Cenário: liquidar um pagamento parcial de fornecedor e liquidar o pagamento final em sua totalidade antes da data do desconto
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
A Fabrikam compra mercadorias do fornecedor 3064. O fornecedor oferece à Fabrikam um desconto à vista de 1% caso a fatura seja paga em 14 dias. As faturas devem ser pagas em 30 dias. O fornecedor também permite que a Fabrikam obtenha descontos à vista em pagamentos parciais. Para obter informações sobre esses parâmetros de configuração, consulte Sobre os parâmetros para liquidações em contas a pagar e Parâmetros de contas a pagar (formulário).
Em 25 de junho, Amanda insere uma fatura de 1.000,00 para o fornecedor 3064.
Fatura de fornecedor de 1.000,00 em 25 de junho
Em 25 de junho, Amanda insere e lança uma fatura de 1.000,00 para o vendedor 3064. Ela pode exibir essa transação no formulário Transações do fornecedor. (Clique em Contas a pagar > Comum > Fornecedores > Todos os fornecedores. Selecione o fornecedor 3064. No Painel de Ação, clique em Transações.)
Comprovante |
Data |
Fatura |
Débito do Valor na moeda da transação |
Crédito do Valor na moeda da transação |
Saldo |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|
Inv-10010 |
25/6/2015 |
10010 |
1,000.00 |
-1.000,00 |
USD |
No formulário Fornecedores, no Painel de Ação, April clica na guia Fatura e em Liquidar Transações Abertas. Ela pode usar o formulário Liquidar Transações Abertas para exibir as datas e os valores de descontos à vista. A data de vencimento é 25 de julho, e um desconto à vista de -10,00 está disponível caso a fatura seja paga até 9 de julho.
Marcar |
Usar desconto à vista |
Comprovante |
Conta |
Data |
Data de vencimento |
Fatura |
Valor na moeda da transação |
Moeda |
Valor para liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal |
Inv-10010 |
3064 |
25/6/2015 |
25/7/2015 |
10010 |
1.000,00 |
USD |
990,00 |
As informações de desconto são mostradas na parte inferior do formulário Liquidar Transações Abertas.
Data do desconto à vista |
9/7/2015 |
Valor de desconto à vista |
-10,00 |
Usar desconto à vista |
Normal |
Desconto à vista obtido |
0.00 |
Valor do desconto à vista a ser obtido |
-10,00 |
Amanda clica na guia Desconto à vista para exibir o valor do desconto.
Data do desconto à vista |
Valor de desconto à vista |
Valor na moeda da transação |
|---|---|---|
9/7/2015 |
10.00 |
990,00 |
25/7/2015 |
0,00 |
1.000,00 |
O pagamento parcial de 500,00 é feito em 1º de julho usando o formulário Liquidar transações em aberto
April pode criar um diário de pagamento para esse pagamento abrindo o formulário Diário de pagamentos de Contas a pagar. Ela seleciona um nome de diário, cria um diário e então clica em Linhas para inserir um pagamento. O diário de pagamentos é exibido, onde Amanda insere uma linha para o fornecedor 3064. Ela clica em Funções > Liquidação para poder marcar pagamentos para liquidação. Amanda marca a fatura e altera o valor do campo Valor para liquidar para -500,00. Ela vê que o valor do campo Valor de desconto à vista é -10,00 para a fatura total, e o valor do campo Valor do desconto à vista a ser obtido é -5,05. Consequentemente, Amanda está liquidando -505,05 desta fatura.
Marcar |
Usar desconto à vista |
Comprovante |
Conta |
Data |
Data de vencimento |
Fatura |
Valor na moeda da transação |
Moeda |
Valor para liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selecionado |
Normal |
FTI-10010 |
4028 |
25/6/2015 |
25/7/2015 |
10010 |
1.000,00 |
USD |
-500,00 |
As informações de desconto são mostradas na parte inferior do formulário Liquidar Transações Abertas.
Data do desconto à vista |
9/7/2015 |
Valor de desconto à vista |
-10,00 |
Usar desconto à vista |
Normal |
Desconto à vista obtido |
0.00 |
Valor do desconto à vista a ser obtido |
-5,05 |
Se Amanda quisesse liquidar exatamente a metade da fatura, enviaria um pagamento de 495,00. Para liquidar exatamente 500,00, Amanda poderia inserir -495,00 no campo Valor para liquidar. Esse valor incluiria um desconto de -5,00.
Marcar |
Usar desconto à vista |
Comprovante |
Conta |
Data |
Data de vencimento |
Fatura |
Valor na moeda da transação |
Moeda |
Valor para liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selecionado |
Normal |
FTI-10010 |
4028 |
25/6/2015 |
25/7/2015 |
10010 |
1.000,00 |
USD |
-495,00 |
As informações de desconto são mostradas na parte inferior do formulário Liquidar Transações Abertas.
Data do desconto à vista |
9/7/2015 |
Valor de desconto à vista |
-10,00 |
Usar desconto à vista |
Normal |
Desconto à vista obtido |
0.00 |
Valor do desconto à vista a ser obtido |
-5,00 |
Amanda fecha o formulário Liquidar transações abertas. Uma linha de pagamento para 495,00 é criada no diário, e Amanda lança o diário. April pode revisar as transações do fornecedor no formulário Transações do fornecedor. Nesse formulário, ela vê que a fatura tem um saldo de -500,00. Ela também vê um pagamento de 495,00 e um desconto de 5,00.
Comprovante |
Tipo de transação |
Data |
Fatura |
Débito do Valor na moeda da transação |
Crédito do Valor na moeda da transação |
Saldo |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inv-10010 |
Nota fiscal |
25/6/2015 |
10010 |
1,000.00 |
-500,00 |
USD |
|
APP-10010 |
1/7/2015 |
495.00 |
0.00 |
USD |
|||
DISC-10010 |
1/7/2015 |
5.00 |
0.00 |
USD |
O valor restante é pago em 8 de julho
Amanda paga o restante da fatura para o fornecedor 3064 em 8 de julho, que está no período de desconto à vista. Amanda cria o diário de pagamentos em 8 de julho e marca a transação para liquidação. Ela vê que o valor a ser liquidado é de 495,00. O valor do campo Estimativa de desconto em dinheiro é -5,00, porque o desconto de 5,00 foi obtido anteriormente.
Total marcado |
495.00 |
Estimativa de desconto em dinheiro |
-5,00 |
Informações sobre a transação marcada são mostradas na grade do formulário Liquidar Transações Abertas.
Marcar |
Usar desconto à vista |
Comprovante |
Conta |
Data |
Data de vencimento |
Fatura |
Valor na moeda da transação |
Moeda |
Valor para liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selecionado |
Normal |
FTI-10010 |
4028 |
25/6/2015 |
25/7/2015 |
10010 |
1.000,00 |
USD |
495.00 |
As informações de desconto são mostradas na parte inferior do formulário Liquidar Transações Abertas.
Data do desconto à vista |
9/7/2015 |
Valor de desconto à vista |
10.00 |
Usar desconto à vista |
Normal |
Desconto à vista obtido |
5.00 |
Valor do desconto à vista a ser obtido |
5.00 |
Amanda lança esse diário e analisa as transações de fornecedor no formulário Transações do fornecedor. O saldo da fatura agora é 0,00, e Amanda vê os dois pagamentos e os dois descontos à vista.
Comprovante |
Tipo de transação |
Data |
Fatura |
Débito do Valor na moeda da transação |
Crédito do Valor na moeda da transação |
Saldo |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inv-10010 |
Nota fiscal |
25/6/2015 |
10010 |
1,000.00 |
0.00 |
USD |
|
APP-10010 |
1/7/2015 |
495.00 |
0.00 |
USD |
|||
DISC-10010 |
1/7/2015 |
5.00 |
0.00 |
USD |
|||
APP-10011 |
8/7/2015 |
495.00 |
0.00 |
USD |
|||
DISC-10011 |
8/7/2015 |
5.00 |
0.00 |
USD |
Consulte também
Cenário: liquidar um pagamento de fornecedor com uma fatura
Cenário: liquidar pagamentos de fornecedor usando propostas de pagamento
Cenário: liquidar um pagamento parcial de fornecedor com vários períodos de desconto
Cenário: liquidar um pagamento parcial de fornecedor com descontos em notas de crédito de fornecedor
Cenário: obtenha um desconto maior do que o desconto calculado para um pagamento de fornecedor