Cenário: liquidar um pagamento de fornecedor com uma fatura
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Este cenário ilustra dois exemplos simples de uma liquidação na qual um pagamento é liquidado com uma ou mais faturas. Para obter mais informações, consulte Principais tarefas: liquidações e pagamentos de fornecedor, Sobre os parâmetros para liquidações em contas a pagar e Parâmetros de contas a pagar (formulário).
Pré-requisitos
A Fabrikam comprou produtos do fornecedor 3064 duas vezes e recebeu duas faturas do fornecedor. Em 26 de janeiro, o saldo do fornecedor é de 600,00.
Número da fatura |
Data da fatura |
Valor da nota fiscal |
|---|---|---|
Inv_10100 |
15 de janeiro |
100,00 |
Inv_10200 |
25 de janeiro |
500,00 |
Opção 1: Pagar uma fatura com base no valor da fatura
Em 1º de fevereiro, Amanda paga a fatura Inv_10200 do fornecedor. Há uma dúvida sobre a Inv_10100, portando Amanda não deseja pagar a fatura ainda. Amanda insere o pagamento e liquida-o com a fatura Inv_10200 seguindo estas etapas.
Clique em Contas a pagar > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos.
Crie um diário e então clique em Linhas para abrir o formulário Comprovante de diário para linhas de diário de pagamento.
No campo Conta, selecione o fornecedor 3064.
Clique em Funções > Liquidação.
No formulário Liquidar transações abertas, marque a caixa de seleção Marcar na linha da fatura Inv_10200. O valor restante da fatura, menos qualquer desconto à vista disponível, é exibido no campo Valor para liquidar. Nenhum desconto à vista está disponível para esta fatura. Portanto, o valor é de 500,00.
Feche o formulário Liquidar transações abertas. A linha de pagamento que tem as informações da fatura é exibida no formulário Comprovante de diário. A linha de pagamento contém o valor da fatura do fornecedor. Esse é o valor que a entidade legal pode pagar ao fornecedor.
Observação
No formulário Comprovante de diário, clique em Consultas > Controle de saldo para verificar se o valor do pagamento feito ao fornecedor não excede o saldo da conta bancária.
Clique em Funções > Gerar pagamentos.
Selecione um formato de exportação, e então selecione a conta bancária da qual o pagamento será emitido.
No formulário Gerar pagamentos, clique em Diálogo, insira informações nos campos e então clique em Documento para especificar um destino da impressora.
Clique em OK para fechar o formulário Configurar impressora e clique em OK para fechar a caixa de diálogo.
No formulário Gerar pagamentos, clique em OK.
Clique em Validar > Validar apenas comprovante para validar a linha de pagamento e clique em Lançar > Lançar e transferir.
Agora, o saldo do fornecedor 3064 é de 100,00. A fatura Inv_10200 está totalmente liquidada. Consequentemente, o saldo dessa fatura é 0,00.
Opção 2: Pagar um valor especificado e liquidar uma fatura
Em 1º de fevereiro, Amanda faz um pagamento de 500,00 para o fornecedor 3064. Amanda liquida o pagamento com a fatura Inv_10100 e faz um pagamento parcial da fatura Inv_10200 seguindo estas etapas.
Clique em Contas a pagar > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos.
Crie um diário e então clique em Linhas para abrir o formulário Comprovante de diário para linhas de diário de pagamento.
No campo Conta, selecione o fornecedor 3064.
Selecione a descrição.
No campo Débito, insira 500.00.
Clique em Funções > Liquidação.
No formulário Liquidar transações abertas, marque a caixa de seleção Marcar nas linhas das faturas Inv_10100 e Inv_10200.
Na linha da fatura Inv_10100, no campo Valor para liquidar, aceite o valor padrão de 100,00.
Na linha da fatura Inv_10200, no campo Valor para liquidar, altere o valor padrão de 500,00 para 400,00.
Feche o formulário Liquidar transações abertas.
No formulário Comprovante de diário, clique em Funções > Gerar pagamentos.
Selecione um formato de exportação, e então selecione a conta bancária da qual o pagamento será emitido.
Clique em Diálogo, insira informações nos campos e então clique em Documento para especificar o destino da impressora.
Clique em OK para fechar o formulário Configurar impressora e clique em OK para fechar a caixa de diálogo.
No formulário Gerar pagamentos, clique em OK.
Clique em Validar > Validar apenas comprovante para validar a linha de pagamento e clique em Lançar > Lançar e transferir.
Agora, o saldo do fornecedor 3064 é de 100,00. A fatura Inv_10100 está totalmente liquidada. Consequentemente, o saldo dessa fatura é 0,00. Para a fatura Inv_10200, 400,00 são liquidados e o saldo restante é de 100,00.
Consulte também
Cenário: liquidar pagamentos de fornecedor usando propostas de pagamento
Cenário: liquidar um pagamento parcial de fornecedor com vários períodos de desconto
Cenário: liquidar um pagamento parcial de fornecedor com descontos em notas de crédito de fornecedor
Cenário: obtenha um desconto maior do que o desconto calculado para um pagamento de fornecedor