Novità: Funzionalità della contabilità clienti
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Sono state modificate e aggiunte funzionalità nell'area Contabilità clienti per Microsoft Dynamics AX 2012. Per ulteriori informazioni, vedere le tabelle applicabili alla propria versione del prodotto.
Novità in AX 2012
Novità |
Descrizione |
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Le informazioni a piè di pagina dell'ordine di accredito vengono stampate in una pagina separata. |
I sei report che possono disporre delle informazioni del piè di pagina variabili possono ora includere le informazioni del piè di pagina in una pagina separata. Questi report sono: Estratto conto cliente - esterno, Lettera di sollecito cliente, Nota d'interesse cliente, Fattura a testo libero, Fattura cliente e Fattura progetto. |
Miglioramenti per l'elaborazione delle carte di credito |
La terminologia dell'elaborazione delle carte di credito è cambiata e ora si adegua agli standard di settore. In Microsoft Dynamics AX 2009 è possibile preautorizzare una carta di credito per prenotare l'importo con la banca e quindi autorizzare la carta di credito a riscuotere il pagamento. Il termine "autorizza" viene oggi utilizzato per prenotare l'importo e "acquisire" viene utilizzato per riscuotere il pagamento. I seguenti miglioramenti sono inclusi per l'elaborazione della carta di credito:
Per ulteriori informazioni, vedere Credit card processing (White paper). |
Più formati di fattura cliente per la gestione della stampa |
È ora possibile specificare formati differenti per le fatture cliente nel modulo Impostazione Gestione stampa. Ad esempio, è possibile utilizzare un formato per la maggior parte dei clienti, ma un formato personalizzato per un cliente specifico. È necessario che il formato del report personalizzato venga creato da uno sviluppatore e aggiunto a Struttura a oggetti applicativi (AOT) di Microsoft Dynamics AX prima possa essere selezionato nel modulo Impostazione Gestione stampa. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare Gestione stampa per un cliente o un fornitore. |
Gestire le riscossioni e gli agenti di riscossione. |
Gli amministratori crediti e riscossioni possono utilizzare una nuova visualizzazione centrale per gestire le riscossioni e gli agenti di riscossione. Gli agenti di riscossione possono avviare il processo di riscossione dagli elenchi di clienti generati utilizzando criteri di riscossione predefiniti o dal modulo . Gli agenti di riscossione possono utilizzare il modulo Riscossioni per l'organizzazione di lavoro correlata a un cliente specifico per produrre risultati misurabili. Gli agenti di riscossione possono inoltre tenere traccia delle attività, ad esempio l'esecuzione di telefonate, l'invio di corrispondenza per posta elettronica, lo storno di transazioni, e possono gestire gruppi di transazioni e attività assegnandole a un caso. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulle riscossioni. |
Definire i calcoli degli interessi avanzati. |
Le opzioni espanse per il calcolo degli interessi fornisce la flessibilità di gestire gli addebiti di interessi univoci per l'organizzazione. È possibile utilizzare il modulo Interessi migliorato per definire i calcoli specifici utilizzati al momento della riscossione e del pagamento degli interessi per vari scenari possibili. Nelle versioni precedenti, era possibile calcolare gli interessi tramite una formula percentuale fissa che utilizzava una semplice frequenza giornaliera o mensile. Nelle nuove schede Interessi attivi e Pagamenti, è possibile basare un calcolo degli interessi in una percentuale o un importo. Nella nuova scheda Scaglioni è possibile ricavare le percentuali di interesse o gli importi definendo una serie crescente di questi valori in intervalli di giorni, mesi o importi. Ad esempio, è possibile addebitare un importo d'interesse di 5,00 EUR ogni 15 giorni, del 5 percento ogni tre mesi o del 2 percento per ogni 1000,00 EUR del saldo di una fattura. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare i calcoli degli interessi. |
Creare termini d'interesse diversi per diversi intervalli di date. |
È possibile creare intervalli del codice interessi che sono validi per un intervallo di date specificato. È inoltre possibile definire le modifiche agli attributi di interesse, ad esempio i giorni in un periodo di tolleranza, l'importo, il conto CoGe o il metodo di calcolo per una data futura. Questa funzionalità garantisce che venga utilizzato il set corretto di attributi d'interesse quando vengono calcolati gli interessi sulle transazioni. È inoltre possibile visualizzare le informazioni dello storico per gli attributi di interesse. Queste informazioni includono una sequenza temporale. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare tassi d'interesse per un codice interessi. |
Correggere le fatture a testo libero dopo la registrazione. |
È possibile correggere rapidamente le fatture registrate, rivedere lo storico della fatture a testo libero e controllare lo storico della correzione delle fatture a testo libero. Per ulteriori informazioni, vedere Correggere una fattura a testo registrata. |
Selezionare le righe fattura per la liquidazione. |
Quando si utilizza il modulo Pagamenti cliente o il modulo Liquida transazioni aperte, è ora possibile applicare un pagamento cliente alle righe di fattura selezionata. È possibile utilizzare il nuovo modulo Contrassegna righe fattura per selezionare le righe singole per la liquidazione e rettificare l'importo di liquidazione per tali righe. È inoltre possibile visualizzare uno storico degli importi riga liquidati in una nuova scheda Righe nel modulo Liquidazione cliente. Queste funzionalità vengono attivate selezionando una casella di controllo nella scheda Liquidazione del modulo Parametri contabilità clienti. Per ulteriori informazioni, vedere Sui parametri per le liquidazioni nella contabilità clienti e Attività chiave: pagamenti cliente. |
Calcolare gli interessi in base alle condizioni specificate per le singole transazioni. |
È possibile calcolare gli interessi per le transazioni utilizzando il codice interessi specificato per il profilo di registrazione associato alle singole transazioni. I conti CoGe di interesse e l'offset o i conti riepilogativi corrispondenti verranno inoltre ottenuti dal profilo di registrazione associato alle singole transazioni quando viene registrata la nota d'interesse. Per ulteriori informazioni, vedere Calcolare interessi e creare note d'interesse. |
Visualizzare rapidamente i dettagli della fattura cliente e creare nuove note d'interesse. |
Quando i clienti chiedono informazioni sui totali fattura e addebiti interessi più recenti, è ora possibile trovare tali informazioni in un'unica ubicazione piuttosto che cercarle in più moduli. Utilizzare la pagina elenco Fatture cliente aperte per visualizzare i dettagli principali della fattura per cliente. Tali informazioni includono gli interessi registrati e non registrati e i pagamenti totali effettuati. È possibile fare clic sul pulsante Nuova nota d'interesse per calcolare l'interesse e creare nuove note di interesse per clienti o per fattura. È inoltre possibile fare clic sui pulsanti Fattura, Transazioni, Pagamenti, Note d'interesse e Lettere di sollecito per visualizzare i documenti di transazione originali. Per ulteriori informazioni, vedere Calcolare interessi e creare note d'interesse. |
Visualizzare, stampare o inviare singole fatture o intervalli di fatture dalla pagina elenco Fatture a testo libero. |
È possibile utilizzare la pagina elenco Tutte le fatture a testo libero per visualizzare, stampare o inviare singole fatture o gruppi di fatture o copie delle fatture. È possibile utilizzare questa funzionalità per consolidare i batch di invio fatturazione in modo da poter diminuire i costi di invio della posta. È possibile selezionare le fatture per data fattura, data scadenza fattura o numero di conto. Per ulteriori informazioni, vedere Attività chiave: fatture a testo libero. |
Generare fatture ricorrenti per i clienti. |
È possibile impostare, creare e generare le fatture a testo libero ricorrenti per i clienti. Per ulteriori informazioni, vedere Attività chiave: fatture a testo libero ricorrenti. |
Scegliere tra più indirizzi di destinazioni per i rimborsi del cliente. |
È possibile scegliere tra più indirizzi di destinazione per i clienti in modo da poter inviare i rimborsi a un indirizzo diverso dall'indirizzo principale del cliente. |
Nuovi campi Prezzo unitario e Quantità nella riga di fattura a testo libero |
È possibile utilizzare i nuovi campi Quantità e Prezzo unitario per determinare l'importo di fatturazione per una riga fattura a testo libero. Questi campi consentono di utilizzare una singola riga fattura da fatturare ai clienti per più istanze di un'istanza di una spesa specifica. Per ulteriori informazioni, vedere Attività chiave: fatture a testo libero. |
Specificare come viene assegnata la priorità alle transazioni in Dare durante la liquidazione della contabilità clienti. |
È ora possibile specificare l'ordine in cui le transazioni vengono liquidate nella contabilità clienti. È possibile utilizzare un nuovo parametro per assegnare priorità alla liquidazione per tipo di transazione in Dare. È possibile creare un elenco ordinato dei tipi di transazione che determina la priorità della liquidazione quando non viene selezionata nessuna transazione specifica. Se si stanno selezionando le transazioni per la liquidazione, è possibile fare clic sul pulsante Contrassegna nei moduli Pagamenti cliente e Transazioni aperte per selezionare automaticamente le transazioni con priorità e per poterle visualizzare in modo semplice e apportare eventuali modifiche prima che siano liquidate. Per ulteriori informazioni, vedere Liquidare transazioni con pagamenti. |
Utilizzare la gestione di stampa per i report della contabilità clienti. |
È possibile utilizzare le funzionalità di gestione stampa espanse quando vengono generati gli estratti conto cliente, le note lettere di sollecito e le note d'interesse. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare Gestione stampa per una transazione. |
Effettuare rettifiche per rinunciare, ripristinare o stornare le note d'interesse, gli interessi sulle transazioni o le commissioni. |
È possibile rinunciare alle note d'interesse, agli interessi sulle transazioni o alle commissioni che fanno parte delle note d'interesse quando si eseguono rettifiche a un saldo scoperto dovuto dal cliente. Le spese non addebitate vengono condonate e gli importi vengono stornati sullo stesso conto ricavi. In seguito è possibile ripristinare gli interessi o le commissioni in modo che gli importi diventino di nuovo esigibili se questa modifica è richiesta. Inoltre è possibile stornare note d'interesse o interessi nelle transazioni a cui si è rinunciato. Gli importi vengono rimossi dai saldi dei conti, in modo che gli interessi possano essere ricalcolati per le transazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Rinunciare all'addebito di interessi o commissioni, ripristinarli o stornarli. |
Opzioni avanzate di priorità di liquidazione |
È possibile attivare la priorità di liquidazione per tipo di transazione in Dare, importo della transazione, data dello sconto di cassa, o data di scadenza. È inoltre possibile impostare l'ordinamento, quando si applica un ordinamento. L'utente può quindi determinare le spese da pagare per prime quando viene ricevuto un pagamento. È inoltre possibile scegliere di utilizzare solo l'ordine definito per contrassegnare le transazioni per la liquidazione e impedire che la liquidazione automatica venga interessata dall'ordine specificato di contrassegno. Per ulteriori informazioni, vedere Definire la priorità delle liquidazioni automatiche. |
Modulo Fattura a testo libero migliorato per creare e registrare fatture a testo libero |
Il modulo per la creazione e la registrazione delle fatture a testo libero è più semplice da comprendere e utilizzare. Tutte le azioni sono state spostate nel Riquadro azioni e visualizzate nelle schede basate sulle attività. Di conseguenza, è possibile accedere alle funzionalità spesso utilizzate e alle attività successive facendo clic sul pulsante. Per ulteriori informazioni, vedere Attività chiave: fatture a testo libero. |
Aggiungere informazioni dalla fattura originale alle fatture corrette. |
È possibile aggiungere il numero di fattura originale e il motivo della correzione a una fattura a testo libero corretta. Per ulteriori informazioni, vedere Correggere una fattura a testo registrata. |
Novità in Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Novità |
Descrizione |
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Registrare le spese nelle righe della fattura a testo libero. |
Questa funzionalità consente di aggiungere spese di trasporto e altri tipi di spesa a ogni riga in una fattura a testo libero e distribuire le spese alle dimensioni e alle righe di contabilità generale. Per ulteriori informazioni, vedere Attività chiave: fatture a testo libero. |
Novità in aggiornamento cumulativo 6 per Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Novità |
Descrizione |
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Mandati e pre-notifiche per gli addebiti diretti SEPA (Single Euro Payment Area). |
I mandati cliente per i pagamenti in addebito diretto SEPA possono essere collegati ai conti cliente. È possibile specificare se un metodo di pagamento richiede un mandato. Se è necessario un mandato, il processo di pagamento verifica che un mandato sia attivo per il cliente. Dopo aver immesso le informazioni sul mandato di addebito diretto, è possibile inviare una pre-notifica al cliente prima di iniziare a emettere pagamenti utilizzando un addebito diretto. Per ulteriori informazioni, vedere i seguenti argomenti: |
Novità in aggiornamento cumulativo 7 per Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Novità |
Descrizione |
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I documenti esterni possono ora essere inviati come messaggio di posta elettronica a un cliente o un fornitore utilizzando l'indirizzo di posta elettronica specificato dagli scopi di indirizzo. Qualsiasi report può essere inviato come messaggio di posta elettronica a un dipendente interno utilizzando il titolo lavoratore. |
Nelle versioni precedenti, era difficile per gli utenti specificare gli indirizzi di posta elettronica per inviare un documento esterno sotto forma di posta elettronica. Gli utenti possono ora utilizzare il campo dello scopo per l'indirizzo per selezionare gli indirizzi di posta elettronica esistenti dal cliente o dal fornitore e inviare il documento esterno a questi indirizzi. Un indirizzo di posta elettronica principale del cliente o del fornitore può anche essere selezionato. Inoltre, qualsiasi report può essere inviato come posta elettronica ai dipendenti interni tramite il campo del titolo di lavoratore per selezionare i dipendenti con lo stesso titolo di lavoratore. Tutti i dipendenti assegnati a quel titolo di lavoratore riceveranno il report. Per i report che utilizzano la gestione stampa, gli utenti dispongono delle seguenti opzioni disponibili per inviare report come messaggi di posta elettronica:
Per i report Microsoft SQL Server Reporting Services gli utenti dispongono delle seguenti opzioni per inviare report come messaggi di posta elettronica:
Per ulteriori informazioni, vedere i seguenti argomenti: |