de alocação de orçamento e clique em Alocar.
Na grade Entradas de conta de orçamento, verifique as novas linhas. Uma entrada do estorno é criada para a conta de orçamento especificada, e as novas entradas de conta de orçamento são criadas com base na alocação selecionada.
Clique em Atualizar saldos de orçamentos.
Clique em OK ou insira os critérios de lote.
Criar valores de orçamento recorrentes
Para algumas despesas, como aluguel, o valor orçado normalmente é o mesmo de cada período. Você pode replicar uma entrada da conta de orçamento para criar um valor de orçamento recorrente.
Clique em Orçamento > Comum > Entradas de registro de orçamento > Todas as entradas de registro de orçamento.
No Painel de Ação, clique em Entrada de registro de orçamento para criar uma entrada no registro de orçamento.
Na Guia Rápida Entrada de registro de orçamento, selecione um modelo de orçamento e um código de orçamento.
(Na grade Entradas de conta de orçamento, clique em Adicionar linha). Em seguida, insira os valores de dimensão financeira, o valor e o tipo de valor.
Clique em Inserir recorrência.
Insira o tipo de intervalo, o intervalo, e a data de vencimento e clique em Criar.
Na grade Entradas de conta de orçamento, verifique as novas linhas e clique em Atualizar saldos de orçamentos.
Clique em OK ou insira os critérios de lote.
Consulte também
Sobre a configuração do orçamento básico e do controle de orçamento