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詳細な口座調整を使用した口座取引明細書の調整

  • [アーティクル]

詳細な口座調整機能では、電子口座取引明細書をインポートし、Dynamics 365 Finance での銀行トランザクションに合わせて自動的に調整することができます。 この記事では、調整プロセスについて説明します。

メモ

この記事で説明する機能の一部は、モダン口座調整機能を無効にした場合にのみ適用されます。 機能が有効な場合、プロセス フローは異なるので、次の追加機能を使用できます。

電子申告を使用して電子口座取引明細書をインポートする

口座取引明細書 ページの 明細書のインポート アクションを使用して、口座取引明細書をインポートします。 口座取引明細書では、銀行口座は、銀行口座の詳細で設定されている値の組み合わせによって識別されます。 これらの値には、銀行名、銀行口座番号、支店コード、国際銀行間通信協会 (SWIFT) コード、および国際銀行番号 (IBAN) が含まれます。

1 つのアカウントまたは複数のアカウントの情報が含まれている口座取引明細書をアップロードできます。 複数の勘定がある場合、勘定は別の法人にすることができます。

  • 1 つのアカウントに対して 1 つの口座取引明細書ファイルをインポートするには、すべての法人の複数銀行口座の明細書のインポート オプションを いいえ に設定し、明細書に関連付けられている銀行口座を選択します。 参照をクリックして、関連付けられている口座取引明細書ファイルを選択し、次に アップロード をクリックします。
  • 複数のアカウントに対して 1 つの口座取引明細書ファイルをインポートするには、すべての法人の複数銀行口座の明細書のインポート オプションを はい に設定します。 参照をクリックして、関連付けられている口座取引明細書ファイルを選択し、次に アップロード をクリックします。

電子ファイルのいずれかの明細書を銀行口座に関連付けることができない場合、または ID フィールドを使用して複数の銀行口座に関連付けられている場合は、インポートされません。 ただし、ファイルの他の明細書はインポートできます。 口座取引明細書のインポートが特定の銀行口座に対して失敗したというメッセージが、次にユーザーに対して表示されます。

メモ

口座取引明細書ファイルをインポートするユーザーは、法人の銀行口座の明細書をインポートするために、法人にアクセスできる必要があります。

Zip ファイルを使用して単一のプロセスで Finance に複数の明細書ファイルをアップロードすることもできます。 複数のアカウントに対して複数の口座取引明細書ファイルをインポートするには、すべての口座取引明細書ファイルを 1 つの zip ファイルにまとめます。 口座取引明細書のインポート ダイアログ ボックスで、すべての法人の複数銀行口座の明細書のインポート オプションを はい に設定します。 参照 をクリックして、口座取引明細書ファイルを含む ZIP ファイルを選択し、次に アップロード をクリックします。 インポート処理は ZIP ファイルを認識し、銀行口座の法人に関係なく、含まれている各明細書をアップロードします。

インポート後の調整 オプションが利用可能です。 このオプションを はい に設定した場合、口座取引明細書がアップロードされるときにシステムは自動的に口座取引明細書の検証、新しい銀行調整とワークシートの作成、および既定の照合ルール セットの実行を行います。 この機能は、トランザクションを手動で照合する必要がある時点までのプロセスを自動化します。

電子申告 (ER) を使用して、SharePoint から口座取引明細書を定期的にインポートできます。 口座取引明細書をインポートするには、次の手順を実行します。

  1. 口座取引明細書形式の SharePoint を構成します。 詳細については、SharePoint からデータ インポートを構成するを参照してください。
  2. 機能管理で、SharePoint フォルダーから自動的に口座取引明細書をインポート機能を有効にします。
  3. 口座取引明細書インポート中のバッチ処理を有効にし、繰り返し設定を構成します。 その後、口座取引明細書は、明細書の形式で構成された SharePoint フォルダーからインポートできます。

データ エンティティを使用して電子口座取引明細書をインポートする

データ エンティティ フレームワークを使用して口座取引明細書をインポートできます。 2 つのエンティティを利用できます。

  • 口座取引明細書ヘッダー
  • 口座取引明細書明細行

口座取引明細書ヘッダーのインポート用のテンプレートです。

  • STATEMENTID
  • BANKACCOUNT
  • CURRENCY
  • OPENINGBALANCE
  • ENDINGBALANCE
  • FROMDATE
  • TODATE

口座取引明細書のインポート用のテンプレートです。

  • LINENUMBER
  • BANKACCOUNT
  • STATEMENTID
  • BOOKINGDATE
  • AMOUNT
  • BANKSTATEMENTTRANSACTIONCODE
  • COUNTERAMOUNT
  • COUNTERCURRENCY
  • COUNTEREXCHANGERATE
  • CREDITORREFERENCEINFORMATION
  • DOCUMENTNUMBER
  • ENTRYREFERENCE
  • INSTRUCTEDAMOUNT
  • INSTRUCTEDCURRENCY
  • INSTRUCTEDEXCHANGERATE
  • LINESTATUS
  • REFERENCENUMBER
  • RELATEDBANK
  • RELATEDBANKACCOUNT
  • REVERSAL
  • TRADINGPARTY

詳細については、データ エンティティの概要 を参照してください。

口座取引明細書の検証

明細書を検証するには、口座取引明細書ページで検証 をクリックします。 口座取引明細書は、調整する前に検証する必要があります。 この手順は、インポート時に インポート後の調整 オプションが はい に設定された場合、自動的に完了します。

口座取引明細書の検証では、次の詳細を確認します。

  • 口座取引明細書は、選択した銀行口座と一致します。
  • 口座取引明細書の通貨は、銀行口座の通貨と一致します。
  • 明細書の開始残高は、銀行口座の前の明細書の決算残高と等しくなります。
  • 日付は、同じ銀行口座の別の口座取引明細書の日付とは重複しません。
  • 明細行の日付は、口座取引明細書の開始日と終了日の間にあります。
  • 開始残高と集計行の金額は、期末残高と等しくなります。

検証の完了時、口座取引明細書のステータスが、検証済 に更新されます。 口座取引明細書は、調整する前に検証する必要があります。

モダン口座調整機能を有効にすると、口座取引明細書ヘッダーで検証および確認ボタンを使用できます。

  • 検証 – 口座取引明細書データを検証します。
  • 確認 – 口座取引明細書のステータスを確認済みに更新します。

口座取引明細書の調整

電子口座取引明細書をインポートして、口座取引明細書 ページで明細書を検証した後、口座調整 と 口座調整ワークシート ページを使用して口座取引明細書を調整できます。

口座調整ページで、新規をクリックして、新しい調整を作成し、次にインポートされた明細書の銀行口座を選択します。 銀行口座は、未処理の口座調整を 1 つだけ持つことができます。 締日は、口座取引明細書トランザクションと調整ワークシートに含まれる Operations 銀行トランザクションによって決まります。 既定では、現在のシステム日付が締日として使用されますが、調整の日付を変更することができます。 残りのヘッダー情報は、明細書から自動的に取得されます。 この手順は、インポート時に インポート後の調整 オプションが はい に設定された場合、自動的に完了します。

口座調整ページで、ワークシートをクリックして、口座調整ワークシート ページを開きます。 インポート後の調整 オプションが はい に設定された場合、既定の照合ルール セットは、調整に対して自動的に実行されます。 照合ルールを手動で実行するには、照合ルールの実行 をクリックし、照合ルール セットまたは照合ルールを選択して銀行トランザクションに対して実行します。 処理するトランザクションが多い場合、バッチ処理としてこの手順を完了できます。

口座調整ワークシート ページには、トランザクションを含む 4 つのグリッドがあります。 上の 2 つのグリッドは、まだ照合されていない口座取引明細書と Operations からのトランザクションを表示します。 下の 2 つのグリッドは、照合されたトランザクションを表示します。 口座取引明細書の取引詳細 タブは、上のグリッドで選択されている未照合の口座取引明細書トランザクションの詳細を表示します。

高度な口座調整の改善: フィルター処理を有効にし、新しいトランザクションの個別のグリッドを指定する 機能を有効にして、他のフィルター処理機能と新しいトランザクションの新しいグリッドを有効にできます。

口座取引明細書トランザクションを照合または調整する 3 つの方法があります。

  • 明細書トランザクションを財務に転記された銀行トランザクションと照合します。
  • 取消口座取引明細書トランザクションで明細書トランザクションを照合します。
  • トランザクションを 新規 としてマークし、Finance で銀行トランザクションとして後に転記できるようにします。

トランザクションを手動で照合するには、口座取引明細書トランザクション グリッドでトランザクションを選択し、Operations 銀行トランザクション グリッドで対応するトランザクションを選択してから、照合 をクリックします。 選択されたトランザクションは、照合されていないトランザクションである上のグリッドから、照合されたトランザクションである下のグリッドに移動されます。 さらに、照合されたものと照合されていないものの合計金額が更新されます。 1 対 1、多対一、多対多のトランザクションの照合があります。 照合は、日付の違いの許容範囲とトランザクション タイプ マッピングのルールに従う必要があります。 これらの規則は、現金および銀行管理パラメーター ページで設定します。

小額差分が、調整で発生することがあります。 小額差分が、銀行口座の 許容少額差額 フィールドで定義される許容範囲金額内の場合、小額差分がある 1 つの Operations 銀行トランザクションと 1 つの口座取引明細書トランザクションを照合します。 金額は一致する Operations 銀行トランザクションの 訂正金額 フィールドに表示されます。 口座調整が調整済としてマークされると、関連付けられている銀行トランザクション タイプで定義された主勘定を使用して、自動的に訂正が転記されます。 訂正は、確認 および 預金 ドキュメント タイプではサポートされていません。

口座取引明細書トランザクションの取り消しは、調整ワークシートを使用して照合されます。 金額が逆の場合、またトランザクションのいずれかが取り消しとしてマークされている場合、2 つの明細行を照合することができます。 取消明細行のクリア アクションの照合ルールを設定することもできます。

取消済 Operations 銀行トランザクションは、Operations 銀行トランザクション ページを使用して調整する必要があります。 ドキュメントが同じ銀行口座、ドキュメント タイプ、支払参照であり、反対勘定であった場合、2 つの Operations 銀行トランザクションを一緒に調整できます。 単一の取り消された小切手を調整して、それらのトランザクションを調整ワークシートに表示しないようにすることもできます。

Finance にまだない利息、手数料、諸費用など新しい銀行開始取引がある場合、選択された口座取引明細書の調整に関連する仕訳帳にそれらを追加できます。 照合されていないトランザクションの 口座取引明細書トランザクション グリッドで口座取引明細書トランザクションを選択し、次に 新規としてマーク を選択します。 トランザクションのステータスを 新規 に設定し、トランザクションを照合されたトランザクションの 口座取引明細書トランザクション へ移動します。 後で、口座取引明細書 ページから、新規 としてマークされるトランザクションを転記します。 口座調整で新しいトランザクションに転記を有効化 機能をオンにした場合、新規 とマークされているトランザクションは、口座調整ワークシートから直接転記することもできます。 機能を更に強化するには、詳細な口座調整の口座取引明細書の新しいトランザクションに対する新しい伝票と日付 機能をオンにします。

間違って照合されたトランザクションの照合を解除することができます。 照合済みの口座取引明細書トランザクションを選択し、次に 照合解除 をクリックします。 関連付けられているすべてのトランザクションは、照合されていないトランザクションである上のグリッドに戻され、照合されたものと照合されていないものの合計金額が更新されます。

調整プロセスが完了した後は、調整済として口座調整ワークシートをマークします。 このプロセスは、銀行トランザクション タイプ ページで設定された勘定を使用して、訂正金額を自動的に転記します。 明細書の口座調整は、まだ対応していない口座取引明細行がある場合でも、いつでも調整済とマークされます。 一致しないトランザクションは、調整する必要がある一致しない口座取引明細書のトランザクションとして、自動的に次の調整ワークシートに移動します。 調整済として口座取引明細書がマークされると、元に戻すことはできないことに注意してください。 調整は編集できなくなり、その調整を更新することはできなくなります。 転記された口座取引明細書に新しいトランザクションが存在しても口座調整の取り消しを有効にする 機能をオンにして、調整を取り消しできます。 プロセス実績を改善するには、詳細口座調整で "調整済としてマーク" のバッチ モードを有効にする 機能をオンにします。

調整に関連した新規トランザクションの転記

調整ワークシートに 新規 としてマークされた口座取引明細書トランザクションは、口座取引明細書 ページに転記されます。 口座取引明細書 ページで、明細書の詳細を表示するにはステートメント ID を選択します。 会計 メニューで、配分の表示 と 勘定の表示 オプションを使用して、新規トランザクションと関連する勘定元帳エントリの後ろに詳細を表示することができます。 転記 オプションを選択し、総勘定元帳に 新規 としてマークされた口座取引明細行を転記します。 転記は、口座取引明細書ごとに 1 度のみ完了できます。 新しいトランザクションによって転記された口座取引明細書を取り消すには、新しいトランザクションを使用して転記された口座取引明細書の取り消す 機能をオンにします。

口座取引明細書 ページで新しいトランザクションの伝票を表示するには、口座取引明細書で伝票を表示する 機能をオンにします。

モダン口座調整機能が有効になっている場合、ユーザーは調整ワークシートから直接一般会計伝票を生成できます。 詳細については、高度な口座調整の伝票を生成するを参照してください。

口座取引明細書および調整ワークシートからの顧客と仕入先の支払仕訳帳の転記

モダン口座調整機能が有効になっている場合、口座取引明細書および調整ワークシートが強化されます。 提供されている追加機能は以下の通りです。

  • 選択した口座取引明細書明細行から、顧客および仕入先の支払仕訳帳を直接転記できます。
  • 転記された顧客および仕入先の支払仕訳帳は、口座調整ワークシートの元の口座取引明細書明細行と自動的に照合されます。

この機能を使用するには、次の手順を実行します。

  1. 銀行口座 の設定ページの 調整 FastTab で、既定の顧客支払仕訳帳 と 既定の仕入先支払仕訳帳 の名前を入力します。

    メモ

    承認ワークフローが有効になっている仕訳帳名は指定できません。

  2. 口座取引明細書または 口座調整ワークシート ページで、必要な口座取引明細書行を選択します。

  3. 支払仕訳帳の生成 を選択し、支払仕訳帳を生成および転記します。