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高度な口座調整の取消会社トランザクションのクリア

  • [アーティクル]

この記事では、高度な口座調整で取消会社トランザクションをクリアする方法について説明します。 Microsoft Dynamics 365 Finance バージョン 10.0.39 より、モダン口座調整機能によってこの機能が提供されます。

支払仕訳帳がシステムで取り消されるのに、銀行のレコードを持たない場合があります。 この機能により、ユーザーは口座取引明細書トランザクションと照合することなく、高度な口座調整の取消会社トランザクションをクリアできます。

前提条件

  • 機能の管理ワークスペースを使用して、モダン口座調整機能を有効にします。
  • 口座取引明細書をインポートします。

調整ワークシートで取消会社トランザクションをクリアする

調整ワークシートで取消会社のトランザクションを手動でクリアするには、次の手順に従います。

  1. 現金および銀行管理>口座取引明細書調整>口座調整 に移動します。
  2. 口座調整ワークシートを開く、または作成します。
  3. 一致しないトランザクション タブで、一致する会社トランザクションを選択します。 選択した会社トランザクションの合計金額は 0 (ゼロ) である必要があります。
  4. 一致 を選択します。

照合ルールを使用した取消会社トランザクションのクリア

照合ルールを使用して取消会社トランザクションをクリアするには、次の手順に従います。

  1. 現金および銀行管理 > 設定 > 詳細な口座調整の設定 > 調整照合ルールの順に移動します。

  2. 新規 を選択して、照合ルールを作成します。

  3. 照合ルール コードと名前フィールド を設定します。

  4. アクション フィールドで、取消会社トランザクション のクリア を選択します。

  5. 手順 1: 取消会社トランザクションを検索する クイックタブで、基準を定義します。

  6. 手順 2: 元の会社トランザクションを検索する クイックタブで、基準を定義します。 次のフィールドを使用できます:

    • 複数の元の会社トランザクションが見つかった場合に手動照合を要求 : 選択 一致する必要がある正しい元の会社トランザクションを手動で確認して確認するには、このオプションを使用します。 一致ルールが見つかった最初のトランザクションに一致します。
    • トランザクション タイプ、 支払参照、および 入力タイプ : これらのフィールドの値は、取消と元の会社トランザクションと一致する必要があります。

  7. 保存 を選択し、アクティブ化 を選択します。

  8. オプション : 照合ルールを照合ルール セットに含めることができます。

  9. 現金および銀行管理>口座取引明細書調整>口座調整 に移動します。

  10. 口座調整ワークシートを開く、または作成します。

  11. 照合ルールの実行を選択します。

  12. 定義した照合ルールまたはその照合ルールを含む照合ルール セットのいずれかを選択します。

  13. 自動照合を実行するには、OK を選択します。