Udostępnij za pośrednictwem

Umożliwia zdefiniowanie parametrów budżetowania i sekwencje numerów

  • Artykuł

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Za pomocą formularza Parametry budżetu można włączyć przeniesienia budżetu oraz skonfigurować opcje przeniesień budżetów przychodów i budżetu księgi podrzędnej. Można również wybrać arkusz budżetów dla asygnat budżetu i skonfigurować sekwencje numerów dla budżetowania.

Uwaga

W oprogramowaniu Microsoft Dynamics AX 2012 R3 i starszych wersjach

Poniższa procedura umożliwia zdefiniowanie parametrów budżetowania i sekwencji numerów w oprogramowaniu AX 2012 R3 i starszych wersjach.

  1. Kliknij przycisk Budżetowanie > Ustawienia > Parametry budżetowania.

  2. Wybierz klucz alokacji okresu dla prognoz przepływów pieniężnych. Klucz alokacji określa sposób, w jaki ilość do zapisu na koncie budżetu jest przydzielana w prognozie przepływów pieniężnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kategorie alokacji okresu (formularz).

  3. Pole wyboru Użyj reguł dla przeniesień budżetu należy zaznaczyć, aby włączyć przeniesienia budżetu.

  4. Wybierz opcje budżetu przychodów. Można zezwalać na aktualizacje lub je uniemożliwić, gdy wpis do rejestru budżetu powoduje zejście budżetu przychodów poniżej 0 (zero). Alternatywnym rozwiązaniem jest wyświetlania ostrzeżeń w takiej sytuacji. Można też wybrać inny okres dla sald budżetu do agregacji dla ostrzeżeń lub aby zapobiec aktualizacjom.

  5. Umożliwia wybranie, czy należy przetwarzać wpisy do rejestru budżetu, gdy są przenoszone z budżetów projektu, środków trwałych, prognozy popytu lub prognozy dostaw do budżetów księgi głównej.

  6. W przypadku wybrania opcji Włączanie asygnaty budżetu w formularzu Parametry księgi głównej wybierz arkusz budżetów do użycia dla asygnat budżetu. Ten arkusz budżetowy musi mieć typ arkusza Budżet w formularzu Nazwy arkuszy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Nazwy arkuszy (formularz).

    Uwaga

    Aby można było wybrać opcję Włączanie asygnaty budżetu, należy wybrać opcję Użyj definicji księgowania w formularzu Parametry księgi głównej. Trzeba również skonfigurować definicje księgowania i definicje księgowania transakcji. Następnie jeśli wprowadzanie wpisu do rejestru budżetu dotyczy konta lub kombinacji wymiarów finansowych stosowanej w kryteriach uzgadniania definicji księgowania, zostanie utworzony załącznik w księdze głównej dla wpisu wygenerowanego z definicji księgowania. Wygenerowany zapis używa numeru wybranego arkusza budżetu.

  7. Kliknij przycisk Sekwencje numerów, a następnie wybierz kody sekwencji numerów:

    • Wybierz kod dla odwołania Wpisy do rejestru budżetu.

    • Wybierz kod dla odwołania Commitments.

      Uwaga

      Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy spełnione są poniższe warunki:

      • Wybrano klucz konfiguracji Public Sector.

      • Wybrano podrzędny klucz konfiguracji Przepisy francuskie.

      • W oprogramowaniu aktualizacja zbiorcza 7 dla Microsoft Dynamics AX 2012 pole wyboru Należy stosować francuskie reguły księgowania sektora publicznego jest zaznaczone w formularzu Parametry budżetu.

      • W wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż ze zbiorczą aktualizacją 7, trzeba wybrać tylko klucz konfiguracji Public Sector, ale podstawowy adres firmy musi być we Francji.

    • Wybierz kod dla odwołania Plany budżetu.

      Uwaga

      Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy zainstalowano Microsoft Dynamics AX 2012 R2 lub AX 2012 R3.

Użytkownik może również tworzyć nowe sekwencje numerów za pomocą formularza Sekwencje identyfikatorów. Aby uzyskać więcej informacji na temat sekwencji numerów, zobacz temat Sekwencje numerów (formularz).

W oprogramowaniu z poprawką KB3047235

Jeśli pracujesz w sektorze publicznym i korzystasz z rezerwacji środków w budżecie, zobacz też Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector).

Poniższa procedura umożliwia zdefiniowanie parametrów budżetowania i sekwencji numerów.

  1. Kliknij przycisk Budżetowanie > Ustawienia > Parametry budżetowania.

  2. Wybierz klucz alokacji okresu dla prognoz przepływów pieniężnych. Klucz alokacji określa sposób, w jaki ilość do zapisu na koncie budżetu jest przydzielana w prognozie przepływów pieniężnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kategorie alokacji okresu (formularz).

  3. Pole wyboru Użyj reguł dla przeniesień budżetu należy zaznaczyć, aby włączyć przeniesienia budżetu.

  4. Wybierz opcje budżetu przychodów. Można zezwalać na aktualizacje lub je uniemożliwić, gdy wpis do rejestru budżetu powoduje zejście budżetu przychodów poniżej 0 (zero). Alternatywnym rozwiązaniem jest wyświetlania ostrzeżeń w takiej sytuacji. Można też wybrać inny okres dla sald budżetu do agregacji dla ostrzeżeń lub aby zapobiec aktualizacjom.

  5. Umożliwia określenie, czy wpisy do rejestru budżetu mają być przetwarzane, gdy są przenoszone do budżetów księgi głównej z budżetów projektu, środków trwałych, prognozy popytu lub prognozy dostaw.

  6. W przypadku wybrania opcji Włączanie asygnaty budżetu w formularzu Parametry księgi głównej wybierz arkusz budżetów do użycia dla asygnat budżetu. Ten arkusz budżetowy musi mieć typ arkusza Budżet w formularzu Nazwy arkuszy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Nazwy arkuszy (formularz).

    Uwaga

    Aby można było wybrać opcję Włączanie asygnaty budżetu, należy wybrać opcję Użyj definicji księgowania w formularzu Parametry księgi głównej. Trzeba również skonfigurować definicje księgowania i definicje księgowania transakcji. Następnie jeśli wprowadzanie wpisu do rejestru budżetu dotyczy konta lub kombinacji wymiarów finansowych stosowanej w kryteriach uzgadniania definicji księgowania, zostanie utworzony załącznik w księdze głównej dla wpisu wygenerowanego z definicji księgowania. Wygenerowany zapis używa numeru wybranego arkusza budżetu.

  7. W sekcji Regulatory z listy Regulatory document type for your region wybierz prawidłowy typ dokumentu dla swojego regionu.

    Uwaga

    Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector.

  8. Kliknij przycisk Sekwencje numerów, a następnie wybierz kody sekwencji numerów:

    • Wybierz kod dla odwołania Wpisy do rejestru budżetu.

    • Wybierz kod dla odwołania General budget reservations.

      Uwaga

      Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector.

    • Wybierz kod dla odwołania Commitments.

      Uwaga

      Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy spełnione są poniższe warunki:

      • Wybrano klucz konfiguracji Public Sector.

      • Wybrano podrzędny klucz konfiguracji Przepisy francuskie.

      • W formularzu Parametry budżetu wybrano typ dokumentu regulacyjnego Commitments (France).

    • Wybierz kod dla odwołania Plany budżetu.

    Użytkownik może również tworzyć nowe sekwencje numerów za pomocą formularza Sekwencje identyfikatorów. Aby uzyskać więcej informacji na temat sekwencji numerów, zobacz temat Sekwencje numerów (formularz).