Principais tarefas: liquidações e pagamentos de fornecedor
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Você pode inserir as informações de pagamento de fornecedor de várias maneiras. Você também pode concluir estes procedimentos da página de listagem Diários de pagamentos.
O que você deseja fazer?
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Pagar uma nota fiscal com base no valor da nota fiscal
Pagar um valor especificado e liquidar uma nota fiscal
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Clique nesses links para encontrar mais informações sobre os conceitos que são abordados neste tópico.
Sobre pagamentos de fornecedor centralizados
Sobre os parâmetros para liquidações em contas a pagar
Cenários de liquidação de pagamento de fornecedor
Pagar uma nota fiscal com base no valor da nota fiscal
Use esse procedimento quando você sabe quais notas fiscais devem ser pagas, mas não sabe o valor do pagamento. Este procedimento mostra como pagar uma fatura de fornecedor por cheque.
Clique em Contas a pagar > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos.
Crie um diário e então clique em Linhas para abrir o formulário Comprovante de diário para linhas de diário de pagamento. Para obter informações sobre como criar diários, consulte Criar e validar diários e linhas do diário.
No campo Conta, selecione a conta do fornecedor, para a qual o pagamento será enviado.
Clique em Funções > Liquidação.
No formulário Liquidar transações abertas, marque a caixa de seleção Marcar na linha para cada nota fiscal de fornecedor que você deseja pagar.
Observação
Para fazer um pagamento parcial, insira o valor a ser pago no campo Valor para liquidar.
Feche o formulário Liquidar transações abertas. A linha de pagamento que tem as informações da fatura é exibida no formulário Comprovante de diário. O valor na linha de pagamentos contém o valor da fatura de fornecedor que a entidade legal deverá pagar ao fornecedor. Se algum desconto à vista se aplicar a esse pagamento, ele será incluído.
Verifique se deseja pagar o valor ao fornecedor, e clique em Funções > Gerar pagamentos.
Dependendo do método de pagamento na linha do diário, selecione o método de pagamento ou o formato de exportação, e selecione a conta bancária da qual o pagamento será emitido. Se você selecionar um método de pagamento, ele deverá ter um formato de exportação associado a ele.
Observação
No formato Comprovante de diário, você pode clicar em Consultas > Controle de saldo para verificar se a conta bancária pode cobrir o pagamento ao fornecedor.
No formulário Gerar pagamentos, clique em Diálogo, preencha os campos e clique em Documento para especificar um destino da impressora.
Clique em OK para fechar o formulário Configurar impressora e clique em OK para fechar a caixa de diálogo.
No formulário Gerar pagamentos, clique em OK.
Clique em Validar > Validar apenas comprovante para validar a linha de pagamento e clique em Lançar > Lançar e transferir.
Observação
Se não for possível lançar, e uma mensagem que menciona restrições de lançamento for exibida, talvez você possa lançar somente diários que criou. Para obter mais informações, consulte Restrições de lançamento (formulário).
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Pagar um valor especificado e liquidar uma nota fiscal
Use esse procedimento quando você sabe o valor a ser pago. É possível liquidar o valor do pagamento com a quantidade de notas fiscais possíveis.
Clique em Contas a pagar > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos.
Crie um diário e então clique em Linhas para abrir o formulário Comprovante de diário para linhas de diário de pagamento. Para obter informações sobre como criar diários, consulte Criar e validar diários e linhas do diário.
No campo Conta, selecione a conta do fornecedor, para a qual o pagamento será enviado.
Selecione a descrição.
No campo Débito, insira o valor do pagamento.
Clique em Funções > Liquidação. A opção Liquidação só estará disponível se as várias faturas existirem para o fornecedor.
No formulário Liquidar transações abertas, marque a caixa de seleção Marcar na linha para cada nota fiscal de fornecedor que você deseja pagar.
Observação
Para fazer um pagamento parcial, insira o valor a ser pago no campo Valor para liquidar.
Feche o formulário Liquidar transações abertas.
No formulário Comprovante de diário, clique em Funções > Gerar pagamentos.
Dependendo do método de pagamento na linha do diário, selecione o método de pagamento ou o formato de exportação, e selecione a conta bancária da qual o pagamento será emitido.
Se o método de pagamento necessitar de documentos impressos, clique em Diálogo, complete os campos e clique em Documento para imprimir os documentos.
Clique em OK para fechar o formulário Configurar impressora e clique em OK para fechar a caixa de diálogo.
No formulário Gerar pagamentos, clique em OK.
Clique em Validar > Validar apenas comprovante para validar a linha de pagamento e clique em Lançar > Lançar e transferir.
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Comprovante de diário - diário de pagamento do fornecedor (formulário)
Liquidar transações abertas - fornecedor (formulário)