Règlement d'une lettre de change
Mise à jour : December 8, 2010
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vous pouvez régler la lettre de change lorsque la facture est due.
Cliquez sur Comptabilité client > Journaux > Lettre de change > Journal de règlement des lettres de change.
Appuyez sur Ctrl+N pour créer un journal.
Cliquez sur l'onglet Lettre de change. Dans les champs Type de remise et Compte bancaire, sélectionnez le type de remise et le compte bancaire utilisés lors de la remise de la lettre de change.
Cliquez sur Lignes.
Dans l'écran N° document de journal, sélectionnez le compte client pour la facture, puis cliquez sur Fonctions > Règlement.
Dans l'écran Régler les transactions en cours, activez la case à cocher de la colonne Marquer pour la transaction remise à partir de la facture.
Fermez l'écran pour transférer la transaction vers une ligne de journal. Si le type de remise est Remise, l'entrée par défaut dans le champ Compte de contrepartie est la même que celle du compte dans le champ Compte d'engagements de remise pour la remise pour le profil de validation.
Dans l'écran N° document de journal, cliquez sur Valider > Valider.
Notes
Si vous recevez un message mentionnant des restrictions de validation, la validation risque d'être limitée aux journaux que vous avez créés. Pour plus d'informations, voir Restrictions de validation (écran).
Une nouvelle ligne avec le statut Réglé et la souche de numéros 1 ou supérieure est créée pour la lettre de change remise et est indiquée dans l'écran de recherche Journal des lettres de change. Dans l'écran de recherche Statistiques des lettres de change, le nombre sur la ligne Effets réglés augmente et le nombre sur la ligne Effets remis diminue.
Lorsque vous réglez une lettre de change remise pour remise, le compte d'engagements de remise est débité et le compte de remise à l'escompte est crédité. Lorsque vous réglez une lettre de change remise pour encaissement, le compte général de la banque utilisé est débité et le compte de remise à l'encaissement est crédité.
Clôture d'effets de commerce réglés
L'écran Fichiers de remise de lettres de change permet de modifier le statut d'une lettre de change de Réglé en Clôturé. Vous pouvez afficher le nombre d'effets réglés et d'effets clôturés dans l'écran Statistiques des lettres de change.
Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Courant > Comptes bancaires.
Double-cliquez sur un compte bancaire. Dans le volet Actions, cliquez sur l'onglet Gérer les paiements, puis sur Remises client.
Notes
Vous pouvez également ouvrir l'écran Fichiers de remise de lettres de change à partir de l'écran Modes de paiement.
Dans l'écran Fichiers de remise de lettres de change, sélectionnez un fichier de remise, puis cliquez sur l'onglet Statut.
Activez la case à cocher Clôturé.