次の方法で共有

高度な口座調整の取消口座取引明細書トランザクションのクリア

  • [アーティクル]

この記事では、高度な口座調整で取消口座取引明細書トランザクションをクリアする方法について説明します。

場合によっては、会社側で口座取引明細書トランザクションの取消が記録されない場合があります。 ユーザーは、会社トランザクションと照合することなく、高度な口座調整の取消口座取引明細書トランザクションをクリアできます。

前提条件

  • 口座取引明細書をインポートします。

調整ワークシートで取消口座取引明細書トランザクションをクリアする

調整ワークシートで取消口座取引明細書トランザクションを手動でクリアするには、次の手順に従います。

  1. 現金および銀行管理>口座取引明細書調整>口座調整 に移動します。
  2. 口座調整ワークシートを開く、または作成します。
  3. 一致しないトランザクション タブで、一致する口座取引明細書トランザクションを選択します。 選択した会社トランザクションの合計金額は 0 (ゼロ) である必要があります。
  4. 一致 を選択します。

照合ルールを使用した取消口座取引明細書トランザクションのクリア

照合ルールを使用して取消口座取引明細書トランザクションをクリアするには、次の手順に従います。

  1. 現金および銀行管理 > 設定 > 詳細な口座調整の設定 > 調整照合ルールの順に移動します。

  2. 新規 を選択して、照合ルールを作成します。

  3. 照合ルール コードと名前フィールド を設定します。

  4. アクション フィールドで、取消明細行のクリア を選択します。

  5. 手順 1: 取消明細行の検索 クイックタブで、基準を定義します。

    注記

    この手順では、口座取引明細書行の 取消 フィールドを はい に設定する必要があります。

  6. 手順 2: 元の明細行の検索 クイックタブで、基準を定義します。 ドキュメント番号 フィールドと 支払参照 フィールドを使用できます。 これらのフィールドの値は、取消明細行と元の明細行で同じである必要があります。

  7. オプション: 手順 3: 元の銀行トランザクションを検索する クイックタブで、基準を定義します。 会社トランザクションを口座取引明細書行に対して照合するための選択基準を追加できます。

  8. 保存 を選択し、アクティブ化 を選択します。

  9. オプション : 照合ルールを照合ルール セットに含めることができます。

  10. 現金および銀行管理>口座取引明細書調整>口座調整 に移動します。

  11. 口座調整ワークシートを開く、または作成します。

  12. 照合ルールの実行を選択します。

  13. 定義した照合ルールまたはその照合ルールを含む照合ルール セットのいずれかを選択します。

  14. 自動照合を実行するには、OK を選択します。