Liquidare transazioni con pagamenti
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Se un pagamento è stato immesso e registrato, ma non è stato ancora liquidato con una fattura o un'altra transazione, è possibile liquidare il pagamento e la fattura aprendo il modulo Liquida transazioni aperte dai moduli Clienti o Fornitori.
Quando si fa clic sul pulsante Aggiorna, le transazioni di pagamento e fattura selezionate vengono liquidate. Se tali transazioni sono presenti nella stessa persona giuridica, il relativo stato cambia secondo le seguenti regole:
Se una fattura non viene liquidata completamente, rimarrà aperta.
Se l'importo pagato è maggiore dell'importo dovuto, la fattura verrà liquidata e chiusa. La transazione di pagamento per il cliente rimarrà aperta per l'importo del quale il pagamento supera l'importo dovuto.
Se l'importo del pagamento è minore dell'importo dovuto, verrà sottratto dall'importo dovuto e la fattura rimarrà aperta. La transazione di pagamento verrà liquidata per intero e chiusa.
Se l'importo pagato è uguale all'importo dovuto, le transazioni di pagamento e fattura verranno chiuse.
Nota
Le sospensioni fattura (FRA) sono disponibili per le entità del settore pubblico francese. Se una sospensione viene applicata a una fattura, tale fattura non potrà essere liquidata fino alla rimozione della sospensione o fino al termine del periodo di sospensione. Per ulteriori informazioni, vedere (FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector).
Per informazioni sulle compensazioni interaziendali, vedere Informazioni sulle liquidazioni di pagamento interaziendali.
Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Clienti > Tutti i clienti.
oppure
Fare clic su Contabilità fornitori > Comune > Fornitori > Tutti i fornitori.
oppure
Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Fornitori > Tutti i fornitori.
Selezionare il cliente o il fornitore di cui si desidera liquidare le transazioni aperte.
Per liquidare transazioni cliente aperte, nel riquadro azioni, fare clic sulla scheda Pagato a destinazione, quindi su Liquida transazioni aperte.
– oppure –
Per liquidare transazioni fornitore aperte, nel riquadro azioni, fare clic sulla scheda Fattura, quindi su Liquida transazioni aperte.
Nel campo Data registrazione liquidazione selezionare se le transazioni di liquidazione devono essere registrate utilizzando la data della transazione più recente, la data odierna o una data specificata a scelta.
Facoltativamente, per indicare una delle transazioni come la transazione di pagamento primario, selezionare la transazione e fare clic su Contrassegna pagamento.
Lo scopo di un pagamento primario è quello di liquidare tutte le altre transazioni selezionate. La data della transazione relativa a tale pagamento viene utilizzata nei calcoli degli sconti di cassa e dei tassi di cambio. Se viene selezionato un pagamento primario, è possibile immettere il tasso di cambio incrociato.
Selezionare la casella di controllo Contrassegna relativa alle altre transazioni aperte da liquidare. Un'icona di colore rosso indica che una transazione è già contrassegnata per la liquidazione.
Facoltativo: se il pulsante Contrassegna in base a priorità è disponibile, è possibile fare clic su tale pulsante per contrassegnare tutte le transazioni in Dare per la liquidazione, in base alla priorità di liquidazione specificata nel modulo Parametri contabilità clienti. Per ulteriori informazioni su questo pulsante, vedere Liquida transazioni aperte - cliente (modulo).
Facoltativo: se il pulsante Contrassegna righe fattura è disponibile quando si seleziona una fattura, è possibile fare clic su questo pulsante per aprire il modulo Contrassegna righe fattura. Utilizzare questo modulo per selezionare singole righe di transazione per la liquidazione e modificare gli importi da liquidare per tali righe. Per ulteriori informazioni, vedere Attività chiave: pagamenti cliente.
È possibile immettere il tasso di cambio incrociato per ognuna delle transazioni selezionate nel passaggio 5 per la liquidazione con una transazione di pagamento primario.
Fare clic su Aggiorna. Le transazioni contrassegnate si compenseranno l'una con l'altra.