App Power BI Financiën
VAN TOEPASSING OP: Algemeen beschikbaar in Business Central 2024 releasewave 2 (versie 25.1).
In dit artikel wordt uitgelegd hoe u ingesloten Power BI-rapporten in Business Central kunt gebruiken om financiële gegevens te analyseren. U hoeft geen rapport uit te voeren of over te stappen naar een andere toepassing, zoals Excel. De functie biedt een interactieve en veelzijdige manier om gegevens te berekenen, samen te vatten en te onderzoeken in samengestelde rapporten met vooraf gedefinieerde KPI's.
De Power BI-rapporten over financiële gegevens ondersteunen veel analysescenario's voor financiële processen.
Leidinggevenden en het managementteam gebruiken de gegevens via dashboards op hoog niveau die KPI's voor financiën presenteren. De KPI's verzamelen gegevens om een duidelijk en beknopt overzicht te geven van de algehele financiële gezondheid en benadrukken belangrijke prestatiestatistieken. Deze aanpak helpt bedrijfsleiders om snel de prestaties in de richting van strategische doelen te beoordelen en weloverwogen beslissingen te nemen zonder te verdwalen in gedetailleerde details.
Managers en teamleiders gaan aan de slag met de gegevens door middel van gedetailleerde managementrapporten die trends en samenvattingen laten zien. Gegevens worden in de loop van de tijd samengevoegd om patronen aan het licht te brengen en gebieden te markeren die aandacht nodig hebben. Deze rapporten bieden context door middel van grafieken, visualisaties en vergelijkingen die u helpen onderliggende trends te begrijpen, risico's te identificeren en gegevensgestuurde tactische aanpassingen aan te brengen.
Financieel personeel heeft toegang tot operationele rapporten met gedetailleerde, fijnmazige gegevens. Deze rapporten bieden taakspecifieke informatie voor dagelijkse functies. Medewerkers kunnen de gegevens ontginnen voor specifieke transacties, procesbewaking en operationele inzichten, waardoor een effectief dagelijks beheer van financiële activiteiten wordt gegarandeerd.
U kunt de verschillende rapporten in de app Power BI Financiën voor verschillende dingen gebruiken, afhankelijk van uw rol. Dit artikel beschrijft enkele voorbeelden van gebruiksscenario's voor verschillende rollen in een organisatie.
Financiële analyses voor het managementteam
Om in deze categorie te passen, hebt u misschien een rol zoals:
- Leidinggevende
- Directeur
- Andere besluitvormer op hoog niveau
Voorbeeldscenario voor een CFO
Als CFO bereidt u zich voor op een aanstaande bestuursvergadering en hebt u een analyse nodig van de financiële positie van uw bedrijf voor het huidige fiscale kwartaal.
Aan de hand van het Financieel overzicht (Power BI-rapport) begint u met een vergelijkende analyse van de omzet. De omzet van dit kwartaal van $281.000 vertegenwoordigt een aanzienlijke stijging in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar van $242.000, wat een groei betekent van $39.000, of ongeveer 16,1%. Deze positieve trend duidt op sterke prestaties en suggereert dat de huidige strategieën de omzet effectief verhogen.
U wilt de nettowinstmarge voor het huidige kwartaal vergelijken met dezelfde periode in het voorgaande jaar. U ziet al snel dat de nettowinstmarges iets lager zijn, maar u hebt meer informatie nodig om te bepalen waarom.
Door het rapport Winstgevendheid te analyseren kunt u eenvoudig zien dat de kosten voor dezelfde periode zijn gestegen van 3,60 K naar 11,85 K. Hoewel de omzet met ongeveer 16,1% is gestegen, heeft de stijging van de kosten de groei gedrukt en een marginale winststijging veroorzaakt.
Om ervoor te zorgen dat het bedrijf in staat is om zijn kortetermijnverplichtingen te dekken, nieuwe initiatieven te financieren en de operationele stabiliteit te behouden, controleert u het liquiditeitsrapport en de kasreserves.
De cash ratio van 1,0 geeft aan dat de onderneming over voldoende liquide middelen (1,02 miljoen) beschikt om alle kortlopende verplichtingen (1,02 miljoen) onmiddellijk af te lossen, indien nodig. De quick ratio van 1,15 geeft aan dat het bedrijf, zonder inventaris op te nemen in vlottende activa, nog steeds zijn kortlopende schulden kan dekken zonder afhankelijk te zijn van de verkoop van voorraad. Over het geheel genomen geeft de huidige ratio van 1,21 aan dat het bedrijf zich in een evenwichtige maar voorzichtige liquiditeitspositie bevindt met vlottende activa van $1,24 miljoen tot kortlopende verplichtingen van 1,02 miljoen.
Financiële analyses voor het managementteam
Als Operations Manager houd je toezicht op de dienstverlening in verschillende klantsegmenten. Deze klantgroepen worden als dimensiewaarden (Groot, Gemiddeld en Klein) bijgehouden door de globale dimensie Klantgroep.
Door de Budgetvergelijking (Power BI-rapport) te filteren op Globale dimensie 2 en GB-rekeningcategorie op Inkomsten en Onkosten, kunt u eenvoudig de budgetprestaties bijhouden. Met deze gegevens kunt u resources effectief toewijzen, het budget beheren en gegevensgestuurde beslissingen nemen wanneer u een prognose maakt.
Financiële analyses voor dagelijks financieel werk
Als lid van het debiteurenteam beheert u de instroom van contant geld door ervoor te zorgen dat betalingen van klanten tijdig en efficiënt worden geïnd. Om uw inspanningen te monitoren en te prioriteren gebruikt u Vervallen tegoeden (terugdatering) (Power BI-rapport).
Door te analyseren op basis van de code voor betalingscondities, kunt u snel klanten identificeren die openstaande saldi hebben in verouderde buckets die langer dan 30 dagen duren. U kunt nu niet alleen prioriteit geven aan klanten, maar ook aan de facturen die deze klanten als eerste moeten betalen.
Overzicht van rapport in de app Power BI Financiën
In de volgende tabel worden de rapporten in de app Power BI Financiën beschreven en wordt beschreven hoe u deze kunt gebruiken.
| Actie | Openen in Business Central (CTRL+selecteren) | Meer informatie |
|---|---|---|
| Bekijk een momentopname van de financiële gezondheid en prestaties van de organisatie. Op deze pagina worden belangrijke prestatie-indicatoren weergegeven die belanghebbenden een duidelijk beeld geven van omzet, winstgevendheid en financiële stabiliteit. | Financieel overzicht | Over Financieel overzicht |
| Analyseer en vergelijk resultatenrekeningen op maandelijkse basis. Gebruik het rapport Resultatenrekening per maand voor een vergelijkend overzicht van de mutaties in de loop van de tijd. | Resultatenrekening | Over Resultatenrekening |
| Analyseer en vergelijk balansrekeningen op maandelijkse basis met het rapport Balans per maand. Krijg een vergelijkend overzicht van het saldo op datum in de loop van de tijd. | Balans | Over balans |
| Grootboekbudgetten vergelijken met werkelijke waarden van maand tot maand en snel verschillen identificeren. | Budgetvergelijking | Over Budgetvergelijking |
| De liquiditeitspositie van uw bedrijf analyseren en de huidige ratio, snelle ratio en cashratio in de loop van de tijd volgen. | Liquiditeits-KPI's | Over Liquiditeits-KPI's |
| De bruto- en nettowinst van uw bedrijf in de loop van de tijd analyseren. Gedetailleerd inzicht krijgen in nettomarges, brutowinstmarges en de onderliggende omzet met de kosten- en kostencijfers die hierop zijn gebaseerd. | Winstgevendheid | Over Winstgevendheid |
| Saldi van passief-rekeningen analyseren op een specifieke datum. Het rapport toont ook de belangrijkste prestatiestatistieken die worden beïnvloed door passiva, zoals de schuldratio en de schuld/aandelenratio. | Verplichtingen | Over verplichtingen |
| De EBITDA en EBIT-winstgevendheidsstatistieken analyseren. Deze cijfers laten in de loop van de tijd trends zien, terwijl ze ook de bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten laten zien om context te bieden voor beide metingen. | EBITDA | Over EBITDA |
| Analyseren hoeveel dagen het duurt om debiteuren te innen. Trends zoeken in de gemiddelde incassoperiode in de loop van de tijd. Details zoals het aantal dagen, debiteuren en debiteuren (gemiddeld) bieden context en verbeteren de analyse. | Gemiddelde incassoperiode | Over Gemiddelde incassoperiode |
| Klantensaldi in ouderdomsbuckets categoriseren en een uitsplitsing bekijken per betalingsconditie. Ouderdom per documentdatum, vervaldatum of boekingsdatum bepalen en de grootte van de ouderdomsbucket aanpassen door het aantal dagen op te geven. | Vervallen tegoeden (terugdatering) | Over Vervallen tegoeden (terugdatering) |
| Leverancierssaldi in ouderdomsbuckets categoriseren en een uitsplitsing bekijken per betalingsvoorwaarden. Ouderdom per documentdatum, vervaldatum of boekingsdatum bepalen en de grootte van de ouderdomsbucket aanpassen door het aantal dagen op te geven. | Vervallen schulden (terugdatering) | Over Vervallen schulden (terugdatering) |
| Grootboekposten in detail analyseren en grootboekposten segmenteren op alle acht shortcutdimensies. | Grootboekposten | Over Grootboekposten |
| Posten analyseren die zijn geboekt naar het leveranciersgrootboek en het gedetailleerde leverancierssubgrootboek. | Gedetailleerde leveranciersposten | Over Gedetailleerde leveranciersposten |
| Posten analyseren die zijn geboekt naar het klantengrootboek en het gedetailleerde klantensubgrootboek. | Gedetailleerde klantenposten | Over Gedetailleerde klantenposten |
Fooi
U kunt de KPI's die in de Power BI-rapporten worden weergegeven eenvoudig vergelijken met uw bedrijfsdoelstellingen. Ga voor meer informatie naar Uw zakelijke KPI's volgen met Power BI-meetgegevens.
De Power BI financiën-app instellen
Om ervoor te zorgen dat de Power BI financiën-app de juiste KPI's en rapporten toont, zijn er een paar dingen die moeten worden ingesteld in Business Central.
- Grootboekrekeningcategorieën instellen voor uw rekeningschema.
- Wijs grootboekrekeningcategorieën toe aan overeenkomstige categorieën in het semantische model van Power BI-financiën.
Ga voor informatie naar De Power BI financiën-app installeren.
Zie ook
Power BI-apps installeren voor Business Central
De Power BI financiën-app instellen
Uw zakelijke KPI's bijhouden met Power BI-meetgegevens
Adhoc-analyse van financiële gegevens
Ingebouwde belangrijke financiële rapporten
Ingebouwde vaste-activarapporten
Ingebouwde debiteurenrapporten
Ingebouwde crediteurenrapporten
Overzicht van financiële analyse
Overzicht van financiën