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Informazioni sulle riscossioni

  • Articolo

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Le informazioni sulla riscossione della contabilità clienti vengono gestite in una visualizzazione centrale, il modulo Riscossioni. I responsabili crediti e riscossioni possono utilizzare tale visualizzazione centrale per gestire le riscossioni. Gli agenti di riscossione possono avviare il processo di riscossione dagli elenchi di clienti generati utilizzando criteri di riscossione predefiniti o dal modulo Clienti.

Prima di iniziare a impostare o a utilizzare le riscossioni, è necessario comprendere i concetti seguenti:

  • Gli snapshot di aging dei clienti contengono informazioni sui saldi con aging

  • I pool di clienti facilitano l'organizzazione del lavoro

  • Gli agenti di riscossione possono avere propri pool di clienti

  • Le pagine elenco consentono di organizzare casi, attività e clienti di riscossione

  • Tutte le informazioni sulla riscossione relative a un cliente si trovano in un unico modulo da cui è possibile intraprendere le azioni necessarie

  • Rinunciare all'addebito di interessi e commissioni, ripristinarli o stornarli in un unico passaggio

  • Creare transazioni di annullamento in un unico passaggio

  • Elaborare pagamenti NSF (Non Sufficient Funds, senza copertura) in un unico passaggio

Nelle sezioni seguenti viene descritto ogni concetto.

Gli snapshot di aging dei clienti contengono informazioni sui saldi con aging

Uno snapshot di aging contiene i saldi con aging calcolati per un cliente in un determinato momento. Tali informazioni vengono visualizzate nella pagina elenco Riscossioni e nel modulo Riscossioni. Per poter visualizzare le informazioni sulle pagine elenco di riscossione, è necessario creare uno snapshot di aging.

Per ogni cliente, uno snapshot di aging contiene l'intestazione dello snapshot e i record di dettaglio corrispondenti a ciascun periodo di aging nella definizione del periodo di aging.

L'intestazione dello snapshot di aging contiene l'importo totale dovuto, il limite di credito, l'importo del documento di trasporto, l'importo dell'ordine cliente, il numero di transazioni controverse e l'importo totale delle transazioni controverse per il conto cliente. Nel calcolo di questi importi sono incluse tutte le transazioni del cliente. L'importo totale dovuto, il limite di credito, l'importo del documento di trasporto e l'importo dell'ordine cliente vengono visualizzati nel riquadro Dettaglio informazioni Informazioni crediti del modulo Riscossioni.

Per ogni periodo di aging nella definizione del periodo di aging viene creato un record di dettaglio dello snapshot di aging. Ogni record di dettaglio dello snapshot di aging contiene l'ID del periodo di aging e l'importo totale delle transazioni con le date comprese nel periodo di aging. Le transazioni vengono assegnate a un periodo di aging, ad esempio 30 giorni oltre la scadenza. La data è relativa alla data specificata in Aging a partire dal al momento della creazione dello snapshot di aging. Tali informazioni vengono visualizzate nella pagina elenco Riscossioni e nel riquadro Dettaglio informazioni Saldi con aging del modulo Riscossioni.

Per ulteriori informazioni, vedere Creare uno snapshot di aging e Snapshot di aging cliente (modulo).

I pool di clienti facilitano l'organizzazione del lavoro

I pool di clienti sono query che definiscono un gruppo di record cliente che possono essere visualizzati e gestiti per i processi di riscossione o di aging. Utilizzare i pool di clienti per filtrare le informazioni presenti nelle pagine elenco Riscossioni, Attività di riscossione e Casi di riscossione. È inoltre possibile utilizzare i pool di clienti per filtrare i conti cliente inclusi quando vengono creati gli snapshot di aging.

Per ulteriori informazioni, vedere Impostare la riscossione e Pool di clienti (modulo).

Gli agenti di riscossione possono avere propri pool di clienti

Per impostazione predefinita, gli utenti di Microsoft Dynamics AX possono visualizzare tutte le informazioni sui clienti nelle pagine elenco di riscossione. È possibile utilizzare i record agente di riscossione per determinare i pool di clienti disponibili per filtrare le informazioni presenti nelle pagine elenco di riscossione e nel modulo Riscossioni.

Un agente di riscossione è una persona che lavora con i clienti per accertarsi che i pagamenti vengano riscossi con puntualità. In Microsoft Dynamics AX gli agenti di riscossione sono lavoratori impostati come utenti nel modulo Relazioni utente.

Per ulteriori informazioni, vedere Impostare la riscossione e Agente di riscossione (modulo).

Le pagine elenco consentono di organizzare casi, attività e clienti di riscossione

Le pagine elenco seguenti facilitano l'organizzazione delle informazioni sulla riscossione.

  • Riscossioni: nelle colonne della pagina elenco vengono visualizzati i saldi dei clienti e gli importi con aging in base al periodo di aging. Tali informazioni vengono archiviate in uno snapshot di aging. I periodi di aging vengono determinati dalla definizione del periodo di aging utilizzata. La definizione del periodo di aging viene ricavata dal pool di clienti, se ne è stato specificato uno per la query sul pool. Se il pool non contiene una definizione del periodo di aging, viene utilizzata la definizione del periodo di aging predefinita specificata nel modulo Parametri contabilità clienti. Se non è stata specificata alcuna definizione del periodo di aging predefinita, verrà utilizzata la prima definizione del periodo di aging del modulo Definizioni periodo di aging.

  • Attività di riscossione: nelle colonne della pagina elenco vengono visualizzate le attività identificate come attività di riscossione. Tali attività vengono create mediante il modulo Riscossioni. Utilizzare le attività per tenere traccia del lavoro svolto in relazione alle riscossioni.

  • Casi di riscossione: nelle colonne della pagina elenco vengono visualizzate le informazioni relative ai casi che hanno una categoria del caso con Riscossioni come tipo.

Nota

Per poter visualizzare le informazioni in queste pagine elenco, è necessario creare uno snapshot di aging. Le informazioni vengono visualizzate solo per i clienti per i quali è stato creato uno snapshot di aging.

È possibile limitare ulteriormente i record presenti nella pagina elenco nel modo seguente:

  • Per impostazione predefinita, un utente di Microsoft Dynamics AX ha accesso a tutti i clienti che dispongono di uno snapshot di aging.

  • Se sono presenti pool di clienti, è necessario che un utente sia impostato come agente di riscossione per utilizzare i pool per filtrare le informazioni nelle pagine elenco di riscossione. Le informazioni sono limitate ai clienti inclusi nel pool di clienti selezionato.

  • Se un utente viene impostato come agente di riscossione, nella pagina elenco saranno disponibili solo i pool selezionati per tale agente di riscossione. Se nel modulo Agente di riscossione è selezionata la casella di controllo Consenti ad agente di visualizzare tutti i pool di clienti per l'agente di riscossione, per tale agente saranno disponibili tutti i pool.

Per ulteriori informazioni, vedere Attività chiave: riscossioni.

Tutte le informazioni sulla riscossione relative a un cliente si trovano in un unico modulo da cui è possibile intraprendere le azioni necessarie

Utilizzare il modulo Riscossioni per visualizzare, gestire e intraprendere le azioni necessarie sui casi, le attività e le informazioni sulla riscossione per un cliente.

Nel riquadro superiore vengono visualizzate le transazioni per il cliente selezionato. Nel riquadro inferiore vengono visualizzate le attività per il cliente. È possibile creare casi di riscossione per tenere traccia delle informazioni sulla riscossione per una o più transazioni e attività. Le informazioni presenti nei riquadri superiore e inferiore possono essere filtrate in base al caso.

Nei riquadri Dettaglio informazioni vengono visualizzati i saldi con aging e le informazioni sul limite di credito per il cliente selezionato. Tali informazioni vengono archiviate nello snapshot di aging. Se necessario, è possibile aggiornare lo snapshot di aging con le informazioni correnti.

Il riquadro azioni contiene i pulsanti che consentono di visualizzare le informazioni correlate per il cliente, il caso, la transazione o l'attività selezionata. È inoltre possibile eseguire azioni comuni quali la modifica dello stato di riscossione di una transazione, l'invio di corrispondenza via posta elettronica tramite l'integrazione con Microsoft Outlook, il rimborso dei clienti, l'elaborazione di pagamenti senza copertura e l'annullamento di saldi inesigibili.

Per ulteriori informazioni, vedere Attività chiave: riscossioni e Riscossioni (modulo).

Rinunciare all'addebito di interessi e commissioni, ripristinarli o stornarli in un unico passaggio

È possibile rinunciare all'addebito di note d'interesse complete o di commissioni e interessi sulle transazioni che fanno parte di una nota d'interesse, stornarle o ripristinarle. È possibile effettuare tali operazioni dalla scheda Pagato a destinazione nel riquadro azioni della pagina elenco Tutti i clienti facendo clic su Nota d'interesse, Interessi transazione o Commissioni. Per ulteriori informazioni, vedere Rinunciare all'addebito di interessi o commissioni, ripristinarli o stornarli.

Tali rettifiche hanno effetto solo sulle note d'interesse e sugli interessi e le commissioni in esse inclusi. Utilizzare i passaggi descritti nella sezione "Creare transazioni di annullamento in un unico passaggio" per annullare tutte le spese dovute da un cliente.

Creare transazioni di annullamento in un unico passaggio

È possibile annullare crediti inesigibili facendo clic su Annulla nel modulo Riscossioni e nelle pagine elenco Riscossioni, Clienti e Fatture cliente aperte.

Quando si annullano alcune transazioni per un cliente, tutte le transazioni del cliente vengono contrassegnate automaticamente per la liquidazione. L'importo annullato dipende dall'importo netto delle transazioni contrassegnate. La transazione di annullamento viene creata in un giornale di registrazione generale e può contenere fino a tre tipi di righe di giornale di registrazione.

  • Il primo tipo di riga di giornale contiene la voce di annullamento del cliente. Se le transazioni contrassegnate contengono più combinazioni di codice valuta, dimensione e profilo di registrazione, viene creata una riga di giornale separata per ciascuna combinazione.

  • Il secondo tipo di riga di giornale contiene la voce di annullamento di contabilità generale. Se le transazioni contrassegnate contengono più combinazioni di codice valuta, dimensione e profilo di registrazione, viene creata una riga di giornale separata per ciascuna combinazione.

  • Il terzo tipo di riga di giornale contiene le informazioni sull'annullamento della contabilità generale per l'IVA. Questa riga di giornale viene creata solo se nel modulo Parametri contabilità clienti è selezionata la casella di controllo IVA separata. Se le transazioni contrassegnate contengono più combinazioni di conto IVA a debito, dimensione e codice IVA, viene creata una riga di giornale separata per ciascuna combinazione.

La transazione di annullamento viene creata nella valuta della transazione.

Per ulteriori informazioni, vedere Impostare la riscossione, Informazioni sulle voci predefinite per le transazioni di annullamento, Attività chiave: riscossioni e Riscossioni (modulo).

Elaborare pagamenti NSF (Non Sufficient Funds, senza copertura) in un unico passaggio

È possibile elaborare pagamenti senza copertura facendo clic su Pagamento NSF nel modulo Riscossioni. Quando si fa clic su questo pulsante, il pagamento viene annullato. Se al cliente viene applicata una commissione NSF, viene creata una transazione di spese in un giornale di registrazione pagamenti. L'importo della commissione si basa sulle impostazioni delle spese automatiche. Le spese automatiche che si applicano ai pagamenti NSF vengono specificate in base al gruppo di spese varie selezionato nel modulo Conti bancari per il conto bancario interessato.

Per ulteriori informazioni, vedere Impostare la riscossione, Attività chiave: riscossioni e Riscossioni (modulo).