Créer une lettre de change
Mise à jour : July 7, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vous pouvez créer une lettre de change automatiquement ou dans un journal de création des lettres de change. Une lettre de change est toujours basée sur une transaction client en cours, soit une facture client pour une commande client, soit une facture financière.
Notes
Lorsque vous transférez des transactions à un journal, la façon dont les dates d'échéance sont gérées dépend de la façon dont vous sélectionnez les transactions. Cliquez sur Comptabilité client > Journaux > Paiements > Journal des paiements. Cliquez sur Lignes. Vous pouvez cliquer sur Proposition de paiement > Créer une proposition de paiement pour sélectionner les transactions à l'aide d'une requête, afin de sélectionner le nombre total de paiements dus à une date spécifique. Si vous sélectionnez des transactions à l'aide d'une proposition de paiement, la date entrée dans le champ Date de paiement total est utilisée pour toutes les transactions transférées. Si vous sélectionnez des transactions manuellement dans l'écran Régler les transactions en cours, la date d'échéance la plus récente des transactions sélectionnées est utilisée.
Création automatique d'une lettre de change
Vous pouvez créer automatiquement une lettre de change lorsque vous validez ou mettez à jour une facture de commande client ou une facture financière.
Pour créer automatiquement des lettres de change dans le cadre d'un mode de paiement, activez la case à cocher Créer et valider automatiquement le journal de création lors de la validation des factures dans l'écran Modes de paiement - clients. Pour plus d'informations, voir Modes de paiement - clients (écran).
Création d'une lettre de change dans un journal
Vous pouvez créer une lettre de change manuellement dans un journal de création des lettres de change.
Pour créer manuellement des lettres de change dans le cadre d'un mode de paiement, désactivez la case à cocher Créer et valider automatiquement le journal de création lors de la validation des factures dans l'écran Modes de paiement - clients.
Cliquez sur Comptabilité client > Journaux > Lettre de change > Journal de création des lettres de change.
Créez un journal, puis cliquez sur Lignes.
Sélectionnez un compte client, puis cliquez sur Fonctions > Règlement pour ouvrir l'écran Régler les transactions en cours.
Activez la case la cocher Marquer d'une transaction en cours.
Fermez l'écran Régler les transactions en cours.
Cliquez sur Valider > Valider.
La lettre de change, ainsi qu'une ligne associée ayant pour statut Créé et une souche de numéros supérieure ou égale à 1, sont affichées dans l'écran de recherche Journal des lettres de change. La lettre de change apparaît également dans l'écran Statistiques des lettres de change.
Lorsque le journal est validé, le compte Lettre de change est débité et le compte collectif client est crédité en comptabilité.
Notes
Si vous ne pouvez pas valider et que vous recevez un message mentionnant des restrictions de validation, votre paramétrage est peut-être limité à la validation des journaux que vous avez créés. Pour plus d'informations, voir Restrictions de validation (écran).
Voir aussi
Règlement d'une lettre de change
Renouveller une lettre de change
Paramétrage de lettres de change
N° document de journal - Journal des lettres de change (écran)
Mise en attente d'une transaction de Ventes
Sélection des factures à régler avec des paiements au nom de plusieurs entités juridiques