高度な口座調整の現金申請
この記事では、高度な口座調整で現金申請を完了する方法について説明します。 Microsoft Dynamics 365 Finance バージョン 10.0.39 より、最新の口座調整 機能によってこの機能が提供されます。
アプリの口座取引明細書に顧客や仕入先支払がある場合があります。 この機能では、ユーザーが高度な口座調整で現金申請を完了することができます。
前提条件
- 機能の管理ワークスペースを使用して、モダン口座調整機能を有効にします。
- 既定の顧客支払仕訳帳名の設定と、既定の銀行口座の仕入先支払仕訳帳名を入力します。
- 口座取引明細書をインポートします。
- バージョン10.0.42では、高度な口座調整で支払仕訳帳を生成するときに有効な前払および転記プロファイルの有効化 機能が有効になっている場合、ユーザーが口座調整ワークシートから顧客支払仕訳帳と仕入先支払仕訳帳を生成するときに、前払オプションおよび転記プロファイル オプションを使用できます。 また、ユーザーは、調整照合ルールの設定でこれら 2 つのオプションを構成できます。
- バージョン 10.0.42 からは、高度な口座調整の 使用可能な既定の説明の有効化 機能が有効になっている場合、自動支払仕訳帳転記および伝票転記の既定の説明は、高度な口座調整で有効になります。
メモ
詳細な口座調整で現金を適用する場合、承認ワークフローが有効になっていない仕訳帳名だけがサポートされます。
調整ワークシートの現金申請の完了
調整ワークシートで現金申請を手動で完了するには、次の手順に従います。
現金および銀行管理>口座取引明細書調整>口座調整 に移動します。
口座調整ワークシートを開く、または作成します。
一致しないトランザクション タブで、総勘定元帳に転記する口座取引明細書トランザクションを選択します。
支払仕訳帳の生成を選択します。
表示されたダイアログ ボックスで、次のフィールドを設定します。
- 支払タイプ - 支払が顧客支払か仕入先支払かを指定します。
- 顧客口座 または 仕入先口座
- 支払方法
- 会計日
- 銀行取引の種類
- 財務分析コード (該当する場合)
- 財務タグ (該当する場合)
支払の生成 を選択すると、口座取引明細書トランザクションが顧客支払仕訳帳または仕入先支払仕訳帳として転記されますが、オープン請求書は決済されません。
選択した顧客口座または仕入先口座の下で、この口座取引明細書トランザクションをオープン請求書でさらに決済するには、トランザクションの決済を選択します。
照合ルールを使用した現金申請の完了
顧客請求書の決済
照合ルールを使用して未払いの顧客請求書を自動的に決済するには、次の手順に従います。
現金および銀行管理 > 設定 > 詳細な口座調整の設定 > 調整照合ルールの順に移動します。
新規 を選択して、照合ルールを作成します。
照合ルール コードと名前フィールド を設定します。
アクション フィールドで、 顧客請求書を決済 を選択します
ステップ 1 : 顧客支払仕訳帳を生成するためのステートメント明細行を検索 クイックタブで、転記基準を定義します。 このフィルタ手順ルールに対して実行する関連の口座取引明細書明細行をフィルター処理します。
ステップ 2 : 未払いの請求書と照合する クイックタブで、基準を定義します。 このフォーム手順口座取引明細書明細行を現在の法人のオープン顧客請求書と照合します。 未払いの顧客請求書が正常に照合できる場合、顧客支払仕訳帳が、未払いの顧客請求書にある顧客勘定と一緒に転記されます。 転記された顧客支払仕訳帳は、未払いの顧客請求書で決済されます。
ステップ 3 : 顧客支払仕訳帳パラメータ クイックタブで、法人あたり次のフィールドを設定します。
- 既定の支払方法
- 既定の銀行トランザクション タイプ
- 会計日
- 財務分析コード
保存 を選択し、アクティブ化 を選択します。
オプション : 照合ルールを照合ルール セットに含めることができます。
現金および銀行管理>口座取引明細書調整>口座調整 に移動します。
口座調整ワークシートを開く、または作成します。
照合ルールの実行を選択します。
照合ルールまたはその照合ルールを含む照合ルール セットのいずれかを選択します。
自動照合を実行するには、OK を選択します。
顧客支払の生成
照合ルールを使用して顧客請求書を決済せずに顧客支払を自動的に生成するには、次追従するを実行します。
現金および銀行管理 > 設定 > 詳細な口座調整の設定 > 調整照合ルールの順に移動します。
新規 を選択して、照合ルールを作成します。
照合ルール コードと名前フィールド を設定します。
アクション フィールドで 顧客支払の生成 を選択します。
ステップ 1 : 顧客支払仕訳帳を生成するためのステートメント明細行を検索 クイックタブで、転記基準を定義します。 このフィルタ手順ルールに対して実行する関連の口座取引明細書明細行をフィルター処理します。
ステップ 2 (オプション) : 請求書照合を通じて顧客勘定を識別 クイックタブで、基準を定義します。 このフォーム手順口座取引明細書明細行を現在の法人の未払いまたは支払済みの顧客請求書と照合します。 未払いまたは支払済みの顧客請求書が正常に照合できる場合、顧客支払仕訳帳が、未払いの顧客請求書にある顧客勘定と一緒に転記されます。 このルールは照合された顧客支払仕訳帳で顧客請求書は決済されません。
ステップ 3 : 顧客支払仕訳帳パラメータ クイックタブで、次のフィールドを設定します。
顧客口座の自動照合
- このパラメータが有効な場合、このルールは、顧客マスター データの国際銀行番号 (IBAN) フィールドと銀行口座番号フィールドと、口座取引明細書明細行の情報を照合しようとします。 照合に成功した場合は、関連する顧客勘定が顧客支払仕訳帳の転記に使用されます。
- このパラメータをオフにする場合は、顧客支払仕訳帳を転記する前に顧客勘定を指定する必要があります。
顧客 ID
会計日
既定の支払方法
既定の銀行トランザクション タイプ
財務分析コード
保存 を選択し、アクティブ化 を選択します。
オプション : 照合ルールを照合ルール セットに含めることができます。
現金および銀行管理>口座取引明細書調整>口座調整 に移動します。
口座調整ワークシートを開く、または作成します。
照合ルールの実行を選択します。
照合ルールまたはその照合ルールを含む照合ルール セットのいずれかを選択します。
自動照合を実行するには、OK を選択します。
仕入先支払の生成
照合ルールを使用して仕入先請求書を決済せずに仕入先支払を自動的に生成するには、次追従するを実行します。
現金および銀行管理 > 設定 > 詳細な口座調整の設定 > 調整照合ルールの順に移動します。
新規 を選択して、照合ルールを作成します。
照合ルール コードと名前フィールド を設定します。
アクション フィールドで 仕入先支払の生成 を選択します。
ステップ 1 : 仕入先支払仕訳帳を生成するためのステートメント明細行を検索 クイックタブで、基準を定義します。 このフィルタ手順ルールに対して実行する関連の口座取引明細書明細行をフィルター処理します。
ステップ 2 : 仕入先支払仕訳帳パラメータ クイックタブで、次のフィールドを設定します。
- 仕入先勘定
- 会計日
- 支払方法
- 銀行取引の種類
- 財務分析コード
保存 を選択し、アクティブ化 を選択します。
オプション : 照合ルールを照合ルール セットに含めることができます。
現金および銀行管理>口座取引明細書調整>口座調整 に移動します。
口座調整ワークシートを開く、または作成します。
照合ルールの実行を選択します。
照合ルールまたはその照合ルールを含む照合ルール セットのいずれかを選択します。
自動照合を実行するには、OK を選択します。
高度な口座調整の既定の説明を有効にする
高度な口座調整の 使用可能な既定の説明の有効化 機能が有効になっている場合、自動支払仕訳帳転記および伝票転記の既定の説明は、高度な口座調整で有効になります。
銀行の調整に関する転記に既定の説明を入力するには、以下の手順に従います:
- 一般会計>仕訳帳の設定> 既定の説明 または 組織管理>既定の説明に移動しています。
- リストの銀行 - 調整ワークシート に説明のタイプがあります。
- 銀行照合処理中の自動転記の既定説明を構成するには、自動転記の既定の説明の設定を参照してください。 調整マッチング ルール および 銀行明細レポート入力 への参照は、既定の説明パラメーター タブで追加し、説明テキストに含めることができます。
