高度な口座調整での伝票の生成

この記事では、高度な口座調整で伝票を総勘定元帳に転記する方法について説明します。 Microsoft Dynamics 365 Finance バージョン 10.0.39 より、モダン口座調整機能によってこの機能が提供されます。

特定の顧客支払または仕入先支払に関連しない口座取引明細書トランザクションが発生する可能性があります。 銀行利息収入や銀行手数料の例を次に示します。 この機能により、ユーザーは、このタイプの口座取引明細書トランザクションを総勘定元帳に直接転記できます。

前提条件

• 機能の管理ワークスペースを使用して、モダン口座調整機能を有効にします。
• 銀行トランザクション タイプを設定します。
• 現金および銀行管理パラメーターにおける口座取引明細書の取消参照の番号順序を設定します。
• 口座取引明細書をインポートします。

調整ワークシートの伝票の生成

調整ワークシートで総勘定元帳に銀行口座トランザクションを手動で転記するには、次の手順に従います。

1. 現金および銀行管理>口座取引明細書調整>口座調整 に移動します。

2. 口座調整ワークシートを開く、または作成します。

3. 一致しないトランザクション タブで、総勘定元帳に転記する口座取引明細書トランザクションを選択します。

4. 伝票の生成を選択します。

5. 表示されたダイアログ ボックスで、次のフィールドを設定します。

   • 会計日付
   • 銀行トランザクション タイプ
   • 相手勘定
   • 説明
   • 売上税グループ (該当する場合)
   • 品目売上税グループ (該当する場合)
   • 財務分析 (該当する場合)
   • 財務タグ (該当する場合)

6. OK を選択します。

照合ルールを使用した伝票の生成

照合ルールを使用して自動的に口座取引明細書トランザクションを総勘定元帳に転記するには、次の手順に従います。

1. 現金および銀行管理 > 設定 > 詳細な口座調整の設定 > 調整照合ルールの順に移動します。

2. 新規 を選択して、照合ルールを作成します。

3. 照合ルール コードと名前フィールド を設定します。

4. アクション フィールドで 伝票の生成 を選択します。

5. 仕入先を生成する明細行を検索するクイックタブで、転記基準を定義します。

6. 伝票パラメーター クイックタブで、次のフィールドを設定します:

   • 会計日付
   • 銀行トランザクション タイプ
   • 相手勘定
   • 説明
   • 売上税グループ (該当する場合)
   • 品目売上税グループ (該当する場合)
   • 財務分析 (該当する場合)

7. 保存 を選択し、アクティブ化 を選択します。

8. オプション : 照合ルールを照合ルール セットに含めることができます。

9. 現金および銀行管理>口座取引明細書調整>口座調整 に移動します。

10. 口座調整ワークシートを開く、または作成します。

11. 照合ルールの実行を選択します。

12. 定義した照合ルールまたはその照合ルールを含む照合ルール セットのいずれかを選択します。

13. 自動照合を実行するには、OK を選択します。

調整ワークシートで転記済み伝票を取り消す

調整ワークシートで転記済み口座取引明細書トランザクションを取り消すには、次の手順に従います。

1. 現金および銀行管理>口座取引明細書調整>口座調整 に移動します。
2. 口座調整ワークシートを開きます。
3. 一致したトランザクション タブで、取り消す口座取引明細書トランザクションを選択します。
4. 取消 を選択します。
5. 伝票の一覧で、取り消す必要がある伝票を確認します。
6. 取消の 会計日、 理由コード、および理由コメントの値を確認します。
7. 取消 を選択します。