Udostępnij za pośrednictwem

Budżetowanie podstawowe — informacje

  • Artykuł

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Organizacje, czy prywatne lub publiczne, ustaw finansowych oraz cele operacyjne, tworząc budżetów. Użytkownicy, którzy są odpowiedzialni za i utrzymywania budżetów można to zrobić korzystając z podstawowych funkcji budżetowania budżetowania.

Budżetowanie podstawowe służy definiowanie wymiarów finansowych dla budżetów, tworzenie modeli budżetu i skonfigurować i używać wpisów rejestru budżetu. Należy także zdefiniować opcjonalne budżetowania przepływy pracy do zautomatyzowania Przegląd rejestru zapisy budżetu, w tym transfery budżetu.

Uwaga

Ten temat zawiera informacje o budżetach finansowych. Aby uzyskać informacje dotyczące budżetów dla projektów, zobacz temat Projekt budżetu i prognoz.

Wymiarów finansowych dla budżetowania

Można zdefiniować wymiarów finansowych dla budżetowania określić wymiary finansowe i konta główne struktury konta, które są skojarzone z planu kont, które są dostępne dla budżetowania. Niektóre organizacje nie może zdefiniować określonego wymiaru finansowego dla budżetowania, jak konta głównego, aby umożliwić większą elastyczność. Na przykład można zdefiniować tylko dział organizacji i MPK wymiarów finansowych dla budżetowania. Kombinacje departamentów i MPK może następnie przytrzymaj kwoty budżetu, niezależnie od określonego konta głównego.

Modele budżetów

Modele budżetu zidentyfikować budżetów i mogą zawierać podmodeli. Na przykład można utworzyć budżet, zawierający podmodeli, które reprezentują różne działy prawną.

Wpisy rejestru budżetu

Wpisy rejestru budżetu są używane do wprowadzania kwot budżetu i dzienniku inspekcji działalności budżetowania. Można zdefiniować kody budżetu dla dowolnego typu budżetu śledzenie budżetu wpisy rejestru. Na przykład, można przypisać kod budżetu oryginalnej do budżetu typu Budżet pierwotny. Na Wpis do rejestru budżetu FastTab w Wpis do rejestru budżetu formularza, należy wybrać model budżetu do budżetu, identyfikacji i oryginalnej budżetu kod identyfikujący typ budżetu. W Zapisy na koncie budżetu siatki, należy dodać wiersz, który identyfikuje struktura kont, wartości wymiaru finansowego i kwota budżetu.

  • Budżet pierwotny Typ jest używany dla kwot zatwierdzonego budżetu, które są księgowane na początku roku budżetowego.

  • Transfery przenoszenie kwot z jednej wartości wymiaru finansowego.

  • Poprawki zwiększyć lub zmniejszyć budżetu.

  • Pre-encumbrances i obciążeń są dostępne z budżetu, kontroli. Wpisy te rezerwy budżetu dla dokumentów źródłowych, jak zapotrzebowań zakupu i zamówień zakupu. Oni są często nazywane rezerwacji budżetu w sektorze prywatnym i zobowiązania w innych krajach.

  • Przeniesienie zapisów można wskazują kwoty niewykorzystane budżetu, które zostały przeniesione z jednego roku obrachunkowego do następnego.

  • Projekt, Środki trwałe, Prognoza popytu, i Prognoza dostaw są subledger typy transferu budżetu, które są używane do transferu prognozy budżetu do budżetów księgi głównej.

  • Organizacje sektora publicznego można śledzić wpisy rejestru budżetu wstępnego, gdy rzeczywisty budżet jest ocenione i zatwierdzone. Można również użyć wpisy rejestru budżetu podział przydzielić część kwoty budżetu dla wydatków w danym okresie.

Przepływy pracy budżetowania

Należy zdefiniować budżetowania przepływy pracy tak, aby Menedżer budżetu można zatwierdzić budżet wpisy rejestru. Na przykład jeżeli homologacja jest wymagana, gdy kwoty budżetu są przenoszone z jednego działu do innego, przepływ pracy zatwierdzania rozesłać przeniesienia budżetu do zatwierdzenia. Można również ustawić zasady transferu budżetu Aby zezwolić na transfery między określonych wymiarów finansowych lub wartości wymiaru finansowego. Na przykład można ustawić reguły przeniesienia budżetu, umożliwiające przeniesienia budżetu tylko w ramach działu. Jeśli reguły przeniesienia budżetu zostało naruszone przez przeniesienie budżetu między departamentami, budżetowanie przepływu pracy może rozesłać transfer określonego użytkownika lub grupy użytkowników do zatwierdzenia.

Podstawowe ustawienia budżetowania

Przed użyciem Budżetowanie podstawowych należy wykonać kroki opisane w następujących tematach. Jeśli używasz kontroli budżetu należy zdefiniować podstawowe budżetowanie, przed rozpoczęciem konfigurowania kontroli budżetu.