Remise d'une lettre de change
Mise à jour : August 22, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Un journal des remises permet de générer un fichier de remise de lettre de change à envoyer à votre banque. Les informations de ce fichier se basent sur les lignes du journal des lettres de change validées, mais non remises.
Si la case à cocher Règlement automatique de l'écran Paramètres de la comptabilité client est activée, un fichier de remise est automatiquement généré lorsque vous validez des factures client ou des factures financières si le mode de paiement est paramétré de sorte à créer une lettre de change. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que vous réalisiez les procédures suivantes.
Notes
Lorsque vous transférez des transactions au journal des remises, la façon dont les dates d'échéance sont gérées dépend de la façon dont vous sélectionnez les transactions. Si vous cliquez sur Proposition de paiement > Proposition de paiement pour sélectionner les transactions par l'intermédiaire d'une requête paramétrée de manière à sélectionner le nombre total de paiements qui sont dus à partir d'une date spécifique, la date que vous entrez dans le champ Date de paiement total est utilisée pour toutes les transactions transférées. Si vous sélectionnez des transactions manuellement dans l'écran Régler les transactions en cours, la date d'échéance la plus récente des transactions sélectionnées est utilisée.
Remise à l’escompte
Cette procédure permet de générer un fichier de remise qui inclut des montants de remise.
Cliquez sur Comptabilité client > Journaux > Lettre de change > Journal des remises.
Permet de créer un journal.
Cliquez sur l'onglet Lettre de change.
Dans le champ Type de remise, sélectionnez Remise.
Dans le champ Compte bancaire, sélectionnez le compte bancaire affecté par la lettre de change. Le compte bancaire doit utiliser un numéro de compte bancaire standard.
Cliquez sur Lignes.
Sous l'onglet Vue d'ensemble, sélectionnez le compte client pour la facture qui correspond à la lettre de change.
Cliquez sur Fonctions > Règlement pour ouvrir l'écran Régler les transactions en cours.
Sous l'onglet Vue d'ensemble, sélectionnez une transaction en cours dans la facture, puis fermez l'écran.
Notes
Vous pouvez également, dans l'écran N° document de journal, sélectionner Proposition de paiement > Proposition par date d'échéance pour choisir les transactions à l'aide d'une requête au lieu d'effectuer les étapes 8 et 9.
Si la remise dans l'écran N° document de journal inclut des frais de paiement que votre client vous paie, cliquez sur l'onglet Frais de paiement, puis sur Ajouter, sélectionnez un ID frais et entrez les informations sur les frais.
Cliquez sur Fonctions > Générer une remise, puis sur Boîte de dialogue.
Dans la boîte de dialogue, entrez un nom de fichier, puis cliquez sur OK. Cliquez sur OK dans l'écran Générer une remise pour générer et imprimer le fichier de remise pour la banque.
Notes
Certains pays et certaines régions ont des instructions et des formats spécifiques pour la remise des lettres de change.
Pour chaque ligne de journal, le statut du paiement est modifié en Envoyé.
Cliquez sur Valider > Valider.
Une nouvelle ligne avec le statut Remis et le type de remise Remis correspondant à la lettre de change est affichée dans l'écran de recherche Journal des lettres de change. Dans l'écran de recherche Statistiques des lettres de change, le numéro du champ Effets remis est augmenté et celui du champ Effets sur remise est diminué.
Lorsque le journal est validé, le compte de remise à l'escompte est débité et le compte de lettre de change est crédité. En outre, le compte général pour la banque est débité du montant de la remise et le compte d'engagements de remise est crédité du montant de la remise.
Remise à l'encaissement
Cette procédure permet de générer un fichier de remise pour collecter le montant dû à la date d'échéance.
Cliquez sur Comptabilité client > Journaux > Lettre de change > Journal des remises.
Permet de créer un journal.
Cliquez sur l'onglet Lettre de change.
Dans le champ Type de remise, sélectionnez Relance.
Dans le champ Compte bancaire, sélectionnez le compte bancaire affecté par la lettre de change. Le compte bancaire doit utiliser un numéro de compte bancaire standard.
Cliquez sur Lignes.
Sous l'onglet Vue d'ensemble, sélectionnez le compte client pour la facture qui correspond à la lettre de change.
Cliquez sur Fonctions > Règlement pour ouvrir l'écran Régler les transactions en cours.
Sous l'onglet Vue d'ensemble, sélectionnez une transaction en cours dans la facture, puis fermez l'écran.
Notes
Vous pouvez également, dans l'écran N° document de journal, sélectionner Proposition de paiement > Proposition par date d'échéance pour choisir les transactions à l'aide d'une requête au lieu d'effectuer les étapes 8 et 9.
Si la remise inclut des frais de paiement que votre client vous paie, dans l'écran N° document de journal, cliquez sur l'onglet Frais de paiement, puis sur Ajouter, sélectionnez un ID frais et entrez les informations sur les frais.
Cliquez sur Fonctions > Générer une remise, puis sur Boîte de dialogue.
Dans la boîte de dialogue, entrez un nom de fichier, puis cliquez sur OK. Cliquez sur OK dans l'écran Générer une remise pour générer et imprimer le fichier de remise pour la banque.
Notes
Certains pays et certaines régions ont des instructions et des formats spécifiques pour la remise des lettres de change.
Pour chaque ligne de journal, le statut du paiement est modifié en Envoyé.
Cliquez sur Valider > Valider.
Une nouvelle ligne avec le statut Remis et le type de remise Remis correspondant à la lettre de change est affichée dans l'écran de recherche Journal des lettres de change. Dans l'écran de recherche Statistiques des lettres de change, le nombre sur la ligne Effets remis augmente et le nombre sur la ligne Effets sur remise diminue.
Lorsque le journal est validé, le compte de remise à l'encaissement est débité et le compte de lettre de change est crédité.
Notes
Si vous recevez un message indiquant des restrictions de validation, vous pouvez être amené à valider uniquement les journaux que vous avez créés. Pour plus d'informations, voir Restrictions de validation (écran).
Voir aussi
Règlement d'une lettre de change
Renouveller une lettre de change