Cenário: liquidar um pagamento parcial de fornecedor antes da data do desconto com um pagamento final posterior à data do desconto
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
A Fabrikam compra mercadorias do fornecedor 3057. A Fabrikam receberá um desconto à vista de 1% caso a fatura seja paga em 14 dias. As faturas devem ser pagas em 30 dias. O fornecedor também permite que a Fabrikam obtenha descontos à vista em pagamentos parciais. Para obter informações sobre esses parâmetros de configuração, consulte Sobre os parâmetros para liquidações em contas a receber e Parâmetros de contas a receber (formulário).
Fatura para 1.000,00 em 25 de junho
Em 25 de junho, April insere e lança uma fatura de 1.000,00 para o fornecedor 3057. Ela pode exibir essa transação no formulário Transações do fornecedor. (Clique em Contas a pagar > Comum > Fornecedores > Todos os fornecedores. Selecione o fornecedor 3057. No Painel de Ação, clique em Transações.)
Comprovante |
Tipo de transação |
Data |
Fatura |
Débito do Valor na moeda da transação |
Crédito do Valor na moeda da transação |
Saldo |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inv-10020 |
Nota fiscal |
25/6/2015 |
10020 |
1,000.00 |
-1.000,00 |
USD |
Pagamento parcial de 297,00 com um desconto em 2 de julho
April quer liquidar 300,00 da fatura em 2 de julho. O pagamento está qualificado para um desconto, pois a Fabrikam obtém descontos em pagamentos parciais. Consequentemente, April paga 297,00 e tem um desconto de 3,00. April pode criar um diário de pagamento para esse pagamento abrindo o formulário Diário de pagamentos de Contas a pagar. Ela seleciona um nome de diário, clica em Linhas e insere uma linha para o fornecedor 3057. April clica em Funções > Liquidação de modo que possa marcar pagamentos para a liquidação.
Marcar |
Usar desconto à vista |
Comprovante |
Conta |
Data |
Data de vencimento |
Fatura |
Valor na moeda da transação |
Moeda |
Valor para liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selecionado |
Normal |
Inv-10020 |
3057 |
25/6/2015 |
25/7/2015 |
10020 |
-1.000,00 |
USD |
-297,00 |
As informações de desconto são mostradas na parte inferior do formulário Liquidar Transações Abertas.
Data do desconto à vista |
9/7/2015 |
Valor de desconto à vista |
-10,00 |
Usar desconto à vista |
Normal |
Desconto à vista obtido |
0.00 |
Valor do desconto à vista a ser obtido |
-3,00 |
April lança esse pagamento. Agora a fatura tem um saldo de 700,00. April pode exibir essa transação no formulário Transações do fornecedor. (Clique em Contas a pagar > Comum > Fornecedores > Todos os fornecedores. Selecione o fornecedor 3057. No Painel de Ação, clique em Transações.)
Comprovante |
Tipo de transação |
Data |
Fatura |
Débito do Valor na moeda da transação |
Crédito do Valor na moeda da transação |
Saldo |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inv-10020 |
Nota fiscal |
25/6/2015 |
10020 |
1,000.00 |
-700,00 |
USD |
|
APP-10020 |
1/7/2015 |
297.00 |
0.00 |
USD |
|||
DISC-10020 |
1/7/2015 |
3.00 |
0.00 |
USD |
Pagamento restante em 15 de julho: 700,00 e Usar desconto à vista = Normal
April paga o restante da fatura em 15 de julho, que ocorre após o período de desconto. No formulário Liquidar transações abertas, nenhum valor de desconto é exibido no campo Estimativa de desconto em dinheiro, e o valor do campo Valor de desconto à vista é 0,00. Quando April pagar os 700,00 restantes, nenhum desconto adicional será obtido.
Marcar |
Usar desconto à vista |
Comprovante |
Conta |
Data |
Data de vencimento |
Fatura |
Valor na moeda da transação |
Moeda |
Valor para liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selecionado |
Normal |
Inv-10020 |
3057 |
25/6/2015 |
25/7/2015 |
10020 |
-700,00 |
USD |
-700,00 |
As informações de desconto são mostradas na parte inferior do formulário Liquidar Transações Abertas. April pode ver que ela já obteve um desconto de 3,00.
Data do desconto à vista |
9/7/2015 |
Valor de desconto à vista |
0.00 |
Usar desconto à vista |
Normal |
Desconto à vista obtido |
-3,00 |
Valor do desconto à vista a ser obtido |
0.00 |
April lança o pagamento. Quando April abre o formulário Transações do fornecedor, ela vê que a fatura tem um saldo de 0,00. Ela também vê que há dois pagamentos. Um pagamento é de 297,00 e tem um desconto de 3,00, e o outro pagamento é de 700,00.
Comprovante |
Tipo de transação |
Data |
Fatura |
Débito do Valor na moeda da transação |
Crédito do Valor na moeda da transação |
Saldo |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inv-10020 |
Nota fiscal |
25/6/2015 |
10020 |
1,000.00 |
0.00 |
USD |
|
APP-10020 |
1/7/2015 |
297.00 |
0.00 |
USD |
|||
DISC-10020 |
1/7/2015 |
3.00 |
0.00 |
USD |
|||
APP-10021 |
15/7/2015 |
700.00 |
0.00 |
USD |
Pagamento restante em 15 de julho: 693,00 e Usar desconto à vista = Sempre
Se o fornecedor permitir que April obtenha um desconto, mesmo que ela esteja pagando após a data de desconto, ela poderá alterar o valor no campo Usar desconto à vista para Sempre. A configuração Calcular descontos à vista para pagamentos parciais é substituída e o desconto é obtido. O valor do pagamento é de 693,00, e o desconto equivale aos 7,00 restantes. Para obter informações sobre o campo Usar desconto à vista, consulte Liquidar transações abertas - fornecedor (formulário).
Marcar |
Usar desconto à vista |
Comprovante |
Conta |
Data |
Data de vencimento |
Fatura |
Débito do Valor na moeda da transação |
Crédito do Valor na moeda da transação |
Moeda |
Valor para liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selecionado |
Sempre |
Inv-10020 |
3057 |
25/6/2015 |
25/7/2015 |
10020 |
700.00 |
USD |
-693,00 |
As informações de desconto são mostradas na parte inferior do formulário Liquidar Transações Abertas.
Data do desconto à vista |
9/7/2015 |
Valor de desconto à vista |
7.00 |
Usar desconto à vista |
Sempre |
Desconto à vista obtido |
-3,00 |
Valor do desconto à vista a ser obtido |
-7,00 |
April lança o pagamento. Quando April abre o formulário Transações do fornecedor, ela vê que a fatura tem um saldo de 0,00. Ela também vê que há dois pagamentos. Um pagamento é de 297,00 e tem um desconto de 3,00, e o outro pagamento é de 693,00 e tem um desconto de 7,00.
Comprovante |
Tipo de transação |
Data |
Fatura |
Débito do Valor na moeda da transação |
Crédito do Valor na moeda da transação |
Saldo |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inv-10020 |
Nota fiscal |
25/6/2015 |
10020 |
1,000.00 |
0.00 |
USD |
|
APP-10020 |
1/7/2015 |
297.00 |
0.00 |
USD |
|||
DISC-10020 |
1/7/2015 |
3.00 |
0.00 |
USD |
|||
APP-10021 |
15/7/2015 |
693.00 |
0.00 |
USD |
|||
DISC-10021 |
15/7/2015 |
7.00 |
0.00 |
USD |
Consulte também
Cenário: liquidar um pagamento de fornecedor com uma fatura
Cenário: liquidar pagamentos de fornecedor usando propostas de pagamento
Cenário: liquidar um pagamento parcial de fornecedor com vários períodos de desconto
Cenário: liquidar um pagamento parcial de fornecedor com descontos em notas de crédito de fornecedor
Cenário: obtenha um desconto maior do que o desconto calculado para um pagamento de fornecedor