Cenário: liquidar um pagamento parcial de fornecedor com descontos em notas de crédito de fornecedor
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Os fornecedores da Fabrikam fornecem descontos à vista em notas de crédito. O fornecedor 3050 permite que a Fabrikam obtenha um desconto à vista de 1% se uma fatura for paga em 14 dias.
Em 29 de junho, April cria uma fatura de 1.000,00 para o fornecedor 3050. Em 2 de julho, ela cria uma nota de crédito de 200,00.
No formulário Fornecedores, no Painel de Ação, April clica na guia Fatura e em Liquidar Transações Abertas. Ela pode usar o formulário Liquidar Transações Abertas para marcar a nota de crédito e a fatura para liquidação. Um desconto de 2,00 é calculado na nota de crédito. Portanto, o valor total da nota de crédito é reduzido para 198,00.
Marcar |
Usar desconto à vista |
Comprovante |
Conta |
Data |
Data de vencimento |
Fatura |
Valor na moeda da transação |
Moeda |
Valor para liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selecionado |
Normal |
Inv-10070 |
3050 |
29/6/2015 |
29/7/2015 |
10070 |
-1.000,00 |
USD |
-990,00 |
Selecionado e destacado |
Normal |
CR-10070 |
3050 |
2/7/2015 |
29/7/2015 |
200,00 |
USD |
198,00 |
As informações de desconto para a nota de crédito são mostradas na parte inferior do formulário Liquidar Transações Abertas.
Data do desconto à vista |
13/7/2015 |
Valor de desconto à vista |
2.00 |
Usar desconto à vista |
Normal |
Desconto à vista obtido |
0.00 |
Valor do desconto à vista a ser obtido |
2.00 |
April clica em Atualizar. Ela então analisa a liquidação concluída. April vê que 198,00 da nota de crédito foram aplicados e um desconto de 2,00 foi obtido na fatura. Portanto, o total é de 200,00.
Marcar |
Usar desconto à vista |
Comprovante |
Conta |
Data |
Data de vencimento |
Fatura |
Valor na moeda da transação |
Moeda |
Valor para liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selecionado e destacado |
Normal |
Inv-10070 |
3050 |
29/6/2015 |
29/7/2015 |
10070 |
-1.000,00 |
USD |
-200,00 |
Selecionado |
Normal |
CR-10070 |
3050 |
2/7/2015 |
29/7/2015 |
CR-10070 |
200,00 |
USD |
198,00 |
As informações de desconto para a fatura são mostradas na parte inferior do formulário Liquidar Transações Abertas.
Data do desconto à vista |
13/7/2015 |
Valor de desconto à vista |
-10,00 |
Usar desconto à vista |
Normal |
Desconto à vista obtido |
0.00 |
Valor do desconto à vista a ser obtido |
-2,00 |
April pode revisar as transações do fornecedor no formulário Transações do fornecedor. (Clique em Contas a pagar > Comum > Fornecedores > Todos os fornecedores. Selecione um fornecedor. No Painel de Ação, clique em Transações.) Nesse formulário, April vê que a fatura tem um saldo de -800,00. Ela também vê uma nota de crédito de 198,00 e um desconto de 2,00.
Comprovante |
Tipo de transação |
Data |
Fatura |
Débito do Valor na moeda da transação |
Crédito do Valor na moeda da transação |
Saldo |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inv-10070 |
Nota fiscal |
29/6/2015 |
10070 |
1,000.00 |
-800,00 |
USD |
|
Inv-10071 |
2/7/2015 |
CR10071 |
200.00 |
0.00 |
USD |
||
DISC-10071 |
2/7/2015 |
2.00 |
0.00 |
USD |
|||
DISC-10071 |
2/7/2015 |
2.00 |
0.00 |
USD |
Consulte também
Cenário: liquidar um pagamento de fornecedor com uma fatura
Cenário: liquidar pagamentos de fornecedor usando propostas de pagamento
Cenário: liquidar um pagamento parcial de fornecedor com vários períodos de desconto
Cenário: obtenha um desconto maior do que o desconto calculado para um pagamento de fornecedor